TMB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.29%▼ -2.29%
3M▼ -4.38%▼ -2.35%
6M▼ -4.38%▼ -2.35%
연초 대비▼ -3.94%▼ -1.51%
1Y▼ -4.16%▼ -0.35%
3Y··
5Y··
최대2025년 2월 5일 이후▼ -2.20%▲ +4.51%
1년 변동성3.50%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.14

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$5.6M
분기 종료 5월 2026 +$97.2M
지난 12개월 +$143.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 557 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CPZ8 $8.3M 4.49 8,500,000 DBT US
United States Treasury 91282CQC8 $7.3M 3.94 7,500,000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $6.8M 3.67 6,814,000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $3.0M 1.62 2,939,000 DBT US
Fannie Mae 31418FDB0 $2.5M 1.38 2,527,117 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D3H3 $2.5M 1.34 2,932,889 ABS-MBS US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $2.1M 1.11 205,016 EC US
United States Treasury 91282CQK0 $2.0M 1.09 2,044,000 DBT US
United States Treasury 912810RM2 $1.9M 1.02 2,500,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWCP6 $1.8M 0.97 2,115,263 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $1.6M 0.87 2,998,607 DBT US
Fannie Mae 3140XRWW1 $1.1M 0.58 1,067,854 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UJ5 $1.0M 0.56 1,055,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179W7K8 $1000K 0.54 1,123,944 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNG4 $955K 0.52 967,515 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWW3 $884K 0.48 893,264 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168AAF9 $818K 0.44 804,667 ABS-O US
United States Treasury 912810TA6 $816K 0.44 1,224,000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $781K 0.42 30,800 EP US
NMEF Funding LLC 62890QAC9 $672K 0.36 665,000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W4V20 $667K 0.36 661,726 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AC3 $665K 0.36 659,000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 38014QAF3 $651K 0.35 630,000 ABS-O US
MMP Capital 55317QAA2 $629K 0.34 626,200 ABS-O US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 69384KAA4 $621K 0.34 621,688 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $602K 0.33 600,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6CA9 $598K 0.32 594,891 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $595K 0.32 705,743 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67448LAA0 $594K 0.32 592,870 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $592K 0.32 2,600,000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $592K 0.32 597,000 DBT US
OneMain Direct Auto Receivables Trust 682685AA0 $590K 0.32 587,157 ABS-O US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAB4 $567K 0.31 615,862 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $553K 0.30 554,023 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $553K 0.30 554,023 ABS-MBS US
AMCR ABS Trust 02341AAA9 $550K 0.30 549,199 ABS-O US
EMERA INC 290876AD3 $550K 0.30 550,000 DBT CA
Service Experts Issuer 81758VAA3 $548K 0.30 555,361 ABS-O US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $548K 0.30 550,000 DBT US
ORANGE SA 685218AE9 $543K 0.29 550,000 DBT FR
PRKCM Trust 693981AB8 $541K 0.29 542,081 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $534K 0.29 540,000 DBT US
RENTOKIL TERMINIX LLC 760130AA2 $514K 0.28 511,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $504K 0.27 500,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107920AC4 $501K 0.27 500,000 ABS-O US
INTUIT INC 46124HAE6 $501K 0.27 500,000 DBT US
DEPOSITORY TRUST & CLEAR 249670AB6 $499K 0.27 500,000 DBT US
Freddie Mac 3142J6AQ6 $496K 0.27 485,710 ABS-MBS US
AVANTOR FUNDING INC 05352TAA7 $496K 0.27 502,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $495K 0.27 500,000 DBT US

배당금 20건의 결제

08
4.43%TTM 수익률
$1.09TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.0850
2026년 8월 28일$0.0870
2026년 7월 30일$0.1030
2026년 6월 29일$0.0890
2026년 5월 28일$0.0920
2026년 4월 29일$0.1020
2026년 3월 30일$0.0670
2026년 2월 26일$0.0800
2026년 1월 29일$0.0220
2025년 12월 30일$0.1750
2025년 11월 26일$0.0840
2025년 10월 30일$0.1030
2025년 9월 29일$0.0790
2025년 8월 28일$0.0860
2025년 7월 30일$0.0880
2025년 6월 27일$0.0930
2025년 5월 29일$0.0920
2025년 4월 29일$0.1040
2025년 3월 28일$0.1090
2025년 2월 27일$0.0450

기관 투자자 (13F) 34개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WCG Wealth Advisors LLC $54,162,507 27.90% 2,136,587 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $28,305,459 14.58% 1,116,585 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $15,893,761 8.19% 626,973 주식 2026년 6월 30일
Strid Group, LLC $15,233,502 7.85% 600,927 주식 2026년 6월 30일
PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC $11,827,119 6.09% 466,553 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,730,669 6.04% 462,748 주식 2026년 6월 30일
GGM Financial LLC $10,625,450 5.47% 419,150 주식 2026년 6월 30일
Spartan Wealth Advisory Services LLC $10,113,033 5.21% 398,936 주식 2026년 6월 30일
D.B. Root & Company, LLC $4,635,770 2.39% 182,871 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,515,000 2.33% 178,107 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $3,879,920 2.00% 153,054 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $3,874,537 2.00% 152,842 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,630,750 1.87% 143,225 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,347,442 1.72% 132,049 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $3,283,138 1.69% 129,512 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $2,617,738 1.35% 103,263 주식 2026년 6월 30일
Clay Northam Wealth Management, LLC $1,708,590 0.88% 67,400 주식 2026년 6월 30일
Empire Financial Management Company, LLC $1,408,268 0.73% 55,553 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $836,778 0.43% 33,009 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Partners, LLC $777,713 0.40% 30,679 주식 2026년 6월 30일
Principia Wealth Advisory, LLC $332,846 0.17% 13,130 주식 2026년 6월 30일
CHANNEL WEALTH LLC $262,195 0.14% 10,343 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $245,334 0.13% 9,640 주식 2025년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $216,354 0.11% 8,533 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $181,459 0.09% 7,123 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $169,254 0.09% 6,635 주식 2026년 3월 31일
Spire Wealth Management $147,917 0.08% 5,835 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $97,948 0.05% 3,864 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $47,344 0.02% 1,868 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24,567 0.01% 961 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $17,973 0.01% 709 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $2,535 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $770 0.00% 30,373 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $254 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $187.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $184.1M
MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… $182.4M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
ESUM Eventide US Market ETF $182.2M