섹터별 비중

04
Technology 5.4%
Financials 3.4%
Communication Services 1.3%
Industrials 1.1%
Retail 0.9%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
기타/미분류 85.0%

전체 포트폴리오 183 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,171,707 3.46% 157,655 $462,140 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,921,585 3.34% 10,078 $552,497 하락 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6,860,643 3.31% 71,749 $521,948 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,764,589 3.26% 68,886 $63,037 하락 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $4,993,760 2.41% 257,809 $1,330,724 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,863,777 2.35% 56,464 $851,382 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,608,653 2.22% 23,033 $3,610,230 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,584,869 2.21% 144,587 $106,221 하락 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4,042,316 1.95% 67,048 $313,075 하락 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $4,025,493 1.94% 73,177 $250,927 하락 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,975,567 1.92% 84,879 $435,679 상승 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,804,530 1.83% 16,079 $344,289 하락 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $3,739,895 1.80% 90,664 $32,600 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,702,916 1.79% 12,797 $-131,616 하락 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $3,437,953 1.66% 56,555 $326,518 상승 ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,228,511 1.56% 70,569 $269,408 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,987,398 1.44% 28,101 $382,193 상승 ×4
DEM WisdomTree Trust $2,954,425 1.42% 54,925 $71,176 하락 ×1
IJJ iShares Trust $2,841,352 1.37% 19,233 $319,085 상승 ×1
SPY SPY $2,691,053 1.30% 3,604 $-154,153 하락 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,636,749 1.27% 19,172 $361,786 하락 ×5
SGOV iShares Trust $2,521,709 1.22% 25,049 $813,888 상승 ×2
IJH iShares Trust $2,388,008 1.15% 30,969 $246,156 하락 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,366,571 1.14% 18,516 $341,262 상승 ×6
IVE iShares Trust $2,341,557 1.13% 10,313 $126,692 하락 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2,325,378 1.12% 14,715 $95,863 하락 ×1
IJK iShares Trust $2,319,764 1.12% 19,743 $291,580 하락 ×2
AGG iShares Trust $2,210,932 1.07% 22,337 $-88,983 하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2,083,473 1.00% 46,967 $-182,349 하락 ×1
EFG iShares Trust $1,975,212 0.95% 15,875 $136,175 하락 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,955,290 0.94% 27,443 $318,242 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,884,152 0.91% 8,855 $73,429 하락 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,873,206 0.90% 22,673 $293,882 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,602,337 0.77% 13,555 $-17,486
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,599,339 0.77% 6,710 $-98,170 하락 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1,581,653 0.76% 39,413 $530,675 상승 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $1,548,637 0.75% 18,808 $168,825 하락 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1,519,278 0.73% 35,103 $97,815 하락 ×2
DHS WisdomTree Trust $1,483,796 0.72% 13,052 $99,870 하락 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $1,459,806 0.70% 35,969 $237,108 상승 ×6
IDV iShares International Select Dividend ETF $1,431,405 0.69% 34,550 $-32,771 상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,430,723 0.69% 9,402 $8,272 하락 ×1
EFV iShares Trust $1,413,489 0.68% 18,465 $-22,185 하락 ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1,392,978 0.67% 14,129 $125,432 하락 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1,391,234 0.67% 32,960 $4,990 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,390,781 0.67% 1,889 $272,426 하락 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $1,379,968 0.67% 59,533 $48,140 하락 ×6
EQIN Columbia ETF Trust I $1,333,138 0.64% 25,986 $50,781 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,319,103 0.64% 8,894 $213,787 상승 ×3
FELC Fidelity Covington Trust $1,314,618 0.63% 31,368 $373,752 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,296,125 0.62% 7,919 $177,870 상승 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,295,116 0.62% 16,388 $20,717 상승 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1,200,277 0.58% 41,049 $34,708 상승 ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,185,459 0.57% 8,673 $184,030 상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1,167,231 0.56% 16,699 $74,324 하락 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1,095,605 0.53% 21,644 $-25,165 하락 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,091,707 0.53% 18,930 $164,058 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,075,281 0.52% 5,717 $164,039 하락 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,064,731 0.51% 18,851 $89,776 상승 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,047,158 0.50% 8,433 $105,336 상승 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,007,487 0.49% 13,737 $116,935 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961,060 0.46% 22,699 $-274,311 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $909,085 0.44% 2,544 $21,264 하락 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $901,577 0.43% 14,516 상승 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $863,978 0.42% 20,704 $-26,386 하락 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $813,080 0.39% 17,322 $3,862 상승 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $808,663 0.39% 4,528 $159,115 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $803,534 0.39% 11,168 $60,226 하락 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $789,005 0.38% 21,599 $44,585 하락 ×1
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $761,685 0.37% 10,242 $-16,563 하락 ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $746,170 0.36% 16,203 $-7,615 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $736,041 0.35% 12,479 $28,183 상승 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $719,487 0.35% 2,968 $87,339 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $717,638 0.35% 3,293 $15,522 하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $711,079 0.34% 6,446 $100,270 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $710,892 0.34% 2,385 $248,144 상승 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709,132 0.34% 10,493 $37,529 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $704,093 0.34% 1,888 $-138,960 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $698,146 0.34% 11,696 $49,303 하락 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $697,852 0.34% 9,087 $34,339 상승 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $696,853 0.34% 8,487 $-44,491 하락 ×5
EFA iShares Trust $694,381 0.33% 6,684 $45,098 하락 ×5
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $688,847 0.33% 10,050 $64,928 하락 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $664,962 0.32% 12,864 $84,801 상승 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $662,122 0.32% 4,666 $100,839 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $657,738 0.32% 7,374 상승 ×1
WTMF WisdomTree Trust $649,144 0.31% 15,891 $483 하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $633,561 0.31% 6,566 $309,187 상승 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $632,867 0.31% 1,731 $107,675 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616,203 0.30% 1,483 $196,187 하락 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $610,472 0.29% 2,512 $39,724 하락 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $604,521 0.29% 7,071 $48,728 하락 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $597,909 0.29% 11,245 $-1,855 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $597,725 0.29% 3,235 $179,725 하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $538,824 0.26% 27,470 $20,842 상승 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $536,210 0.26% 26,330 $19,733 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $536,172 0.26% 6,487 $-8,611 하락 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $535,146 0.26% 28,810 $18,701 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $534,341 0.26% 27,367 $15,292 상승 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $534,321 0.26% 32,101 $18,637 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FBND $7,171,707 3.46% ×6 상승
VUG $4,863,777 2.35% ×6 상승
NVDA $4,608,653 2.22% ×6 상승
UITB $3,975,567 1.92% ×6 상승
SPYV $3,437,953 1.66% ×6 상승
VONV $2,987,398 1.44% ×4 상승
VONG $2,366,571 1.14% ×6 상승
VEA $1,955,290 0.94% ×4 상승
LVHI $1,459,806 0.70% ×6 상승
DFCF $1,391,234 0.67% ×6 상승
IJR $1,319,103 0.64% ×3 상승
VCSH $1,295,116 0.62% ×5 상승
ANGL $1,200,277 0.58% ×6 상승
JEPI $1,064,731 0.51% ×6 상승
JCPB $813,080 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FBCG $901,577 14,516 0.43%
AVDE $657,738 7,374 0.32%
PVAL $316,533 6,213 0.15%
BIV $302,470 3,944 0.15%
AVLV $296,524 3,251 0.14%
PYLD $279,900 10,554 0.13%
BLV $262,405 3,807 0.13%
DAL $252,339 2,694 0.12%
VMBS $250,829 5,358 0.12%
FMAG $245,582 6,678 0.12%
AMAT $241,181 334 0.12%
AFL $238,491 2,034 0.11%
AMD $236,176 407 0.11%
PAVE $224,913 3,817 0.11%
VOE $224,099 1,134 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +17K +$3.6M
SLDE 추가 매수 +54K +$1.3M
VUG 추가 매수 +47K +$851K
SGOV 추가 매수 +8K +$814K
VOO 축소함 -581 +$552K
FENI 추가 매수 +11K +$531K
DGRW 축소함 -413 +$522K
FBND 추가 매수 +11K +$462K
UITB 추가 매수 +10K +$436K
XOM 축소함 -2K -$395K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BND 2026년 6월 30일 6,627 $487,985
CAT 2026년 6월 30일 544 $385,474 -18.9%
PLTR 2026년 6월 30일 2,412 $352,803 64.6%
MTUM 2026년 6월 30일 1,425 $341,962
DFIC 2026년 6월 30일 8,544 $303,568
IUSB 2026년 6월 30일 6,436 $297,286
SUB 2025년 6월 30일 2,800 $295,645
SHM 2025년 6월 30일 6,121 $291,380 -2.4%
BSCP 2025년 12월 31일 13,981 $289,267 더 이상 추적하지 않음
DFGP 2026년 6월 30일 5,222 $281,936
IEFA 2025년 12월 31일 3,089 $269,684
TIP 2025년 12월 31일 2,378 $264,505
KO 2026년 6월 30일 3,439 $261,502 6.0%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 536 $256,906 더 이상 추적하지 않음
BP 2026년 6월 30일 5,184 $243,660 21.8%
GLD 2026년 6월 30일 537 $231,130
AVAV 2025년 12월 31일 723 $227,665 -40.7%
PFE 2026년 6월 30일 7,991 $224,386 14.2%
IWP 2026년 3월 31일 1,618 $221,620 12.0%
MS 2026년 6월 30일 1,334 $219,618 -8.6%
HD 2025년 12월 31일 520 $210,513 -16.7%
IWB 2026년 3월 31일 557 $207,852
AVUV 2026년 6월 30일 1,856 $205,032
PAYX 2025년 6월 30일 1,323 $204,167 -30.6%
SPYG 2025년 12월 31일 1,947 $203,499 18.6%
KO 2025년 9월 30일 2,847 $201,441 29.9%
PM 2025년 12월 31일 1,216 $197,239 18.7%
F 2025년 6월 30일 10,538 $105,693 13.2%
FFAIW 2025년 6월 30일 12,099 $544 더 이상 추적하지 않음