A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$150.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,372위 · 상위 78.1%
포지션
92
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.01%
상위 25개 보유 비중
79.87%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 21.13% 추정 매수 $41,983,419 · 매도 $28,858,944

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 43.8% 보유 중

신규 포지션
17
증가함
28
감소
44
종료
28

풋-명목 노출: 0.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.3%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Retail
1.5%
Healthcare
1.1%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
기타/미분류
87.6%

전체 포트폴리오 92 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $19,174,411 12.72% 27,918 $12,348,306 상승 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12,904,318 8.56% 352,577 $4,010,895 상승 ×1
IVW $10,394,253 6.89% 75,578 $3,322,307 상승 ×3
DYNF $10,191,989 6.76% 149,860 $3,046,969 상승 ×3
IVE $9,386,398 6.22% 41,339 $1,036,036 상승 ×3
SCHR $6,753,018 4.48% 273,845 $5,113,666 상승 ×1
BAI $6,098,641 4.04% 115,680 $2,263,036 하락 ×1
IEMG $4,249,226 2.82% 51,294 $-31,399 하락 ×2
SPMO $4,197,628 2.78% 25,985 $935,916 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4,116,730 2.73% 146,764 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,485,302 2.31% 69,194 $1,090,354 상승 ×1
THRO $3,430,297 2.27% 79,571 $-313,888 하락 ×1
SHLD $3,407,148 2.26% 57,062 $670,061 상승 ×3
TLH $2,848,234 1.89% 28,383 $-4,596,485 하락 ×1
JIG $2,549,694 1.69% 29,248 상승 ×1
TFI $2,373,677 1.57% 51,827 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,973,530 1.31% 40,750 $370,538 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,878,579 1.25% 40,132 $436,322 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,869,829 1.24% 5,712 $345,755 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $1,770,632 1.17% 3,605 $333,296 상승 ×1
USEW $1,592,842 1.06% 28,531 $198,242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,532,765 1.02% 6,431 $-42,798 하락 ×1
BINC $1,516,539 1.01% 28,975 $170,228 상승 ×1
VTEB $1,432,375 0.95% 28,319 $523,329 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,306,008 0.87% 4,513 $-45,788 하락 ×1
PZA $1,287,226 0.85% 54,729 $-399,345 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8994E953) $1,277,016 0.85% 2,600 풋 옵션 $276,840 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,134,241 0.75% 5,669 $-126,322 하락 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,132,026 0.75% 34,005 $111,898 상승 ×3
SPYM $1,129,030 0.75% 12,847 $-812,871 하락 ×3
IAU $1,108,864 0.74% 14,685 $-20,818 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $861,597 0.57% 16,846 상승 ×1
QUAL $843,686 0.56% 3,845 $-2,503,168 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803,782 0.53% 795 $320,095 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F903) $746,770 0.50% 1,000 콜 옵션 $96,430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606,158 0.40% 1,625 $-388,859 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576,635 0.38% 1,632 $-197,600 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553,710 0.37% 2,918 $267,564 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531,879 0.35% 11,525 $105,776 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523,432 0.35% 2,061 $-89,624 하락 ×1
SPY SPY $522,739 0.35% 700 콜 옵션 $67,501
EFV $502,474 0.33% 6,564 $-131,806 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493,809 0.33% 683 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492,144 0.33% 1,328 $58,122 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489,226 0.32% 2,340 $61,292 하락 ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463,634 0.31% 5,042 $-2,485,366 하락 ×1
AVDE $462,502 0.31% 5,185 $-397,012 하락 ×3
SPY SPY $462,008 0.31% 619 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460,225 0.31% 6,739 $-31,817 하락 ×1
AVEM $458,748 0.30% 4,754 $-240,458 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435,924 0.29% 1,154 $-89,005 하락 ×3
BRKB $431,837 0.29% 863 $183,132 상승 ×1
GLDM $429,662 0.28% 5,410 $-666,119 하락 ×3
ITOT $417,157 0.28% 2,539 $73,978 상승 ×1
XAR $408,374 0.27% 1,439 상승 ×1
SPDW $402,937 0.27% 7,996 $-303,379 하락 ×3
IVV $380,444 0.25% 508 $86,734 상승 ×1
IYW $377,588 0.25% 1,497 $96,931 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375,848 0.25% 787 상승 ×1
XLG $368,482 0.24% 6,018 $77,403 상승 ×1
BIL $362,248 0.24% 3,953 $-162,047 하락 ×1
RECS $355,242 0.24% 8,208 $-301,376 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351,431 0.23% 811 $112,132 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337,913 0.22% 793 $125,815 상승 ×1
ITM $334,146 0.22% 7,111 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332,242 0.22% 277 $-37,506 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331,040 0.22% 2,615 $-9,570 상승 ×3
FEBT $316,818 0.21% 7,701 $-200,825 하락 ×3
VOOV $311,630 0.21% 1,422 $-41,050 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292,971 0.19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292,614 0.19% 5,611 $-443,601 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268,336 0.18% 1,217 $-160,276 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268,126 0.18% 476 $-215,896 하락 ×3
EFG $265,512 0.18% 2,134 $3,124 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265,481 0.18% 2,344 $-33,785 하락 ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250,804 0.17% 8,261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245,193 0.16% 695 $44,373 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245,118 0.16% 2,087 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243,354 0.16% 5,120 $-34,965 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236,222 0.16% 661 $4,449 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234,858 0.16% 1,682 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233,960 0.16% 471 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230,909 0.15% 4,052 $-68,743 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222,876 0.15% 2,181 $-36,756 하락 ×3
OEF $221,717 0.15% 606 $-41,009 하락 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215,795 0.14% 558 $5,308 하락 ×1
IWB $212,121 0.14% 518 상승 ×1
SEPU $210,621 0.14% 6,780 $-333,923 하락 ×3
SPYI $203,813 0.14% 3,839 $-63,476 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201,467 0.13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200,263 0.13% 1,708 상승 ×1
CLM $106,007 0.07% 14,022 $-10,270 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $19,174,411 12.72% ×3 상승
IVW $10,394,253 6.89% ×3 상승
DYNF $10,191,989 6.76% ×3 상승
IVE $9,386,398 6.22% ×3 상승
SHLD $3,407,148 2.26% ×3 상승
VMBS $1,878,579 1.25% ×3 상승
VTEB $1,432,375 0.95% ×3 상승
IBIT $1,132,026 0.75% ×3 상승
IUSB $531,879 0.35% ×3 상승
DUK $331,040 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $4,116,730 146,764 2.73%
JIG $2,549,694 29,248 1.69%
TFI $2,373,677 51,827 1.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q176) $861,597 16,846 0.57%
AMAT $493,809 683 0.33%
SPY $462,008 619 0.31%
XAR $408,374 1,439 0.27%
TSM $375,848 787 0.25%
ITM $334,146 7,111 0.22%
AMGN $292,971 809 0.19%
SILA $250,804 8,261 0.17%
IEI $245,118 2,087 0.16%
INTC $234,858 1,682 0.16%
VRTX $233,960 471 0.16%
IWB $212,121 518 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +16K +$12.3M
SCHR 추가 매수 +208K +$5.1M
TLH 축소함 -46K -$4.6M
CORO 추가 매수 +76K +$4.0M
IVW 추가 매수 +13K +$3.3M
DYNF 추가 매수 +27K +$3.0M
QUAL 축소함 -14K -$2.5M
BAI 축소함 -727 +$2.3M
BLCR 추가 매수 +11K +$1.1M
IVE 추가 매수 +2K +$1.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SIVR 2026년 3월 31일 15,997 $1,082,037 더 이상 추적하지 않음
HELO 2025년 12월 31일 14,203 $923,166 더 이상 추적하지 않음
HIMU 2026년 3월 31일 16,832 $819,382 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2026년 6월 30일 12,020 $599,317
NEE 2025년 12월 31일 7,169 $541,203 7.7%
JMBS 2026년 6월 30일 10,344 $467,336 더 이상 추적하지 않음
XBJL 2026년 3월 31일 11,505 $440,127 더 이상 추적하지 않음
SILA 2026년 3월 31일 18,746 $436,969 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 2,070 $428,196 24.9%
TLT 2026년 6월 30일 4,824 $418,193
ORCL 2025년 12월 31일 1,459 $410,379 -28.6%
PWR 2025년 12월 31일 915 $379,194 59.4%
QQQM 2026년 6월 30일 1,550 $368,311
T 2025년 12월 31일 12,843 $362,674 2.0%
LHX 2025년 12월 31일 1,166 $356,183 -4.9%
IGIB 2026년 3월 31일 6,533 $351,973
NOC 2025년 12월 31일 571 $347,922 3.4%
EXR 2025년 12월 31일 2,411 $339,806 14.5%
WELL 2025년 12월 31일 1,883 $335,438 26.5%
TSLA 2025년 12월 31일 740 $329,093 -24.8%
MLM 2025년 12월 31일 511 $322,073 -14.4%
SMOT 2026년 3월 31일 8,729 $315,995 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2026년 3월 31일 5,267 $315,633
SPTI 2026년 3월 31일 10,830 $312,337 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2026년 3월 31일 6,097 $308,409 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 12월 31일 1,109 $303,711 8.4%
NOW 2025년 12월 31일 329 $302,772 -19.4%
COST 2025년 12월 31일 327 $302,750 13.0%
PRFD 2026년 3월 31일 5,863 $301,989 더 이상 추적하지 않음
SJM 2025년 12월 31일 2,773 $301,148 24.2%
TJUL 2026년 3월 31일 10,106 $299,037 더 이상 추적하지 않음
KO 2026년 6월 30일 3,927 $298,626 10.6%
ICE 2025년 12월 31일 1,770 $298,160 -2.0%
COP 2025년 12월 31일 3,085 $291,835 40.2%
CME 2025년 12월 31일 1,047 $282,889 -1.2%
BKR 2025년 12월 31일 5,798 $282,479 41.9%
BSX 2025년 12월 31일 2,877 $280,882 -45.9%
PKST 2026년 3월 31일 19,469 $279,379 더 이상 추적하지 않음
PZZA 2025년 12월 31일 5,772 $277,922 -39.1%
PYPL 2025년 12월 31일 4,140 $277,628 5.6%
TGT 2026년 6월 30일 2,282 $276,578 23.1%
SPTL 2025년 12월 31일 10,224 $275,537 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 12월 31일 5,438 $274,184 -15.4%
TOLZ 2025년 12월 31일 5,052 $273,391 더 이상 추적하지 않음
KEY 2026년 3월 31일 13,206 $272,572 13.3%
IETC 2026년 6월 30일 3,067 $271,061 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 2,359 $270,106 -6.5%
JEF 2026년 3월 31일 4,358 $270,065 31.2%
MOS 2025년 12월 31일 7,782 $269,880 -8.4%
WCN 2025년 12월 31일 1,525 $268,095 -3.8%
HON 2025년 12월 31일 1,273 $267,967 15.7%
C 2026년 3월 31일 2,291 $267,337 20.2%
V 2026년 6월 30일 882 $266,576 7.3%
PG 2026년 6월 30일 1,843 $266,187 -0.4%
WFC 2026년 3월 31일 2,856 $266,179 9.5%
MCD 2026년 6월 30일 851 $264,506 0.4%
MCO 2025년 12월 31일 555 $264,446 -2.1%
ABBV 2026년 3월 31일 1,157 $264,380 22.0%
SNPS 2025년 12월 31일 533 $262,977 -14.2%
AZN 2026년 3월 31일 2,859 $262,828 -16.4%
XLF 2026년 6월 30일 5,266 $259,982 더 이상 추적하지 않음
AMGN 2026년 3월 31일 794 $259,973 24.8%
AEM 2026년 6월 30일 1,269 $257,582 30.1%
EQIX 2025년 12월 31일 328 $256,903 39.2%
VYM 2026년 3월 31일 1,778 $255,180 더 이상 추적하지 않음
DABS 2026년 3월 31일 4,963 $252,666 더 이상 추적하지 않음
JULT 2026년 6월 30일 5,688 $250,040 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 6월 30일 915 $247,526 -5.0%
LYB 2026년 6월 30일 3,067 $247,078 27.8%
AVY 2025년 12월 31일 1,510 $244,877 0.2%
BALL 2025년 12월 31일 4,832 $243,624 18.8%
USB 2026년 3월 31일 4,539 $242,201 24.0%
UBER 2025년 12월 31일 2,449 $239,929 -7.0%
UYLD 2025년 12월 31일 4,687 $239,717
APH 2026년 3월 31일 1,763 $238,252 24.1%
SPTS 2025년 12월 31일 8,103 $237,580 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,399 $237,434 22.8%
ASML 2026년 3월 31일 220 $235,369 34.0%
ZBH 2025년 12월 31일 2,375 $233,938 12.4%
CSNR 2026년 3월 31일 7,576 $233,892 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 12월 31일 942 $232,325 -32.8%
EIX 2026년 3월 31일 3,867 $232,097 1.5%
DCRE 2025년 12월 31일 4,450 $231,780 더 이상 추적하지 않음
HII 2026년 3월 31일 673 $228,867 -17.1%
ROK 2026년 3월 31일 585 $227,606 21.6%
SHV 2026년 3월 31일 2,042 $224,939
DXCM 2025년 12월 31일 3,340 $224,749 37.6%
ITW 2026년 3월 31일 911 $224,379 11.0%
DDTL 2026년 6월 30일 10,802 $223,385 더 이상 추적하지 않음
CSCO 2026년 3월 31일 2,891 $222,694 43.2%
PODD 2025년 12월 31일 720 $222,286 -46.4%
LUV 2025년 12월 31일 6,965 $222,253 2.7%
IBM 2026년 3월 31일 745 $220,676 -3.1%
JEPI 2026년 6월 30일 3,877 $219,748 더 이상 추적하지 않음
DMBS 2026년 6월 30일 4,404 $217,470 더 이상 추적하지 않음
ALL 2026년 3월 31일 1,044 $217,309 28.5%
MDT 2026년 6월 30일 2,496 $216,289 19.9%
UPS 2026년 3월 31일 2,173 $215,540 5.6%
PANW 2026년 3월 31일 1,169 $215,330 124.0%
URI 2026년 3월 31일 266 $215,279 53.2%
PRU 2026년 3월 31일 1,904 $214,924 27.1%
MHO 2026년 3월 31일 1,674 $214,188 26.5%
TXN 2026년 3월 31일 1,234 $214,087 38.9%
VGSH 2026년 3월 31일 3,643 $213,944
BTCO 2026년 6월 30일 3,167 $213,677 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 2,074 $212,904 26.4%
GSY 2026년 3월 31일 4,229 $212,507 더 이상 추적하지 않음
KMI 2026년 3월 31일 7,704 $211,783 -2.8%
MO 2026년 6월 30일 3,146 $207,619 -8.9%
AEP 2026년 3월 31일 1,798 $207,327 -3.4%
NAUG 2026년 6월 30일 7,135 $206,543 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 6월 30일 2,124 $204,223 11.8%
BAPR 2026년 6월 30일 4,167 $204,100 더 이상 추적하지 않음
EOG 2026년 3월 31일 1,931 $202,774 4.1%
SPAB 2025년 12월 31일 7,785 $201,242 더 이상 추적하지 않음
BXSL 2026년 6월 30일 8,485 $201,010 3.7%
CSHI 2026년 3월 31일 4,037 $200,760 더 이상 추적하지 않음
NEAR 2026년 3월 31일 3,928 $200,698 더 이상 추적하지 않음
PSEC 2025년 12월 31일 12,390 $34,073 -12.2%