TXN
NASDAQ
US
Texas Instruments Incorporated - Common Stock
$194.87
▼ $-1.43
(-0.73%)
거래량 3.4M
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$157.6B
P/E
31.3
ROE
30.4%
마진
29.2%
D/E
84.48
Beta
1.01
배당 수익률
3.27%
52W
$140–$222
월가 컨센서스
44 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
11
매수
22
보유
5
매도
1
적극 매도
36.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
AVGO
Broadcom Inc
P/E 71.0
$1.6T
MU
Micron Technology Inc
P/E 27.0
$321.2B
AMD
Advanced Micro Devices Inc
P/E 105.5
$348.7B
INTC
Intel Corp
P/E 889.0
$176.0B
ADI
Analog Devices Inc
P/E 58.6
$132.8B
QCOM
Qualcomm Inc
P/E 33.1
$183.2B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
P/E 22.9
$43.4B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.31 | $1.27 | $-0.04 |
| 9월 2025 | $1.50 | $1.48 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $1.37 | $1.41 | +$0.04 |
| 3월 2025 | $1.08 | $1.28 | +$0.20 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.4% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 37.42 | 35.59 | 32.92 | 29.09 | 31.58 | 31.26 |
| Net Margin | 29.1% | 30.2% | 30.2% | 29.2% | 29.2% | 29.2% |
| Gross Margin | 57.9% | 58.0% | 58.0% | 57.5% | 57.5% | 57.5% |
| D/E Ratio | 85.61 | 85.61 | 85.61 | 84.48 | 84.48 | 84.48 |
| Current Ratio | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
핵심 지표
ROA (TTM)
14.5%
P/S (TTM)
9.13
P/B
10.1
EPS (TTM)
$5.51
CF/Share
$9.02
매출 성장률 3년
-5.2%
52W High
$221.69
52W Low
$139.95
$139.95
52주 범위
$221.69
Як TXN виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка TXN vs аналоги Semiconductors
P/E
31.3
▼
16%
아래
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
9.1
▲
12%
위
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
10.1
▲
106%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.3%
▲
290%
위
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість TXN vs аналоги Semiconductors
ROE
30.4%
▲
177%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
29.2%
▲
133%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
57.5%
▲
13%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
14.5%
▲
142%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя TXN vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
84.5
▲
286%
위
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
4.5
▲
47%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.0
▼
37%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів TXN
TXN
동종업체 중앙값
업종
TXN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio