섹터별 비중

04
Technology 6.6%
Industrials 4.8%
Financials 3.9%
Retail 3.8%
Healthcare 2.6%
Communication Services 2.3%
Consumer Discretionary 0.9%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 72.3%

전체 포트폴리오 259 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DSTL ETF Series Solutions $85,173,849 10.53% 1,421,934 $2,216,900 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $82,681,465 10.22% 223,439 $11,788,035 상승 ×1
STIP iShares Trust $72,068,228 8.91% 705,445 $9,773,529 상승 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $53,808,955 6.65% 221,445 $7,632,306 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $39,039,075 4.83% 547,917 $5,183,631 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $37,938,012 4.69% 443,771 $3,521,912 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22,271,632 2.75% 81,881 $1,661,791 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,222,822 2.75% 93,240 $2,759,157 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20,245,344 2.50% 29,477 $1,763,387 하락 ×2
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,436,752 2.40% 383,519 $-4,420,580 하락 ×4
DFAW Dimensional ETF Trust $17,559,854 2.17% 212,101 $1,924,205 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,901,831 1.84% 51,499 $1,003,032 하락 ×5
DFIS Dimensional ETF Trust $13,634,385 1.69% 389,220 $1,037,298 상승 ×6
IVV iShares Trust $11,049,118 1.37% 14,754 $1,602,019 상승 ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $10,666,551 1.32% 565,265 $-3,120,262
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10,169,099 1.26% 46,662 $1,724,613 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,601,301 1.19% 27,174 $1,761,131 하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,528,881 1.18% 159,639 $963,858 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,724,122 0.95% 20,707 $-235,999 하락 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,242,848 0.90% 300,035 $-54,708 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,103,224 0.88% 21,700 $768,646 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,914,691 0.85% 34,558 $828,784 하락 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6,470,775 0.80% 21,347 $742,260 하락 ×6
SPY SPY $5,281,554 0.65% 7,073 $656,211 하락 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $5,155,600 0.64% 170,885 $-900,564
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,172,676 0.52% 49,823 $440,957 상승 ×4
EEM iShares, Inc. $3,815,910 0.47% 55,780 $632,547 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,803,386 0.47% 3,295 $2,647,635 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,679,945 0.45% 64,583 $510,315 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,594,428 0.44% 39,735 $388,265 하락 ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3,593,475 0.44% 15,098 $471,176 하락 ×2
INFL Listed Funds Trust $3,562,514 0.44% 71,422 $505,151 상승 ×5
IJS iShares Trust $3,413,624 0.42% 24,975 $402,833 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,406,894 0.42% 9,533 $681,447 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,210,408 0.40% 28,345 $-465,862 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,031,481 0.37% 2,527 $760,199 상승 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2,993,756 0.37% 73,665 $851,049 상승 ×6
ARMK Aramark Common Stock $2,933,138 0.36% 51,549 $844,193 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,915,836 0.36% 2,738 $818,897 하락 ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,896,475 0.36% 60,193 $75,608 하락 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,886,396 0.36% 35,084 $52,405 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,778,883 0.34% 83,475 $-496,691 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,752,106 0.34% 33,864 $192,435 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,647,993 0.33% 21,225 $409,560 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,629,049 0.32% 5,254 $302,054 상승 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $2,575,512 0.32% 99,249 $-400,396 상승 ×2
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $2,568,799 0.32% 52,954 $-588,848
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,510,745 0.31% 9,886 $62,502 하락 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,424,316 0.30% 27,178 $-118,374 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,135,746 0.26% 2,283 $-101,391 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,110,092 0.26% 19,122 $-611 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,060,310 0.25% 3,658 $-85,340 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,028,164 0.25% 14,525 $1,391,474 상승 ×1
EFA iShares Trust $2,018,181 0.25% 19,428 $149,011 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,015,798 0.25% 14,744 $-224,558 상승 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,010,042 0.25% 12,807 $241,937 상승 ×6
IWM iShares Trust $1,975,309 0.24% 6,575 $265,547 하락 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,892,218 0.23% 68,311 $194,466 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,863,971 0.23% 63,336 $197,603 하락 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,831,276 0.23% 63,235 $244,564 상승 ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,786,503 0.22% 29,239 $131,065 하락 ×3
UNM Unum Group Common Stock $1,786,153 0.22% 19,979 $327,135 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,699,411 0.21% 8,153 $-261,672 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,683,092 0.21% 2,653 $113,548 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,634,220 0.20% 4,326 $275,721 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,581,421 0.20% 10,791 $-33,847 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,563,487 0.19% 11,547 $-667,239 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,266 0.19% 12,127 $-37,466 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $1,502,800 0.19% 18,141 $212,712 하락 ×3
IWV iShares Trust $1,444,217 0.18% 3,387 $188,724
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,440,323 0.18% 28,975 $25,998 하락 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,380,231 0.17% 30,597 $641,764 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,373,970 0.17% 11,697 $475,451 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,350,708 0.17% 3,730 $38,307
DFAE Dimensional ETF Trust $1,328,959 0.16% 33,050 $426,067 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,326,218 0.16% 2,283 $815,812 하락 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,286,765 0.16% 12,487 $175,303 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,280,796 0.16% 3,632 $46,398 하락 ×1
SUSA iShares Trust $1,274,789 0.16% 8,262 $186,153 상승 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,261,118 0.16% 3,667 $161,051 하락 ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1,200,320 0.15% 7,311 $219,403
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,194,378 0.15% 13,199 $38,017 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,182,098 0.15% 9,339 $-42,973 하락 ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $1,103,887 0.14% 38,104 $325,134 상승 ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1,080,554 0.13% 23,738 $-171,863
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,069,439 0.13% 23,118 $150,259 상승 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,069,018 0.13% 3,449 $143,885 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,068,281 0.13% 5,608 $-2,416 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,030,508 0.13% 11,741 $-50,801 상승 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,030,060 0.13% 4,336 $112,129 하락 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1,024,603 0.13% 10,576 $37,651
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,023,358 0.13% 12,095 $169,131 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,005,368 0.12% 3,575 $150,701 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $990,023 0.12% 3,663 $-147,713 상승 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $971,695 0.12% 2,813 $130,313 하락 ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $916,766 0.11% 3,476 $205,271
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $914,842 0.11% 1,265 $421,864 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896,907 0.11% 2,400 $225,562 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $887,809 0.11% 1,233 $165,299 하락 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $887,513 0.11% 6,711 $134,061

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
STIP $72,068,228 8.91% ×6 상승
DFAW $17,559,854 2.17% ×3 상승
DFIS $13,634,385 1.69% ×6 상승
IVV $11,049,118 1.37% ×6 상승
VWO $9,528,881 1.18% ×6 상승
VEU $4,172,676 0.52% ×4 상승
INFL $3,562,514 0.44% ×5 상승
DFEM $2,993,756 0.37% ×6 상승
AVUV $2,647,993 0.33% ×6 상승
VT $2,010,042 0.25% ×6 상승
DFAE $1,328,959 0.16% ×6 상승
AVDV $1,286,765 0.16% ×5 상승
SUSA $1,274,789 0.16% ×3 상승
DFGR $1,103,887 0.14% ×6 상승
QQQ $742,768 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVLV $759,182 8,323 0.09%
DFAC $499,848 11,268 0.06%
ELV $442,340 1,144 0.05%
FBND $426,014 9,365 0.05%
DFIC $385,268 10,340 0.05%
PANW $340,679 999 0.04%
STX $336,785 349 0.04%
MRVL $323,900 1,087 0.04%
INGR $248,330 2,622 0.03%
AZN $231,905 1,223 0.03%
CDNS $228,570 609 0.03%
IXUS $226,088 2,369 0.03%
BWA $225,760 3,400 0.03%
EEMA $223,511 1,911 0.03%
DSMC $222,141 5,504 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$11.8M
STIP 추가 매수 +103K +$9.8M
VBR 추가 매수 +9K +$7.6M
VEA 추가 매수 +20K +$5.2M
JMTG 축소함 -84K -$4.4M
VXUS 축소함 -3K +$3.5M
PSLV 가격 변동만 +0 -$3.1M
AMZN 축소함 -214 +$2.8M
MU 축소함 -126 +$2.6M
DSTL 축소함 -11K +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DEA (제출됨 DEAXXXX) 2025년 6월 30일 487,726 $5,169,896 5.4%
BOC 2025년 12월 31일 204,352 $2,672,924 6.8%
DEA 2026년 6월 30일 72,658 $1,557,061 -6.1%
UHS 2026년 6월 30일 3,356 $600,623 18.2%
IGSB 2026년 3월 31일 10,078 $532,942
CIVI 2025년 6월 30일 15,223 $531,130 더 이상 추적하지 않음
UI 2026년 6월 30일 515 $406,999 16.2%
PM 2026년 6월 30일 2,385 $394,363 3.6%
PGR 2026년 6월 30일 1,917 $380,026 -3.7%
L 2026년 6월 30일 3,425 $365,585 -6.3%
BWXT 2026년 6월 30일 1,666 $340,680 -30.7%
JCI 2026년 6월 30일 2,558 $334,970 6.9%
CIVI 2026년 3월 31일 12,316 $333,640 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 5,199 $331,215 -35.9%
ABT 2026년 3월 31일 2,640 $330,828 -5.0%
EQT 2026년 6월 30일 5,138 $326,982 -5.6%
IGIC 2026년 6월 30일 13,091 $317,129 -5.9%
UBER 2026년 6월 30일 4,381 $315,161 -5.6%
CRM 2026년 6월 30일 1,646 $307,278 49.8%
AVT 2025년 6월 30일 6,163 $296,379 101.5%
TMO 2026년 3월 31일 497 $287,987 33.2%
URI 2025년 9월 30일 376 $283,175 13.2%
KNSL 2026년 6월 30일 803 $274,353 0.0%
WRB 2026년 6월 30일 4,124 $273,339 -2.2%
AU 2026년 3월 31일 3,150 $268,632 -2.5%
YUMC 2026년 6월 30일 5,298 $258,436 -2.2%
BX 2026년 3월 31일 1,675 $258,185 -2.8%
HSY 2026년 6월 30일 1,227 $255,013 -8.7%
PLTR 2026년 3월 31일 1,407 $250,094 29.0%
BG 2025년 9월 30일 3,096 $248,547 31.3%
AXS 2025년 12월 31일 2,523 $241,703 -11.4%
DHC 2026년 3월 31일 49,283 $239,023 16.4%
ADP 2026년 6월 30일 1,166 $236,908 15.1%
LNWO 2025년 12월 31일 2,822 $236,879 더 이상 추적하지 않음
ELV 2026년 3월 31일 671 $235,148 32.0%
FTV 2025년 6월 30일 3,120 $228,322 10.2%
LMT 2026년 6월 30일 375 $226,646 -0.8%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 12월 31일 2,286 $226,017 8.3%
ALB 2026년 6월 30일 1,252 $224,846 -22.5%
HL 2026년 3월 31일 11,655 $223,659 -7.7%
CDNS 2026년 3월 31일 715 $223,495 26.4%
SLV 2025년 12월 31일 5,262 $222,951 -15.0%
CMCSA 2026년 6월 30일 7,655 $219,775 -12.1%
SKWD 2025년 9월 30일 3,756 $217,059 15.7%
AMP 2026년 3월 31일 441 $216,240 10.5%
BKNG 2025년 12월 31일 40 $215,971 -97.0%
NRG 2025년 12월 31일 1,315 $212,964 -40.2%
AKRE 2026년 3월 31일 3,246 $212,645
GPN 2026년 3월 31일 2,745 $212,463 16.5%
FTV 2026년 3월 31일 3,843 $212,172 4.0%
MRCY 2026년 6월 30일 2,904 $211,731 -30.6%
BTI 2026년 6월 30일 3,611 $211,135 -14.8%
NULV 2026년 6월 30일 4,589 $208,800
MAR 2026년 3월 31일 672 $208,481 9.8%
FHI 2025년 6월 30일 5,108 $208,253 26.5%
COP 2025년 6월 30일 1,976 $207,487 41.2%
FLEX 2026년 3월 31일 3,434 $207,482 78.1%
BLDR 2026년 3월 31일 2,014 $207,220 -31.7%
DSMC 2025년 6월 30일 6,564 $207,053 29.9%
XLK 2025년 12월 31일 718 $202,375 38.8%
TMO 2025년 6월 30일 405 $201,528 61.5%
TGT 2025년 6월 30일 1,930 $201,403 58.1%
HDV 2025년 6월 30일 1,661 $201,180 20.7%
SBET 2026년 6월 30일 29,974 $193,332 94.8%
BBVA 2025년 6월 30일 13,380 $182,236 75.5%
RIVN 2025년 12월 31일 11,361 $166,779 -27.4%
OGN 2025년 9월 30일 10,232 $99,043 28.5%
BRW 2025년 6월 30일 12,547 $97,365 -24.7%
NOK 2026년 3월 31일 13,700 $88,639 31.8%
AMC 2025년 6월 30일 16,393 $47,048 -10.6%
CLOV 2025년 12월 31일 14,181 $43,394 86.4%
ACET 2025년 12월 31일 36,764 $29,786 -22.8%
SABR 2026년 3월 31일 16,359 $22,248 35.9%