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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.46%▼ -3.07%
3M▼ -5.94%▼ -3.63%
6M▼ -5.94%▼ -3.63%
연초 대비▼ -6.11%▼ -2.99%
1Y▼ -6.33%▼ -1.71%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -3.26%▲ +8.98%
1년 변동성4.83%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.39

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$46.5M
분기 종료 6월 2026 +$130.5M
지난 12개월 +$929.9M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,536 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 912810QD3 $43.2M 2.23 44,461,000 DBT US
United States of America 912810PU6 $35.9M 1.85 34,173,000 DBT US
United States of America 91282CHC8 $27.8M 1.43 29,415,000 DBT US
United States of America 91282CPZ8 $23.0M 1.19 23,615,000 DBT US
United States of America 912810FT0 $20.7M 1.07 20,423,600 DBT US
United States of America 91282CNC1 $19.6M 1.01 19,810,000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $17.5M 0.90 17,737,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140Y7Q50 $17.2M 0.89 17,467,578 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QNB4 $16.6M 0.85 17,188,965 ABS-MBS US
United States of America 912810UQ9 $16.3M 0.84 17,000,000 DBT US
United States of America 912810UT3 $15.7M 0.81 16,376,000 DBT US
Freddie Mac 3133KULU9 $15.0M 0.77 15,404,847 ABS-MBS US
United States of America 912810UP1 $14.8M 0.77 15,601,000 DBT US
United States of America 912810UR7 $14.6M 0.76 15,072,000 DBT US
Freddie Mac 3142GVFJ5 $14.0M 0.72 14,582,657 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPFH6 $14.0M 0.72 14,911,327 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 2 36179VN30 $13.0M 0.67 14,551,067 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W44R5 $12.1M 0.62 12,275,336 ABS-MBS US
United States of America 912810UN6 $11.5M 0.60 11,622,000 DBT US
United States of America 91282CQN4 $11.5M 0.59 11,628,000 DBT US
Freddie Mac 3133KY6Y0 $11.3M 0.59 11,659,204 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 31418FTL1 $11.3M 0.58 11,589,739 ABS-MBS US
United States of America 91282CQF1 $10.7M 0.55 10,745,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140W3N88 $10.4M 0.54 10,527,913 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QJA1 $10.3M 0.53 10,707,909 ABS-MBS US
MEDLINE BORROWER, LP 62482BAB8 $10.1M 0.52 10,192,000 DBT US
United States of America 912810QN1 $10.0M 0.52 10,000,000 DBT US
Freddie Mac 31427QXP2 $9.7M 0.50 9,783,411 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W42Y2 $9.5M 0.49 9,460,113 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427Q5E8 $9.5M 0.49 9,905,115 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W4HN0 $9.4M 0.49 9,799,403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0SD5 $9.4M 0.48 9,722,307 ABS-MBS US
United States of America 912810UM8 $9.2M 0.48 9,501,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140W4JR9 $8.9M 0.46 9,529,413 ABS-MBS US
United States of America 912810UJ5 $8.5M 0.44 8,712,000 DBT US
RYAN SPECIALTY, LLC 78351GAA3 $8.2M 0.42 8,347,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140UK6D0 $8.1M 0.42 8,000,000 ABS-MBS US
ONE BRYANT PARK TRUST 68236JAA9 $7.9M 0.41 8,513,000 ABS-MBS US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC 03236YAE5 $7.7M 0.40 7,487,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W65X6 $7.6M 0.39 7,562,727 ABS-MBS US
Open Text Corporation 683715AF3 $7.6M 0.39 7,432,000 DBT CA
Freddie Mac 3137HNMY1 $7.4M 0.38 7,500,000 ABS-MBS US
United States of America 912810TA6 $7.1M 0.37 10,650,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140W4HV2 $6.9M 0.36 7,609,777 ABS-MBS US
NMEF FUNDING LLC 62919WAD1 $6.6M 0.34 6,572,000 ABS-MBS US
UNITI SERVICES LLC 91327BAA8 $6.5M 0.34 6,600,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31418FSJ7 $6.3M 0.33 6,321,719 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 2 36179W5B0 $6.1M 0.31 7,105,985 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W54D3 $5.8M 0.30 5,895,898 ABS-MBS US
United States of America 912810TU2 $5.8M 0.30 6,174,000 DBT US

배당금 59건의 결제

08
5.12%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 9일$0.0860
2026년 8월 7일$0.0820
2026년 7월 9일$0.0910
2026년 6월 9일$0.0830
2026년 5월 8일$0.0840
2026년 4월 9일$0.1060
2026년 3월 10일$0.0880
2026년 2월 9일$0.0860
2026년 1월 8일$0.0130
2025년 12월 11일$0.1630
2025년 11월 7일$0.0800
2025년 10월 9일$0.0960
2025년 9월 8일$0.0900
2025년 8월 6일$0.0660
2025년 7월 10일$0.0870
2025년 6월 9일$0.0760
2025년 5월 8일$0.0800
2025년 4월 10일$0.0910
2025년 3월 10일$0.0840
2025년 2월 7일$0.0780
2025년 1월 8일$0.0120
2024년 12월 12일$0.1550
2024년 11월 7일$0.0810
2024년 10월 8일$0.0670
2024년 9월 11일$0.0930
2024년 8월 8일$0.0800
2024년 7월 10일$0.0760
2024년 6월 12일$0.0900
2024년 5월 9일$0.0760
2024년 4월 11일$0.0880
2024년 3월 11일$0.0750
2024년 2월 9일$0.0780
2024년 1월 11일$0.0320
2023년 12월 18일$0.1410
2023년 11월 8일$0.0850
2023년 10월 11일$0.1010
2023년 9월 6일$0.0750
2023년 8월 8일$0.0830
2023년 7월 10일$0.0740
2023년 6월 9일$0.0770
2023년 5월 10일$0.0830
2023년 4월 11일$0.0740
2023년 3월 10일$0.0740
2023년 2월 10일$0.0720
2023년 1월 12일$0.0090
2022년 12월 16일$0.1510
2022년 11월 8일$0.0660
2022년 10월 11일$0.0710
2022년 9월 9일$0.0640
2022년 8월 9일$0.0630

기관 투자자 (13F) 55개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $498,972,674 27.36% 22,967,672 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $385,137,734 21.11% 17,683,091 주식 2026년 3월 31일
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $186,000,651 10.20% 8,561,595 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $177,375,267 9.72% 8,164,569 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $143,685,798 7.88% 6,613,845 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $89,152,426 4.89% 4,103,679 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57,989,341 3.18% 2,669,245 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $45,300,092 2.48% 2,084,261 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $39,984,871 2.19% 1,840,500 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $39,645,648 2.17% 1,824,886 주식 2026년 6월 30일
Madison Wealth Partners, Inc $37,099,840 2.03% 1,707,703 주식 2026년 6월 30일
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT $25,532,097 1.40% 1,175,240 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $11,733,153 0.64% 540,076 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $10,192,430 0.56% 467,972 주식 2026년 3월 31일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,307,012 0.51% 428,401 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,938,599 0.49% 411,443 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8,176,195 0.45% 376,350 주식 2026년 6월 30일
Elk River Wealth Management LLC $7,147,830 0.39% 329,014 주식 2026년 6월 30일
Impact Investors, Inc $6,607,398 0.36% 304,138 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,931,945 0.33% 273,047 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,627,753 0.31% 259,045 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,901,899 0.27% 225,634 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $4,404,227 0.24% 202,726 주식 2026년 6월 30일
Tandem Financial, LLC $2,307,162 0.13% 106,198 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,366,744 0.07% 62,911 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $950,360 0.05% 43,745 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $938,737 0.05% 43,210 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $915,665 0.05% 42,148 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $878,320 0.05% 40,429 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $875,561 0.05% 40,302 주식 2026년 6월 30일
Integrated Investment Consultants, LLC $867,371 0.05% 39,925 주식 2026년 6월 30일
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $758,333 0.04% 34,906 주식 2026년 6월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $698,503 0.04% 32,152 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $685,207 0.04% 31,540 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $584,668 0.03% 26,912 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $518,928 0.03% 23,886 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $517,907 0.03% 23,779 주식 2026년 3월 31일
Clarity Asset Management, Inc. $405,787 0.02% 18,674 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $333,392 0.02% 15,346 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $295,156 0.02% 13,586 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $276,147 0.02% 12,711 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $231,393 0.01% 10,651 주식 2026년 6월 30일
Axis Wealth Partners, LLC $216,555 0.01% 9,968 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $203,528 0.01% 9,334 주식 2026년 6월 30일
Park Place Capital Corp $93,099 0.01% 4,286 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $78,202 0.00% 3,555 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $77,659 0.00% 3,575 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $54,335 0.00% 2,501 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $28,074 0.00% 1,292 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $15,115 0.00% 696 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $13,187 0.00% 607 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $8,147 0.00% 375 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,585 0.00% 119 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,362 0.00% 62,675 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $608 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF $1.9B
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… $1.9B
PXH Invesco RAFI Emerging Markets E… $1.9B
EMGF iShares Emerging Markets Equity… $2.0B
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… $2.0B
FPEI First Trust Institutional Prefe… $1.9B
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted… $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B