Tandem Financial, LLC

CIK 2049157 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$332.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,865위 · 상위 51.5%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.76%
상위 25개 보유 비중
76.89%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
25.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.35% 추정 매수 $20,544,488 · 매도 $24,835,836

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.9% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
42
감소
38
종료
2

풋-명목 노출: 6.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
2.4%
Technology
2.3%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
91.4%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $38,061,107 11.45% 50,823 $-4,408,705 하락 ×1
BIV $23,655,354 7.12% 308,414 $169,016 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,208,320 6.38% 28,800 풋 옵션 $4,008,356 하락 ×1
VEA $17,952,267 5.40% 251,962 $4,597,365 상승 ×1
FNDE $14,064,583 4.23% 354,450 $1,486,914 상승 ×1
SPY SPY $13,638,416 4.10% 18,217 $2,252,548 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,485,945 4.06% 18,293 $1,500,371 하락 ×1
GDX GDX $12,877,898 3.87% 170,681 $-2,491,945 상승 ×1
IMCG $11,059,352 3.33% 112,506 $2,593,264 상승 ×2
CLOI $9,389,783 2.82% 177,333 $2,548,321 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,374,834 2.22% 10,242 $1,578,705 하락 ×1
ILCV $6,710,888 2.02% 66,287 $-818,250 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,566,646 1.98% 119,004 $-113,248 하락 ×2
JQUA $6,268,050 1.89% 86,719 $-1,587,349 하락 ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $6,117,350 1.84% 93,281 $984,846 상승 ×1
VWO $5,840,369 1.76% 97,845 $2,512,456 상승 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,818,446 1.75% 108,756 $639 상승 ×1
IWM $5,029,837 1.51% 16,741 $1,111,736 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,930,271 1.48% 101,802 $32,198 하락 ×1
IWF $4,927,317 1.48% 39,682 $628,899 상승 ×1
IWD $4,540,941 1.37% 18,731 $404,158 하락 ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $4,298,552 1.29% 72,476 $936,003 상승 ×1
DFAU $4,135,304 1.24% 80,002 $306,059 하락 ×1
VB $3,862,356 1.16% 12,742 $638,906 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,783,929 1.14% 68,093 $621,851 상승 ×1
GLD $3,748,267 1.13% 10,175 $-593,360 상승 ×1
ITA ITA $3,133,729 0.94% 12,927 $318,036 상승 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2,946,240 0.89% 75,140 $-105,236 하락 ×1
DFAC $2,907,133 0.87% 65,535 $428,059 상승 ×1
AAAU $2,811,449 0.85% 71,050 $-2,692,552 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,707,641 0.81% 7,259 $23,839 상승 ×4
DFIC $2,615,773 0.79% 70,203 $41,446 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,596,727 0.78% 14,238 $221,686
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,520,768 0.76% 8,712 $262,229 하락 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2,356,677 0.71% 42,076 $336,223 상승 ×1
DFAE $2,327,999 0.70% 57,896 $267,516 하락 ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $2,307,162 0.69% 106,198 $483,482 상승 ×1
URNM $2,243,864 0.67% 42,667 $-352,808 상승 ×2
AMLP $1,828,614 0.55% 35,267 $-46,915 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,527,182 0.46% 4,273 $261,822 하락 ×1
KNG $1,507,476 0.45% 29,851 $-108,527 하락 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,411,876 0.42% 152,594 $150,584 상승 ×2
JMUB $1,360,288 0.41% 26,854 $100,831 상승 ×1
GRNY $1,347,409 0.41% 48,731 $248,243 상승 ×1
VUG $1,346,336 0.40% 15,630 $181,451 상승 ×1
DUHP $1,318,460 0.40% 31,595 $106,115 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,295,052 0.39% 3,665 $238,499 하락 ×1
EMLP $1,224,656 0.37% 28,153 $-13,193 하락 ×1
MLPX $1,216,548 0.37% 16,516 $39,866 상승 ×1
PFXF $1,212,157 0.36% 67,946 $35,977 상승 ×2
VBK $1,164,755 0.35% 3,185 $220,223 상승 ×1
IJR $1,112,212 0.33% 7,499 $389,856 상승 ×1
DFIV $994,131 0.30% 18,403 $61,138 상승 ×1
SPAB $991,350 0.30% 38,846 $-66,526 하락 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $956,863 0.29% 17,570 $-123,423 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $947,547 0.29% 10,145 $-150,598
DFEV $865,716 0.26% 20,290 $113,656 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $854,440 0.26% 9,035 $-68,561 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $787,368 0.24% 3,935 $70,541 하락 ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $729,368 0.22% 25,103 $-8,351 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $688,537 0.21% 9,387 $160,032 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $681,471 0.20% 11,709 상승 ×1
VTV $651,048 0.20% 2,987 $65,311 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $638,987 0.19% 4,674 $42,672 상승 ×1
DFSV $635,109 0.19% 16,373 $35,154 하락 ×1
DGRO $621,067 0.19% 8,195 $47,618 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $576,783 0.17% 2,420 $20,910 하락 ×1
BRKB $569,444 0.17% 1,138 $24,114
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $559,708 0.17% 5,896 $-29,317 하락 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $556,850 0.17% 7,400 $-66,465 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $520,735 0.16% 3,141 $-143,585 하락 ×1
VCRM $480,172 0.14% 6,285 $199,270 상승 ×1
SCHD $477,024 0.14% 15,043 $-6,779 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $451,786 0.14% 6,188 $36,741
VTEB $403,073 0.12% 7,969 $5,499
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $392,520 0.12% 7,644 $36,676 상승 ×1
SCHV $390,325 0.12% 11,213 $48,328
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381,570 0.11% 500 풋 옵션 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $380,722 0.11% 1,124 $49,007
ORCL Oracle Corporation Common Stock $339,729 0.10% 2,318 $4,893 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $333,732 0.10% 14,441 $-91,819 하락 ×1
XLK XLK $320,410 0.10% 1,682 $-14,770 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $314,303 0.09% 832 $52,559 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $297,155 0.09% 621 $91,788 상승 ×1
VBR $292,803 0.09% 1,205 $31,016
ESGV $286,107 0.09% 2,164 $43,724 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285,808 0.09% 492 상승 ×1
PZA $281,464 0.08% 11,967 $6,462
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $266,520 0.08% 3,084 $-6,554 하락 ×1
VT $264,932 0.08% 1,688 $50,536 상승 ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $254,954 0.08% 3,033 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,352 0.07% 260 $-15,849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $235,921 0.07% 2,083 $-23,470
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225,272 0.07% 887 $12,853 상승 ×1
MUB $225,249 0.07% 2,093 $3,077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223,760 0.07% 532 $11,119 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $221,652 0.07% 732 상승 ×1
MLN $219,957 0.07% 12,371 $4,206
VTI $202,039 0.06% 546 상승 ×1
HACK $201,256 0.06% 1,918 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $2,707,641 0.81% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VGSH $681,471 11,709 0.20%
CRWD $381,570 500 0.11%
AMD $285,808 492 0.09%
VCTR $254,954 3,033 0.08%
QQQM $221,652 732 0.07%
VTI $202,039 546 0.06%
HACK $201,256 1,918 0.06%
DOUG $23,895 13,500 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VEA 추가 매수 +44K +$4.6M
IVV 축소함 -14K -$4.4M
QQQ 축소함 -1K +$4.0M
AAAU 축소함 -48K -$2.7M
IMCG 추가 매수 +5K +$2.6M
CLOI 추가 매수 +48K +$2.5M
VWO 추가 매수 +36K +$2.5M
GDX 추가 매수 +3K -$2.5M
SPY 추가 매수 +757 +$2.3M
JQUA 축소함 -41K -$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIV 2025년 12월 31일 274,110 $21,405,250 더 이상 추적하지 않음
FNDE 2025년 12월 31일 281,461 $10,177,630 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 12월 31일 16,329 $9,811,360
JQUA 2025년 12월 31일 116,943 $7,356,885 더 이상 추적하지 않음
AAAU 2025년 12월 31일 163,270 $6,223,853 더 이상 추적하지 않음
ILCV 2025년 12월 31일 65,638 $5,908,733 더 이상 추적하지 않음
CLOI 2025년 12월 31일 109,657 $5,822,787 더 이상 추적하지 않음
JBND 2025년 12월 31일 104,880 $5,680,301 -2.5%
BNDX 2025년 12월 31일 100,946 $4,992,790
PWR 2025년 12월 31일 11,115 $4,606,342 59.0%
IUS 2025년 12월 31일 74,597 $4,118,501
DFAU 2025년 12월 31일 80,439 $3,680,889 더 이상 추적하지 않음
XSW 2026년 6월 30일 19,355 $2,754,045 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 12월 31일 44,312 $2,655,176 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2025년 12월 31일 63,795 $2,460,574 더 이상 추적하지 않음
DFIC 2025년 12월 31일 70,458 $2,310,318 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2025년 12월 31일 58,485 $1,844,033 더 이상 추적하지 않음
CXW 2026년 3월 31일 61,523 $1,337,511 70.5%
URA 2026년 3월 31일 47,373 $1,303,918 더 이상 추적하지 않음
GPIQ 2025년 12월 31일 23,431 $1,229,191
CXW 2025년 6월 30일 60,051 $1,218,435 53.1%
DUHP 2025년 12월 31일 31,614 $1,194,061 더 이상 추적하지 않음
DFGP 2025년 12월 31일 20,009 $1,111,901
SPAB 2025년 12월 31일 41,431 $1,070,992 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 6월 30일 46,373 $1,062,860 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 12월 31일 2,177 $1,045,421 더 이상 추적하지 않음
GPIX 2025년 12월 31일 18,060 $943,274
IEF 2025년 12월 31일 9,671 $932,865
SCHD 2025년 12월 31일 33,435 $912,775 더 이상 추적하지 않음
DFIV 2025년 12월 31일 17,194 $792,988 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 3월 31일 13,064 $756,730 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 12월 31일 2,596 $731,784 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 3월 31일 12,821 $728,693
DFEV 2025년 12월 31일 20,419 $651,162 더 이상 추적하지 않음
VCLT 2025년 12월 31일 8,342 $647,757
GRNY 2025년 12월 31일 23,851 $596,037 더 이상 추적하지 않음
MLPX 2025년 12월 31일 9,371 $587,656 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 6월 30일 12,283 $555,944 더 이상 추적하지 않음
DFSV 2025년 12월 31일 16,358 $520,839 더 이상 추적하지 않음
JMUB 2025년 12월 31일 10,016 $505,508 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 2,686 $503,503 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 12월 31일 8,764 $438,814 더 이상 추적하지 않음
HP 2026년 3월 31일 12,897 $412,959 22.8%
DGRO 2025년 12월 31일 5,345 $363,888 더 이상 추적하지 않음
INCY 2025년 3월 31일 5,179 $357,715 111.6%
INCY 2026년 3월 31일 5,078 $350,738 36.1%
IJR 2025년 12월 31일 2,759 $327,883 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2025년 12월 31일 11,213 $326,411 더 이상 추적하지 않음
HP 2025년 6월 30일 12,479 $325,950 191.9%
VONE 2025년 12월 31일 1,064 $321,701
PZA 2025년 12월 31일 11,967 $276,319 더 이상 추적하지 않음
SLV 2026년 6월 30일 4,034 $274,877 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 3월 31일 3,200 $274,112 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 3,200 $274,112 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 3월 31일 2,177 $255,754 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 12월 31일 1,205 $252,614 더 이상 추적하지 않음
KKR 2025년 12월 31일 1,801 $234,040 -14.2%
JNJ 2025년 12월 31일 1,179 $218,611 31.4%
MLN 2025년 12월 31일 12,371 $216,246 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 12월 31일 2,083 $214,674 -6.4%
SKM 2025년 6월 30일 9,712 $206,478 63.3%
SKM 2026년 3월 31일 9,712 $204,341 30.1%
MDST 2025년 12월 31일 7,623 $203,611 12.7%
AVGO 2025년 12월 31일 608 $200,528 5.2%
WMT 2025년 3월 31일 2,083 $188,678 18.8%
SCHV 2025년 3월 31일 5,568 $145,158 더 이상 추적하지 않음
SDSI 2025년 3월 31일 2,479 $126,082
TWLO 2025년 3월 31일 1,100 $118,888 125.8%
DVN 2025년 3월 31일 3,578 $117,108 32.1%
SLV 2025년 3월 31일 4,154 $109,375 더 이상 추적하지 않음
XEL 2025년 3월 31일 1,609 $108,640 12.5%
IAU 2025년 3월 31일 2,155 $106,695 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 3월 31일 2,000 $76,680 29.5%
FHN 2025년 3월 31일 3,667 $74,404 27.0%
EPD 2025년 3월 31일 1,942 $60,902 12.4%
VZ 2025년 3월 31일 1,493 $59,706 9.0%
XLF 2025년 3월 31일 1,000 $48,330 더 이상 추적하지 않음
HPI 2025년 3월 31일 2,381 $39,891 -3.4%
PBR 2025년 3월 31일 2,900 $39,424 32.4%
SPH 2025년 3월 31일 2,274 $39,113 -15.5%
DNP 2025년 3월 31일 3,877 $34,448 11.0%
KNGZ 2025년 3월 31일 1,000 $32,219
HPE 2025년 3월 31일 1,466 $31,503 242.4%
OLO 2025년 3월 31일 3,441 $26,427 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2025년 3월 31일 1,856 $24,685 26.2%
APLD 2025년 3월 31일 3,000 $22,920 411.4%
BCV 2025년 3월 31일 1,022 $18,100 더 이상 추적하지 않음
WU 2025년 3월 31일 1,600 $16,960 -31.8%
HBAN 2025년 3월 31일 1,000 $16,270 14.3%
OBDC 2025년 3월 31일 1,000 $15,490 -22.2%
YOTAR 2025년 6월 30일 40,000 $6,460 더 이상 추적하지 않음
YOLO 2025년 3월 31일 2,243 $5,429 더 이상 추적하지 않음
CRON 2025년 3월 31일 1,000 $2,020 80.1%
MLWS 2025년 3월 31일 1,000 $183 더 이상 추적하지 않음