섹터별 비중

04
Industrials 40.2%
Technology 4.1%
Financials 3.0%
Healthcare 2.7%
Retail 2.2%
Communication Services 1.4%
Energy 1.0%
Real Estate 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 43.3%

전체 포트폴리오 154 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $167,575,043 35.29% 631,144 $10,369,695
CDX Simplify Exchange Traded Funds $16,310,698 3.43% 772,287 $179,027 상승 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $14,698,888 3.10% 93,653 상승 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $13,714,273 2.89% 134,243 $197,412 상승 ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $12,572,906 2.65% 139,544 $7,531,734 상승 ×4
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $11,012,967 2.32% 195,510 $5,242,914 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10,358,612 2.18% 113,036 $-26,752,014 하락 ×1
AGGH Simplify Exchange Traded Funds $8,433,521 1.78% 418,122 $89,634 상승 ×5
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $7,249,589 1.53% 354,937 $-772,125 하락 ×3
GLD SPDR Gold Shares $7,001,246 1.47% 19,006 $-4,365,940 하락 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $6,124,133 1.29% 63,502 $421,831 상승 ×2
OUSM ALPS ETF Trust $6,040,531 1.27% 127,116 $3,473,219 상승 ×4
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $5,874,986 1.24% 233,609 $118,747 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,570,409 0.96% 33,429 $-1,086,875 상승 ×1
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $4,392,198 0.92% 174,786 $54,327 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,211,800 0.89% 16,584 $1,590,961 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4,149,954 0.87% 54,959 $-750,596 하락 ×3
FYLD Cambria ETF Trust $3,998,501 0.84% 109,578 $2,785,151 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,987,021 0.84% 12,180 $25,480 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,936,173 0.83% 13,603 $339,568 하락 ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $3,585,912 0.76% 120,373 $-167,305 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,569,142 0.75% 14,975 $657,527 상승 ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,395,992 0.72% 8,609 $1,027,232 하락 ×2
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $3,335,149 0.70% 142,406 $43,367 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,328,595 0.70% 8,923 $342,793 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,319,931 0.70% 29,312 $-588,478 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,292,944 0.69% 16,457 $538,254 상승 ×3
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3,186,215 0.67% 19,724 상승 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $3,142,958 0.66% 64,050 $107,552 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,131,290 0.66% 10,422
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,100,724 0.65% 37,763 $-32,672 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,063,486 0.65% 2,654 상승 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $2,894,193 0.61% 76,708 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,875,151 0.61% 8,137 $1,143,907 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,810,116 0.59% 12,381 $1,732,399 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,605,897 0.55% 10,202 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,580,446 0.54% 6,831 $137,769 하락 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2,554,814 0.54% 12,222 $553,206 상승 ×2
XLU XLU $2,509,433 0.53% 55,347 $248,157 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,445,513 0.51% 16,142 $-177,879 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,378,076 0.50% 6,427 $444,700 상승 ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF $2,364,339 0.50% 92,357 $364,648 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,361,241 0.50% 6,318 $611,792 상승 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $2,331,142 0.49% 56,267 $35,668 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,275,709 0.48% 1,937 $646,002 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,134,223 0.45% 14,909 $180,846
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,119,401 0.45% 66,837 $104,523 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,009,681 0.42% 3,568 $-375,710 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,005,111 0.42% 11,372 상승 ×1
SPY SPY $1,991,195 0.42% 2,666 $259,391 상승 ×1
SPY SPY $1,941,602 0.41% 2,600 풋 옵션 상승 ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $1,914,990 0.40% 37,667 $139,647 상승 ×4
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $1,909,578 0.40% 119,051 $411,274 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,902,107 0.40% 10,025 $304,252 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,802,301 0.38% 1,782 $307,415 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,788,567 0.38% 29,964 $254,652 상승 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,668,020 0.35% 72,115 $76,196 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,616,016 0.34% 11,020 $-109,602 하락 ×6
HARD Simplify Exchange Traded Funds $1,572,069 0.33% 53,003 $-319,943 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,521,237 0.32% 18,408 $225,425 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,480,211 0.31% 1,390 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,474,149 0.31% 2,946 $-1,186,849 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,469,351 0.31% 8,122 $1,161,488 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,460,498 0.31% 16,900 콜 옵션 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,454,625 0.31% 12,384 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,374,078 0.29% 15,900 풋 옵션
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,356,442 0.29% 17,822 $-1,061,305 하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,337,941 0.28% 10,590 상승 ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF $1,275,759 0.27% 30,756 $192,178 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,272,655 0.27% 1,061 $368,476 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,263,363 0.27% 1,672 상승 ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $1,258,534 0.27% 47,048 $-18,524 하락 ×2
OEF iShares Trust $1,252,007 0.26% 3,422 $-865,703 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,239,715 0.26% 5,887 $72,370 상승 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,238,802 0.26% 10,618 $340,643 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,187,646 0.25% 22,362 $-464,536 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,145,948 0.24% 2,250 $-389,092
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,103,236 0.23% 10,236 $180,870
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,049,327 0.22% 35,655 $135,133
DBB Invesco DB Base Metals Fund $952,239 0.20% 39,512 $144,732 상승 ×1
EFA iShares Trust $932,676 0.20% 8,978 $94,304 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919,625 0.19% 6,792 $-135,049
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $916,624 0.19% 1,486 $330,917
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $882,032 0.19% 6,968 $455,418 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $869,940 0.18% 3,457 $-1,214,067 하락 ×1
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $866,894 0.18% 27,555 $-604,806 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $828,633 0.17% 14,381 $-43,575
NEM Newmont Corporation $804,548 0.17% 8,614 $-299,169 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $799,260 0.17% 24,009 $-90,278 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $797,632 0.17% 1,896 $-223,565 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $757,481 0.16% 11,073 $315,068 상승 ×1
OUSA ALPS ETF Trust $742,198 0.16% 12,724 $33,871
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $723,573 0.15% 8,981 $79,043 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $681,025 0.14% 1,931 $55,805 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $677,435 0.14% 2,409 $-1,144,611 하락 ×3
AXTI AXT Inc - Common Stock $660,397 0.14% 9,162 $-177,893 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $630,615 0.13% 918
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $617,574 0.13% 815 $54,288 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $591,705 0.12% 1,500 풋 옵션 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $562,573 0.12% 4,378 $60,001 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CDX $16,310,698 3.43% ×6 상승
STIP $13,714,273 2.89% ×6 상승
SPHQ $12,572,906 2.65% ×4 상승
AGGH $8,433,521 1.78% ×5 상승
OUSM $6,040,531 1.27% ×4 상승
WTBN $5,874,986 1.24% ×6 상승
AMZN $3,569,142 0.75% ×5 상승
NVDA $3,292,944 0.69% ×3 상승
SCHD $2,119,401 0.45% ×5 상승
SPHD $1,914,990 0.40% ×4 상승
SVOL $1,909,578 0.40% ×6 상승
RTX $1,902,107 0.40% ×4 상승
VWO $1,788,567 0.38% ×4 상승
STE $1,239,715 0.26% ×3 상승
FNX $422,770 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VT $14,698,888 93,653 3.10%
SPMO $3,186,215 19,724 0.67%
IWM $3,131,290 10,422 0.66%
MU $3,063,486 2,654 0.65%
CPER $2,894,193 76,708 0.61%
GLW $2,605,897 10,202 0.55%
APH $2,005,111 11,372 0.42%
SPY $1,941,602 2,600 0.41%
CAT $1,480,211 1,390 0.31%
TLT $1,460,498 16,900 0.31%
CSCO $1,454,625 12,384 0.31%
TLT $1,374,078 15,900 0.29%
GILD $1,337,941 10,590 0.28%
MCK $1,263,363 1,672 0.27%
VOO $630,615 918 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 축소함 -292K -$26.8M
LECO 가격 변동만 +0 +$10.4M
SPHQ 추가 매수 +72K +$7.5M
IPKW 추가 매수 +93K +$5.2M
GLD 축소함 -7K -$4.4M
OUSM 추가 매수 +68K +$3.5M
FYLD 추가 매수 +77K +$2.8M
WELL 추가 매수 +7K +$1.7M
JNJ 추가 매수 +6K +$1.6M
ABBV 축소함 -6K -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FNA 2025년 6월 30일 598,870 $7,821,242 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 83,417 $4,568,749 8.8%
IWF 2026년 3월 31일 9,160 $4,335,428 19.7%
VEU 2025년 12월 31일 60,011 $4,282,985
XLC 2026년 3월 31일 34,169 $4,022,375 0.4%
EWC 2026년 3월 31일 61,634 $3,323,922
EWU 2026년 3월 31일 75,046 $3,300,523 0.9%
XLY 2026년 3월 31일 27,284 $3,257,982 더 이상 추적하지 않음
BUXX 2025년 12월 31일 127,715 $2,590,060 -0.4%
XLP 2025년 6월 30일 26,894 $2,196,433 더 이상 추적하지 않음
PKW 2025년 12월 31일 16,200 $2,146,176
XLV 2025년 6월 30일 14,029 $2,048,374 23.3%
IDHQ 2025년 12월 31일 59,670 $2,007,896
UUP 2025년 9월 30일 64,130 $1,723,814
JEPI 2025년 12월 31일 28,391 $1,621,126
NFLX 2026년 6월 30일 16,858 $1,620,897 -6.5%
V 2026년 6월 30일 4,669 $1,411,109 6.4%
IQLT 2025년 12월 31일 29,871 $1,319,999
PGR 2025년 12월 31일 5,258 $1,298,463 -8.2%
COF 2026년 6월 30일 6,290 $1,147,565 -3.1%
BSX 2026년 6월 30일 16,958 $1,064,115 0.7%
SPLV 2026년 3월 31일 14,531 $1,037,804
IEI 2026년 3월 31일 8,669 $1,034,645
MO 2026년 3월 31일 16,234 $936,052 1.9%
KO 2025년 12월 31일 13,780 $913,920 22.2%
MA 2026년 6월 30일 1,710 $854,419 9.4%
IWM 2026년 3월 31일 2,905 $715,095 13.2%
SYK 2025년 9월 30일 1,715 $678,565 -23.0%
UNH 2026년 3월 31일 1,712 $565,228 36.9%
DBA 2026년 3월 31일 21,500 $548,691
RSHO 2026년 3월 31일 10,595 $469,782
ISRG 2026년 6월 30일 968 $446,238 0.2%
LIN 2026년 3월 31일 1,027 $437,903 -3.0%
REIT 2025년 6월 30일 14,788 $403,712
TRI 2025년 12월 31일 2,467 $383,199 -26.9%
UVIX 2025년 12월 31일 37,467 $372,047 -69.6%
VMC 2025년 6월 30일 1,549 $361,382 -8.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 1,012 $316,753 20.0%
PLD 2025년 9월 30일 2,870 $301,694 12.7%
ARGT 2026년 3월 31일 3,181 $290,775
BX 2026년 3월 31일 1,650 $254,293 -4.8%
FBTC 2026년 3월 31일 3,240 $246,985
ETN 2026년 3월 31일 766 $243,979 22.4%
EVTR 2025년 6월 30일 4,557 $230,721 -5.3%
SPGI 2025년 6월 30일 446 $226,613 -26.7%
VOO 2025년 9월 30일 392 $222,609 15.8%
UNP 2026년 3월 31일 953 $220,448 13.6%
TMUS 2026년 3월 31일 1,017 $206,507 -21.8%
BABA 2025년 6월 30일 1,554 $205,485 -4.4%
SCHF 2025년 12월 31일 8,772 $204,212 16.1%
BABA 2026년 6월 30일 1,620 $203,245 13.0%
CL 2025년 9월 30일 2,211 $200,980 7.2%
REAL 2026년 6월 30일 10,031 $91,081 -20.6%
LFST 2026년 6월 30일 11,301 $71,987 12.3%
CRON 2026년 6월 30일 10,637 $26,699 19.1%
TLT 2026년 3월 31일 34,900 $25,577