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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.95%▼ -3.95%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.11%▼ -4.11%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$113K
지난 12개월 -$4.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 53 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Bloom Energy Corp BE 2.81 ≈$3.2M 11,599 093712107 0.008095 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.71 ≈$3.1M 11,691 452327109 0.00816 EQUITY USD
Intel Corp INTC 2.70 ≈$3.1M 25,827 458140100 0.01803 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 2.42 ≈$2.8M 6,263 315616102 0.004371 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2.31 ≈$2.7M 12,324 64110D104 0.008601 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 2.20 ≈$2.5M 8,961 882508104 0.006254 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2.17 ≈$2.5M 1,682 592688105 0.001174 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.15 ≈$2.5M 23,351 278642103 0.0163 EQUITY USD
Symbotic Inc SYM 2.15 ≈$2.5M 57,037 87151X101 0.03981 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2.11 ≈$2.4M 6,826 88160R101 0.004764 EQUITY USD
Expeditors International of Washington Inc EXPD 2.10 ≈$2.4M 12,855 302130109 0.008972 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 2.10 ≈$2.4M 49,336 G39387108 0.03443 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 2.09 ≈$2.4M 39,335 192446102 0.02745 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2.06 ≈$2.4M 6,659 571903202 0.004647 EQUITY USD
Target Corp TGT 2.06 ≈$2.4M 15,074 87612E106 0.01052 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2.06 ≈$2.4M 29,677 039483102 0.02071 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2.04 ≈$2.3M 46,592 311900104 0.03252 EQUITY USD
Occidental Petroleum Corp OXY 2.02 ≈$2.3M 39,886 674599105 0.02784 EQUITY USD
Cintas Corp CTAS 2.01 ≈$2.3M 11,802 172908105 0.008237 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2.01 ≈$2.3M 9,891 969904101 0.006903 EQUITY USD
Automatic Data Processing Inc ADP 1.99 ≈$2.3M 8,646 053015103 0.006034 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 1.99 ≈$2.3M 24,207 171340102 0.01689 EQUITY USD
Becton Dickinson & Co BDX 1.98 ≈$2.3M 12,776 075887109 0.008917 EQUITY USD
Allegion plc ALLE 1.98 ≈$2.3M 14,725 G0176J109 0.01028 EQUITY USD
Centene Corp CNC 1.97 ≈$2.3M 37,043 15135B101 0.02585 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1.96 ≈$2.2M 152,366 76954A103 0.1063 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 1.96 ≈$2.2M 16,423 988498101 0.01146 EQUITY USD
Snap-on Inc SNA 1.95 ≈$2.2M 6,085 833034101 0.004247 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1.94 ≈$2.2M 21,920 92939U106 0.0153 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 1.94 ≈$2.2M 17,814 372460105 0.01243 EQUITY USD
Illinois Tool Works Inc ITW 1.93 ≈$2.2M 8,432 452308109 0.005885 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 1.92 ≈$2.2M 24,453 518439104 0.01707 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.90 ≈$2.2M 18,656 45337C102 0.01302 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 1.88 ≈$2.2M 15,782 23331A109 0.01101 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1.88 ≈$2.2M 31,816 744573106 0.02221 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1.87 ≈$2.1M 33,311 68902V107 0.02325 EQUITY USD
Dominion Energy Inc D 1.86 ≈$2.1M 35,096 25746U109 0.02449 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1.84 ≈$2.1M 16,810 713448108 0.01173 EQUITY USD
LyondellBasell Industries NV LYB 1.83 ≈$2.1M 36,281 N53745100 0.02532 EQUITY USD
Dow Inc DOW 1.81 ≈$2.1M 75,487 260557103 0.05268 EQUITY USD
Old Dominion Freight Line Inc ODFL 1.81 ≈$2.1M 11,686 679580100 0.008156 EQUITY USD
Lennox International Inc LII 1.80 ≈$2.1M 5,715 526107107 0.003989 EQUITY USD
PACCAR Inc PCAR 1.80 ≈$2.1M 18,802 693718108 0.01312 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1.80 ≈$2.1M 12,858 009066101 0.008974 EQUITY USD
Lockheed Martin Corp LMT 1.79 ≈$2.1M 4,068 539830109 0.002839 EQUITY USD
Ford Motor Co F 1.77 ≈$2.0M 165,290 345370860 0.1154 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 1.76 ≈$2.0M 12,695 427866108 0.00886 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1.68 ≈$1.9M 7,346 30212P303 0.005127 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 1.63 ≈$1.9M 42,435 579780206 0.02962 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 1.45 ≈$1.7M 12,530 253393102 0.008745 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 28.0%
Consumer Discretionary 15.3%
Technology 11.4%
Healthcare 10.7%
Retail 7.7%
Consumer Staples 7.3%
Consumer products 5.8%
Utilities 5.7%
Materials 3.6%
Communication Services 2.4%
Energy 2.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02608 → 0.03641 (39.6%)
2026년 9월 30일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.02608 주/주
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01179 → 0.002928 (-124.8%)
2026년 9월 30일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0.7%)
2026년 9월 25일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.02272 → -0.01179 (-48.1%)
2026년 9월 24일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.02314 → -0.02272 (-1.8%)
2026년 9월 21일 신규 ALLE — Allegion plc G0176J109 신규 포지션 — 0.01028 주/주
2026년 9월 21일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.03865 → -0.02314 (-40.1%)
2026년 9월 18일 매도함 ALLE — Allegion plc G0176J109 포지션 매도 — 0.01028 주/주 보유
2026년 9월 18일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04804 → -0.03865 (-19.5%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.05152 → -0.04804 (-6.7%)
2026년 9월 16일 신규 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 신규 포지션 — 0.03443 주/주
2026년 9월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.05369 → -0.05152 (-4.1%)
2026년 9월 15일 매도함 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 포지션 매도 — 0.03443 주/주 보유
2026년 9월 15일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.08463 → -0.05369 (-36.6%)
2026년 9월 14일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.08525 → -0.08463 (-0.7%)
2026년 9월 11일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.009032 → 0.008974 (-0.6%)
2026년 9월 11일 축소함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 주/주: 0.02082 → 0.02071 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 주/주: 0.006066 → 0.006034 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 ALLE — Allegion plc G0176J109 주/주: 0.01033 → 0.01028 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 주/주: 0.008964 → 0.008917 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 BE — Bloom Energy Corp 093712107 주/주: 0.008138 → 0.008095 (-0.5%)
2026년 9월 11일 매도함 BMY 110122108 포지션 매도 — 0.00001455 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 주/주: 0.01698 → 0.01689 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 CNC — Centene Corp 15135B101 주/주: 0.02599 → 0.02585 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 CTAS — Cintas Corp 172908105 주/주: 0.008282 → 0.008237 (-0.6%)
2026년 9월 11일 축소함 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 주/주: 0.0276 → 0.02745 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 D — Dominion Energy Inc 25746U109 주/주: 0.02463 → 0.02449 (-0.5%)
2026년 9월 11일 매도함 DG 256677105 포지션 매도 — 0.00000901 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 DHI — DR Horton Inc 23331A109 주/주: 0.01107 → 0.01101 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 주/주: 0.008791 → 0.008745 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 DOW — Dow Inc 260557103 주/주: 0.05297 → 0.05268 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 EBAY — eBay Inc 278642103 주/주: 0.01638 → 0.0163 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 주/주: 0.01716 → 0.01707 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 주/주: 0.00903 → 0.008972 (-0.6%)
2026년 9월 11일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.005158 → 0.005127 (-0.6%)
2026년 9월 11일 축소함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.116 → 0.1154 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 FAST — Fastenal Co 311900104 주/주: 0.03269 → 0.03252 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 FFIV — F5 Inc 315616102 주/주: 0.004395 → 0.004371 (-0.5%)
2026년 9월 11일 매도함 GD 369550108 포지션 매도 — 0.00001455 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 주/주: 0.03462 → 0.03443 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 GPC — Genuine Parts Co 372460105 주/주: 0.0125 → 0.01243 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 HSY — Hershey Co/The 427866108 주/주: 0.008908 → 0.00886 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 ILMN — Illumina Inc 452327109 주/주: 0.008203 → 0.00816 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 INCY — Incyte Corp 45337C102 주/주: 0.0131 → 0.01302 (-0.6%)
2026년 9월 11일 축소함 INTC — Intel Corp 458140100 주/주: 0.01812 → 0.01803 (-0.5%)
2026년 9월 11일 매도함 IP 460146103 포지션 매도 — 0.000001386 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 주/주: 0.005916 → 0.005885 (-0.5%)
2026년 9월 11일 매도함 KMB 494368103 포지션 매도 — 0.00001871 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 LII — Lennox International Inc 526107107 주/주: 0.00401 → 0.003989 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 주/주: 0.002854 → 0.002839 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 주/주: 0.02546 → 0.02532 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.004672 → 0.004647 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 주/주: 0.02977 → 0.02962 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 주/주: 0.001193 → 0.001174 (-1.6%)
2026년 9월 11일 축소함 NTAP — NetApp Inc 64110D104 주/주: 0.008653 → 0.008601 (-0.6%)
2026년 9월 11일 축소함 ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 주/주: 0.0082 → 0.008156 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 주/주: 0.02337 → 0.02325 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 주/주: 0.02799 → 0.02784 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 PCAR — PACCAR Inc 693718108 주/주: 0.01321 → 0.01312 (-0.7%)
2026년 9월 11일 축소함 PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 주/주: 0.02232 → 0.02221 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.01179 → 0.01173 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 주/주: 0.1069 → 0.1063 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 SNA — Snap-on Inc 833034101 주/주: 0.004269 → 0.004247 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 SYM — Symbotic Inc 87151X101 주/주: 0.04002 → 0.03981 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 TGT — Target Corp 87612E106 주/주: 0.01058 → 0.01052 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.004789 → 0.004764 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 주/주: 0.006288 → 0.006254 (-0.5%)
2026년 9월 11일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.6144 → -0.08525 (-86.1%)
2026년 9월 11일 매도함 VRSK 92345Y106 포지션 매도 — 0.000004159 주/주 보유
2026년 9월 11일 축소함 WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 주/주: 0.01538 → 0.0153 (-0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 주/주: 0.006951 → 0.006903 (-0.7%)
2026년 9월 11일 축소함 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 주/주: 0.01152 → 0.01146 (-0.5%)
2026년 9월 11일 매도함 ZM 98980L101 포지션 매도 — 0.00001733 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 ABNB — Airbnb Inc 009066101 주/주: 0.01161 → 0.009032 (-22.2%)
2026년 9월 10일 증가함 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 주/주: 0.02029 → 0.02082 (2.6%)
2026년 9월 10일 신규 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 신규 포지션 — 0.006066 주/주
2026년 9월 10일 매도함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 포지션 매도 — 0.04332 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 ALLE — Allegion plc G0176J109 주/주: 0.01218 → 0.01033 (-15.2%)
2026년 9월 10일 신규 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 신규 포지션 — 0.008964 주/주
2026년 9월 10일 증가함 BE — Bloom Energy Corp 093712107 주/주: 0.005577 → 0.008138 (45.9%)
2026년 9월 10일 축소함 BMY 110122108 주/주: 0.02688 → 0.00001455 (-99.9%)
2026년 9월 10일 증가함 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 주/주: 0.01637 → 0.01698 (3.7%)
2026년 9월 10일 신규 CNC — Centene Corp 15135B101 신규 포지션 — 0.02599 주/주
2026년 9월 10일 축소함 CTAS — Cintas Corp 172908105 주/주: 0.009185 → 0.008282 (-9.8%)
2026년 9월 10일 축소함 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 주/주: 0.03068 → 0.0276 (-10.0%)
2026년 9월 10일 증가함 D — Dominion Energy Inc 25746U109 주/주: 0.02324 → 0.02463 (6.0%)
2026년 9월 10일 축소함 DG 256677105 주/주: 0.01504 → 0.00000901 (-99.9%)
2026년 9월 10일 신규 DHI — DR Horton Inc 23331A109 신규 포지션 — 0.01107 주/주
2026년 9월 10일 증가함 DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 주/주: 0.007185 → 0.008791 (22.4%)
2026년 9월 10일 증가함 DOW — Dow Inc 260557103 주/주: 0.0434 → 0.05297 (22.0%)
2026년 9월 10일 증가함 EBAY — eBay Inc 278642103 주/주: 0.01323 → 0.01638 (23.8%)
2026년 9월 10일 축소함 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 주/주: 0.02013 → 0.01716 (-14.8%)
2026년 9월 10일 축소함 EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 주/주: 0.009935 → 0.00903 (-9.1%)
2026년 9월 10일 축소함 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 주/주: 0.007234 → 0.005158 (-28.7%)
2026년 9월 10일 축소함 F — Ford Motor Co 345370860 주/주: 0.119 → 0.116 (-2.6%)
2026년 9월 10일 신규 FAST — Fastenal Co 311900104 신규 포지션 — 0.03269 주/주
2026년 9월 10일 증가함 FFIV — F5 Inc 315616102 주/주: 0.004116 → 0.004395 (6.8%)
2026년 9월 10일 축소함 GD 369550108 주/주: 0.004632 → 0.00001455 (-99.7%)
2026년 9월 10일 신규 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 신규 포지션 — 0.03462 주/주
2026년 9월 10일 신규 GPC — Genuine Parts Co 372460105 신규 포지션 — 0.0125 주/주
2026년 9월 10일 매도함 GWW 384802104 포지션 매도 — 0.001272 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 HSY — Hershey Co/The 427866108 주/주: 0.008246 → 0.008908 (8.0%)
2026년 9월 10일 신규 ILMN — Illumina Inc 452327109 신규 포지션 — 0.008203 주/주
2026년 9월 10일 축소함 INCY — Incyte Corp 45337C102 주/주: 0.01621 → 0.0131 (-19.2%)
2026년 9월 10일 증가함 INTC — Intel Corp 458140100 주/주: 0.01323 → 0.01812 (36.9%)
2026년 9월 10일 축소함 IP 460146103 주/주: 0.05097 → 0.000001386 (-100.0%)
2026년 9월 10일 신규 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 신규 포지션 — 0.005916 주/주
2026년 9월 10일 축소함 KMB 494368103 주/주: 0.01613 → 0.00001871 (-99.9%)
2026년 9월 10일 증가함 LII — Lennox International Inc 526107107 주/주: 0.003191 → 0.00401 (25.7%)
2026년 9월 10일 신규 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 신규 포지션 — 0.002854 주/주
2026년 9월 10일 신규 LYB — LyondellBasell Industries NV N53745100 신규 포지션 — 0.02546 주/주
2026년 9월 10일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.004264 → 0.004672 (9.6%)
2026년 9월 10일 축소함 MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 주/주: 0.0337 → 0.02977 (-11.6%)
2026년 9월 10일 매도함 MO 02209S103 포지션 매도 — 0.02146 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 주/주: 0.001462 → 0.001193 (-18.4%)
2026년 9월 10일 축소함 NTAP — NetApp Inc 64110D104 주/주: 0.01323 → 0.008653 (-34.6%)
2026년 9월 10일 증가함 ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 주/주: 0.007501 → 0.0082 (9.3%)
2026년 9월 10일 증가함 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 주/주: 0.02208 → 0.02337 (5.8%)
2026년 9월 10일 신규 OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 신규 포지션 — 0.02799 주/주
2026년 9월 10일 축소함 PCAR — PACCAR Inc 693718108 주/주: 0.0141 → 0.01321 (-6.3%)
2026년 9월 10일 증가함 PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 주/주: 0.02016 → 0.02232 (10.7%)
2026년 9월 10일 증가함 PEP — PepsiCo Inc 713448108 주/주: 0.01054 → 0.01179 (11.9%)
2026년 9월 10일 매도함 PPG 693506107 포지션 매도 — 0.01508 주/주 보유
2026년 9월 10일 축소함 RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 주/주: 0.1146 → 0.1069 (-6.7%)
2026년 9월 10일 신규 SNA — Snap-on Inc 833034101 신규 포지션 — 0.004269 주/주
2026년 9월 10일 매도함 SNAP 83304A106 포지션 매도 — 0.28 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 SO 842587107 포지션 매도 — 0.01681 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 SYM — Symbotic Inc 87151X101 신규 포지션 — 0.04002 주/주
2026년 9월 10일 신규 TGT — Target Corp 87612E106 신규 포지션 — 0.01058 주/주
2026년 9월 10일 매도함 TSCO 892356106 포지션 매도 — 0.04966 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.003777 → 0.004789 (26.8%)
2026년 9월 10일 매도함 TSN 902494103 포지션 매도 — 0.02366 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 주/주: 0.00517 → 0.006288 (21.6%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0142 → -0.6144 (4225.9%)
2026년 9월 10일 축소함 VRSK 92345Y106 주/주: 0.009222 → 0.000004159 (-100.0%)
2026년 9월 10일 증가함 WEC — WEC Energy Group Inc 92939U106 주/주: 0.01422 → 0.01538 (8.1%)
2026년 9월 10일 축소함 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 주/주: 0.008731 → 0.006951 (-20.4%)
2026년 9월 10일 매도함 WSO 942622200 포지션 매도 — 0.004077 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 주/주: 0.01031 → 0.01152 (11.8%)
2026년 9월 10일 축소함 ZM 98980L101 주/주: 0.01583 → 0.00001733 (-99.9%)
2026년 9월 10일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21.5%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.02044 → 0.04332 (111.9%)
2026년 9월 9일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0142 주/주
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0001623 → 0.02044 (12494.3%)
2026년 9월 8일 증가함 GWW 384802104 주/주: 0.001265 → 0.001272 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 주/주: 0.004252 → 0.004264 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 주/주: 0.001454 → 0.001462 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 TSLA — Tesla Inc 88160R101 주/주: 0.003772 → 0.003777 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 주/주: 0.005163 → 0.00517 (0.1%)
2026년 9월 8일 증가함 WSO 942622200 주/주: 0.004073 → 0.004077 (0.1%)
2026년 9월 8일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17.7%)
2026년 9월 3일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000001386 주/주 보유
2026년 9월 2일 신규 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 신규 포지션 — 0.0001623 주/주
2026년 9월 2일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.01021 → -0.00000001386 (-100.0%)
2026년 9월 1일 증가함 BE — Bloom Energy Corp 093712107 주/주: 0.005569 → 0.005577 (0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 주/주: 0.001452 → 0.001454 (0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 PCAR — PACCAR Inc 693718108 주/주: 0.01408 → 0.0141 (0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04295 → -0.01021 (-76.2%)

배당금 17건의 결제

08
1.62%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$1.2930
2024년 12월 23일$0.8820
2023년 12월 18일$0.8580
2022년 12월 19일$0.3910
2021년 12월 20일$0.3280
2020년 12월 21일$0.1430
2019년 12월 23일$0.0960
2018년 12월 24일$0.5220
2016년 12월 23일$0.5950
2015년 12월 24일$0.3010
2014년 12월 24일$0.0910
2013년 12월 24일$0.1130
2012년 12월 24일$0.0810
2011년 12월 23일$0.0290
2008년 12월 24일$0.0330
2007년 12월 21일$1.8400
2006년 12월 22일$0.1100

기관 투자자 (13F) 35개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,976,946 39.70% 158,385 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $9,241,175 28.27% 112,789 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,839,432 5.63% 22,450 주식 2026년 6월 30일
Aspire Growth Partners LLC $852,227 2.61% 10,401 주식 2026년 6월 30일
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $819,333 2.51% 10,000 주식 2026년 6월 30일
HBK Sorce Advisory LLC $721,029 2.21% 8,602 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $628,569 1.92% 8,626 주식 2026년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $510,199 1.56% 6,227 주식 2026년 6월 30일
Total Wealth Planning & Management, Inc. $477,753 1.46% 5,831 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $470,625 1.44% 5,744 주식 2026년 6월 30일
MGB Wealth Management, LLC $422,628 1.29% 5,712 주식 2025년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $409,667 1.25% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $409,667 1.25% 5,000 주식 2026년 6월 30일
Millstone Evans Group, LLC $333,059 1.02% 4,065 주식 2026년 6월 30일
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $326,013 1.00% 3,979 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $322,817 0.99% 3,940 주식 2026년 6월 30일
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $295,298 0.90% 3,577 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $290,863 0.89% 3,550 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $267,348 0.82% 3,263 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $241,796 0.74% 2,951 주식 2026년 6월 30일
Formidable Asset Management, LLC $218,889 0.67% 3,004 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $118,803 0.36% 1,450 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $103,610 0.32% 1,265 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $94,301 0.29% 1,151 주식 2026년 6월 30일
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $80,196 0.25% 245 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $63,990 0.20% 781 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $49,160 0.15% 600 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34,166 0.10% 417 주식 2026년 6월 30일
VIMA LLC $30,473 0.09% 372 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $13,847 0.04% 169 주식 2026년 6월 30일
Park Place Capital Corp $13,191 0.04% 161 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $11,801 0.04% 144 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,048 0.01% 25 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $441 0.00% 5,377 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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펀드운용 자산 규모
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
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VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
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IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M