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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.15%▼ -1.68%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.36%▼ -1.89%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 -$7.8M
지난 12개월 +$10.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 21 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ISHARES TRUST 464287200 $102.0M 95.48 136,177 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UW5 $2.3M 2.14 2,300,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UK1 $915K 0.86 925,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VA2 $738K 0.69 750,000 DBT US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $466K 0.44 137 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $293K 0.27 236 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $119K 0.11 26 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $52K 0.05 23 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $44K 0.04 25 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $42K 0.04 20 DE US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $41K 0.04 41,290 STIV US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $33K 0.03 291 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $20K 0.02 16 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $17K 0.02 15 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $11K 0.01 17 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $5K 0.00 34 DE US
BNP PARIBAS · $2K 0.00 1 DE FR
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION · $14 0.00 1 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$23K -0.02 -291 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$199K -0.19 -236 DE US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · -$249K -0.23 -137 DE US

배당금 22건의 결제

08
1.20%TTM 수익률
$0.50TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2000
2026년 6월 25일$0.1000
2026년 3월 26일$0.1000
2025년 12월 23일$0.1000
2025년 9월 25일$0.1000
2025년 6월 25일$0.1000
2025년 3월 26일$0.0800
2024년 12월 23일$0.1000
2024년 9월 25일$0.0800
2024년 6월 25일$0.1000
2024년 3월 25일$0.1000
2023년 12월 26일$0.1580
2023년 9월 27일$0.1000
2023년 6월 27일$0.2100
2023년 3월 27일$0.0800
2022년 12월 27일$0.1970
2022년 6월 27일$0.1640
2022년 3월 28일$0.0390
2021년 12월 27일$0.1000
2021년 9월 27일$0.0710
2021년 6월 28일$0.1210
2020년 12월 14일$0.1160

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11,943,330 18.47% 287,930 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $7,507,686 11.61% 180,995 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $7,435,976 11.50% 179,266 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Advisors LLC $6,205,961 9.60% 149,614 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $5,628,795 8.70% 135,699 주식 2026년 6월 30일
Ironsides Asset Advisors, LLC $4,796,125 7.42% 115,625 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,080,298 4.76% 74,260 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $2,167,815 3.35% 52,668 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,721,130 2.66% 41,493 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $1,689,579 2.61% 40,732 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,365,605 2.11% 32,922 주식 2026년 6월 30일
Park Edge Advisors, LLC $1,275,759 1.97% 30,756 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $1,031,860 1.60% 24,188 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $915,221 1.42% 22,064 주식 2026년 6월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $903,728 1.40% 21,787 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $827,609 1.28% 19,952 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $797,948 1.23% 19,237 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $707,726 1.09% 17,062 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $672,806 1.04% 16,220 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $555,168 0.86% 13,384 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $515,057 0.80% 12,417 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $450,390 0.70% 10,858 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Management $376,264 0.58% 9,071 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $338,709 0.52% 8,166 주식 2026년 6월 30일
Centennial Advisors, LLC $328,738 0.51% 7,925 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $323,810 0.50% 7,806 주식 2026년 6월 30일
LifeWealth Investments, LLC $278,836 0.43% 6,722 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $244,158 0.38% 5,886 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $201,676 0.31% 4,862 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $116,860 0.18% 2,817 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $73,269 0.11% 1,766 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $48,735 0.08% 1,340 주식 2026년 3월 31일
MORGAN STANLEY $30,583 0.05% 737 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $29,000 0.04% 700 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $25,682 0.04% 650 주식 2025년 9월 30일
Networth Advisors, LLC $25,451 0.04% 614 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $9,582 0.01% 231 주식 2026년 6월 30일
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $8,255 0.01% 199 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $6,139 0.01% 148 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $4,770 0.01% 115 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $4,770 0.01% 115 주식 2026년 6월 30일
Noble Wealth Management PBC $2,283 0.00% 55 주식 2026년 9월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,849 0.00% 45 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,037 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $373 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $318 0.00% 8 주식 2025년 9월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $287 0.00% 10 주식 2025년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $124 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MRNY YieldMax(R) Mrna Option Income … $106.9M
PIN Invesco India ETF $107.1M
GBF iShares Government/Credit Bond … $107.3M
LCLG Logan Capital Large Cap Growth … $107.7M
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF $107.8M
ROAM Hartford Multifactor Emerging M… $106.2M
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $105.7M
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… 레버리지/인버스 $105.2M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M