S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +17.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -19.7%

연율화: +13.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 3.8%

섹터별 비중

04
Technology 28.2%
Consumer Discretionary 25.7%
Communication Services 18.8%
Retail 16.5%
Consumer Staples 4.4%
Materials 4.2%
Financials 1.2%
Industrials 0.0%
기타/미분류 1.0%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,448,506 5.66% 191,534 $43,360,909 상승 ×1
ARMK Aramark Common Stock $60,043,611 4.96% 1,055,248 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $57,669,762 4.77% 314,946 $11,755,711 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $52,758,409 4.36% 912,144 $20,128,924 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $51,283,021 4.24% 148,940 $50,844,188 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $48,473,750 4.01% 137,444 $23,996,770 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $47,033,530 3.89% 294,217 $-58,387,352 하락 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $44,710,646 3.69% 1,315,019
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $41,627,346 3.44% 215,429
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $37,612,353 3.11% 18,906 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $36,351,274 3.00% 260,340 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $35,135,252 2.90% 138,056 $28,107,040 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $34,613,879 2.86% 80,225 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $33,622,879 2.78% 65,258 $33,379,303 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31,820,312 2.63% 27,567 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $31,748,287 2.62% 331,298 $31,538,446 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $30,999,681 2.56% 53,364 상승 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $30,985,021 2.56% 915,633 $8,680,766 상승 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $30,965,753 2.56% 366,112 $1,341,663 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $27,858,771 2.30% 111,444 $2,867,121 하락 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $27,501,697 2.27% 297,573
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $27,479,015 2.27% 262,530 $27,191,561 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $27,371,708 2.26% 415,857 $26,938,178 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26,442,279 2.19% 36,573 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $24,495,963 2.02% 53,353 $-12,467,272 하락 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $20,262,143 1.67% 148,495 상승 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $19,459,473 1.61% 112,463 $-830,299 하락 ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $19,255,091 1.59% 543,622 $2,064,241 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $18,497,382 1.53% 1,064,904 $18,229,343 상승 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $15,310,000 1.27% 1,000,000 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $14,430,786 1.19% 45,447
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13,844,173 1.14% 169,763 $1,673,098 하락 ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13,760,525 1.14% 43,436 $-24,400,367 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13,696,568 1.13% 142,302 $13,303,434 상승 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $12,505,200 1.03% 64,513
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $12,315,660 1.02% 502,680 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $11,969,768 0.99% 70,056 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $11,553,129 0.95% 467,738 상승 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $11,516,332 0.95% 66,411 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,358,553 0.94% 38,107 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,127,935 0.75% 9,459 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7,931,050 0.66% 28,718
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,104,142 0.09% 2,312 상승 ×1
V Visa Inc. $711,912 0.06% 2,075 $-34,260,883 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $664,969 0.05% 2,790 $219,896 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $637,920 0.05% 3,457 $-8,583,542 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $518,033 0.04% 2,589 $-135,269 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $499,541 0.04% 534 $98,976 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $430,413 0.04% 4,524 $-20,397,617 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $359,034 0.03% 3,170 $-34,934
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $351,832 0.03% 1,592 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $335,160 0.03% 6,000 $-128,155 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $329,396 0.03% 929 상승 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $266,283 0.02% 3,393 $-26,303,785 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ARMK $60,043,611 1,055,248 4.96%
CMG $44,710,646 1,315,019 3.69%
TXRH $41,627,346 215,429 3.44%
ASML $37,612,353 18,906 3.11%
INTC $36,351,274 260,340 3.00%
DELL $34,613,879 80,225 2.86%
MU $31,820,312 27,567 2.63%
AMD $30,999,681 53,364 2.56%
W $27,501,697 297,573 2.27%
AMAT $26,442,279 36,573 2.19%
OKTA $20,262,143 148,495 1.67%
LION $15,310,000 1,000,000 1.27%
RCL $14,430,786 45,447 1.19%
H $12,505,200 64,513 1.03%
CIFR $12,315,660 502,680 1.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
YUM 축소함 -384K -$58.4M
GOOGL 추가 매수 +104K +$43.4M
SNOW 추가 매수 +91K +$28.1M
BURL 축소함 -74K -$24.4M
HD 추가 매수 +63K +$24.0M
MDLZ 추가 매수 +346K +$20.1M
SPOT 축소함 -23K -$12.5M
LYV 추가 매수 +14K +$11.8M
AS 추가 매수 +238K +$8.7M
TTWO 축소함 -15K +$2.9M

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DPZ 2025년 9월 30일 218,437 $98,427,712 -29.8%
SHAK 2025년 9월 30일 570,507 $80,213,284 -31.0%
ROST 2025년 12월 31일 484,670 $73,858,861 24.5%
MSFT 2026년 3월 31일 149,103 $72,109,193 43.0%
PRMB 2025년 6월 30일 1,996,593 $70,859,086 -35.1%
EAT 2025년 9월 30일 380,942 $68,695,271 50.3%
CMG 2025년 12월 31일 1,715,054 $67,212,966 -16.5%
NBIS 2025년 12월 31일 553,269 $62,115,511 198.5%
MAT 2025년 9월 30일 2,871,121 $56,618,506 -5.3%
CCL 2025년 9월 30일 1,989,775 $55,952,473 -8.1%
EAT 2026년 3월 31일 383,364 $55,020,401 33.4%
CHWY 2026년 6월 30일 1,863,963 $50,327,001 -7.7%
H 2025년 9월 30일 336,609 $47,007,447 12.1%
NKE 2025년 12월 31일 644,275 $44,925,296 -45.7%
GRAB 2026년 3월 31일 8,814,250 $43,983,108 -16.1%
UPST 2025년 9월 30일 673,712 $43,575,692 -53.0%
YUMC 2025년 6월 30일 827,870 $43,098,912 -9.1%
WIX 2025년 12월 31일 235,258 $41,788,879 -28.9%
MAR 2026년 6월 30일 121,773 $39,828,295 -2.5%
LOW 2025년 12월 31일 157,529 $39,588,613 -23.8%
NCLH 2025년 12월 31일 1,598,532 $39,371,843 -30.5%
XYZ 2025년 12월 31일 542,356 $39,196,068 17.6%
DG 2025년 9월 30일 341,564 $39,068,090 19.3%
Z 2026년 3월 31일 568,299 $38,769,358 -33.1%
BROS 2026년 6월 30일 750,890 $38,040,087 -45.6%
ULTA 2025년 12월 31일 66,933 $36,595,618 -9.5%
FIVE 2025년 12월 31일 222,427 $34,409,457 11.4%
PLNT 2026년 3월 31일 315,351 $34,206,123 -43.2%
MDB 2026년 3월 31일 81,063 $34,021,330 47.4%
BURL 2025년 12월 31일 132,969 $33,840,611 -4.3%
AZO 2026년 6월 30일 9,751 $32,936,733 -9.3%
CELH 2026년 3월 31일 700,629 $32,046,770 -23.1%
PLNT 2025년 6월 30일 327,874 $31,675,907 -61.3%
AZO 2025년 12월 31일 7,175 $30,782,472 -14.5%
MNST 2025년 6월 30일 522,733 $30,590,335 38.1%
AVGO 2026년 6월 30일 96,709 $29,932,403 -0.5%
H 2026년 3월 31일 185,929 $29,808,137 10.7%
KMX 2026년 3월 31일 749,448 $28,958,671 33.0%
MCD 2025년 6월 30일 88,930 $27,779,064 -20.4%
KO 2026년 6월 30일 348,677 $26,516,886 6.0%
BKNG 2026년 3월 31일 4,886 $26,166,142 -6.4%
MELI 2026년 3월 31일 12,760 $25,701,958 7.5%
KMX 2025년 6월 30일 325,276 $25,345,506 -17.7%
UAL 2026년 3월 31일 223,015 $24,937,537 21.5%
DKS 2026년 3월 31일 121,474 $24,048,208 -32.0%
VVV 2025년 6월 30일 690,149 $24,024,087 -18.5%
UBER 2025년 6월 30일 326,511 $23,789,591 -26.0%
ABNB 2026년 6월 30일 187,020 $23,616,886 12.1%
TXRH 2026년 3월 31일 137,100 $22,758,600 -1.0%
HLT 2026년 6월 30일 74,274 $22,585,238 -2.4%
STZ 2026년 6월 30일 150,404 $22,560,600 -16.8%
ELF 2026년 3월 31일 294,185 $22,369,827 69.6%
RDDT 2026년 3월 31일 93,194 $21,422,505 10.6%
ORCL 2025년 12월 31일 74,729 $21,016,784 -25.7%
DAVE 2026년 3월 31일 93,098 $20,612,828 97.1%
DT 2025년 9월 30일 359,034 $19,822,267 26.0%
DECK 2025년 12월 31일 194,786 $19,745,457 -21.2%
HAS 2026년 6월 30일 192,708 $18,037,469 10.2%
DKNG 2025년 9월 30일 420,000 $18,013,800 -47.2%
RCL 2026년 3월 31일 59,900 $16,707,308 4.9%
BABA 2026년 6월 30일 132,410 $16,612,159 13.8%
TOST 2026년 6월 30일 616,146 $16,334,030 8.7%
DRI 2025년 6월 30일 74,000 $15,374,240 -6.8%
BIRK 2025년 9월 30일 296,593 $14,586,444 -24.9%
BJ 2026년 6월 30일 146,607 $14,429,061 9.6%
SNOW 2025년 12월 31일 62,791 $14,162,510 53.2%
NOW 2025년 9월 30일 13,568 $13,948,989 -25.0%
AAPL 2026년 6월 30일 54,200 $13,755,418 15.3%
DAL 2026년 3월 31일 194,000 $13,463,600 25.8%
SN 2025년 12월 31일 130,000 $13,409,500 65.1%
AZO 2025년 6월 30일 3,500 $13,344,730 -21.9%
SG 2025년 6월 30일 506,865 $12,681,762 -38.6%
STUB 2025년 12월 31일 740,000 $12,461,600 -57.6%
NFLX 2026년 6월 30일 129,000 $12,403,350 -3.8%
CART 2026년 6월 30일 323,036 $12,100,929 -4.0%
FND 2025년 12월 31일 146,831 $10,821,445 -22.9%
ROKU 2025년 9월 30일 120,066 $10,552,601 51.9%
CHD 2026년 6월 30일 112,000 $10,451,840 -0.4%
WBD 2025년 9월 30일 900,000 $10,314,000 58.5%
BOOT 2026년 6월 30일 70,459 $10,312,379 -24.3%
BRBR 2025년 9월 30일 173,134 $10,029,653 -78.8%
HOOD 2026년 3월 31일 75,315 $8,518,127 61.6%
ROST 2026년 6월 30일 38,753 $8,395,062 5.3%
DECK 2025년 6월 30일 75,000 $8,385,750 -20.8%
LULU 2026년 3월 31일 40,000 $8,312,400 -38.9%
YUMC 2026년 6월 30일 162,190 $7,911,628 -0.6%
CPRI 2025년 12월 31일 320,000 $6,374,400 -39.9%
NTSK 2025년 12월 31일 130,000 $2,954,900 12.0%
SPY 2026년 6월 30일 3,565 $2,318,462 더 이상 추적하지 않음
BRCB 2026년 3월 31일 85,177 $1,895,188 -42.8%
QXO 2025년 9월 30일 45,000 $969,300 -36.5%
RACE 2026년 6월 30일 2,306 $780,466 3.8%
WM 2026년 6월 30일 3,207 $736,937 -6.7%
NFLX 2025년 6월 30일 710 $662,096 -94.9%
HLN 2025년 9월 30일 56,084 $581,591 -1.1%
KTOS 2025년 9월 30일 12,000 $557,400 -52.2%
TTAN 2025년 9월 30일 5,000 $535,900 -31.9%
FLUT 2025년 12월 31일 2,073 $526,542 -64.5%
SHOP 2026년 3월 31일 2,647 $426,088 38.6%
RBLX 2026년 3월 31일 5,190 $420,546 -19.4%
AAPL 2025년 6월 30일 1,886 $418,937 62.6%
RACE 2025년 12월 31일 843 $409,040 4.6%
W 2026년 3월 31일 4,000 $401,640 40.2%
META 2026년 6월 30일 674 $385,616 31.2%
RCL 2025년 6월 30일 1,650 $338,976 -7.8%
CL 2026년 6월 30일 3,798 $323,704 -4.8%
RDDT 2025년 6월 30일 3,063 $321,309 -1.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 9월 30일 5,174 $316,494 -8.9%
MDLN 2026년 6월 30일 7,055 $313,948 -9.9%
HLN 2026년 3월 31일 30,795 $311,337 -11.4%
VRT 2025년 9월 30일 2,369 $304,203 67.8%
PM 2026년 3월 31일 1,552 $248,941 15.2%
FANG 2026년 6월 30일 1,250 $247,238 5.2%
OLLI 2025년 12월 31일 1,742 $223,673 -19.9%
SHW 2025년 6월 30일 638 $222,783 -6.5%
COHR 2026년 3월 31일 1,100 $203,027 42.0%