OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC

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포트폴리오 가치
$2.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,523위 · 상위 16.1%
포지션
296
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.92%
상위 25개 보유 비중
85.09%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.3% 추정 매수 $82,308,091 · 매도 $84,323,278

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 72.9% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
56
감소
118
종료
28
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
15.4%
Technology
4.9%
Industrials
2.1%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
71.9%

전체 포트폴리오 296 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $282,235,304 14.30% 762,716 $33,793,102 하락 ×4
INFL $192,545,449 9.75% 3,860,173 $-12,958,911 하락 ×4
FPAG $156,449,128 7.93% 3,897,208 $63,983,852 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $154,561,364 7.83% 128,862 $35,341,560 하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $141,527,154 7.17% 355,882 $-26,167,639 하락 ×3
GNR $122,044,323 6.18% 1,813,168 $-17,028,487 하락 ×1
MUB $90,485,888 4.58% 840,791 $2,371,379 상승 ×1
DSTL $75,480,525 3.82% 1,260,109 $-4,010,463 하락 ×4
IVV $63,359,548 3.21% 84,605 $4,909,778 하락 ×2
AVUV $62,026,136 3.14% 497,164 $-178,419 하락 ×4
VTV $52,623,507 2.67% 241,470 $3,165,985 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47,307,302 2.40% 163,489 $5,286,016 하락 ×1
SPY SPY $37,426,630 1.90% 50,118 $3,343,603 하락 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $30,619,036 1.55% 195,063 $3,059,548 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $21,883,334 1.11% 80,956 $-3,232,385 상승 ×6
FNDX $21,552,666 1.09% 693,012 $123,995 하락 ×6
MTUM $21,508,366 1.09% 62,738 $5,695,497 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,598,193 0.89% 87,951 $-2,475,968 하락 ×3
EFA $16,125,916 0.82% 155,236 $145,020 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,965,673 0.71% 37,439 $-429,032 하락 ×1
VT $13,371,669 0.68% 85,197 $338,190 하락 ×4
JCPI $12,090,834 0.61% 252,682 $-372,869 하락 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,073,700 0.56% 110,000 상승 ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $11,063,462 0.56% 144,677 $1,376,873 하락 ×1
IWB $10,845,261 0.55% 26,484 $1,300,095 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,401,926 0.53% 31,778 $-2,780,921 하락 ×1
IWD $9,827,688 0.50% 40,538 $1,123,360 하락 ×3
VOO $8,829,956 0.45% 12,856 $1,299,958 상승 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8,383,076 0.42% 153,284 $1,224,992 하락 ×6
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $7,314,355 0.37% 285,717 $-798,522 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,718,199 0.34% 18,799 $1,147,299 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,034,725 0.31% 23,626 $2,756,857 하락 ×1
IWN $5,940,273 0.30% 26,855 $848,879
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,906,304 0.30% 24,781 $225,115 하락 ×1
IVW $5,698,831 0.29% 41,437 $1,011,892
IWL $5,383,895 0.27% 29,110 $712,363
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,285,592 0.27% 12,404 $825,089 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,060,208 0.26% 6,872 $1,356,705 상승 ×4
IWF $4,463,663 0.23% 35,948 $567,220 상승 ×1
BRKB $4,450,217 0.23% 8,893 $-300,810 하락 ×3
VXF $4,397,803 0.22% 17,862 $592,149 하락 ×6
ITOT $4,149,296 0.21% 25,259 $551,657
GII $4,071,230 0.21% 53,774 $-59,393 하락 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3,636,851 0.18% 12,285 $-768,731 상승 ×1
VEA $3,619,643 0.18% 50,802 $469,727 상승 ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3,495,560 0.18% 124,000 $-5,767,240 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,408,069 0.17% 3,643 $-420,205 하락 ×2
VB $3,092,189 0.16% 10,201 $247,422 하락 ×2
IJH $2,813,127 0.14% 36,482 $218,827 하락 ×3
AVLV $2,736,300 0.14% 30,000 $318,000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,722,369 0.14% 18,565 $24,171 하락 ×1
IWV $2,699,474 0.14% 6,331 $352,785
IWM $2,696,539 0.14% 8,975 $610,611 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,580,813 0.13% 18,877 $-597,211 상승 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $2,573,694 0.13% 63,690 $459,595 상승 ×6
VV $2,528,426 0.13% 7,352 $331,281
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,516,040 0.13% 3,480 $1,243,214 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,342,778 0.12% 6,631 $129,523 하락 ×2
VUG $2,198,121 0.11% 25,518 $-139,579 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,187,737 0.11% 8,614 $-64,556 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,156,197 0.11% 5,708 $-566,427 하락 ×1
VYM $2,034,636 0.10% 12,875 $-316,452 하락 ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $2,026,400 0.10% 170,000 $236,300
VO $1,927,396 0.10% 23,922 $47,516 상승 ×1
SCHG $1,783,321 0.09% 52,699 $248,268 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,769,857 0.09% 3,446 $-263,974 하락 ×1
EFAX $1,715,028 0.09% 31,689 $742,501 상승 ×1
IVE $1,707,037 0.09% 7,518 $119,611
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $1,654,624 0.08% 82,814 $282,396
VGT $1,637,902 0.08% 13,704 $442,708 상승 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1,595,921 0.08% 33,563 $29,871
IEFA $1,587,003 0.08% 16,432 $184,512 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,577,559 0.08% 4,626 $882,604 상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,499,616 0.08% 19,763 $305,190
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,454,855 0.07% 3,459 $169,343 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,453,039 0.07% 2,580 $-377,904 하락 ×1
IWR $1,451,922 0.07% 13,161 $172,278
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,447,854 0.07% 16,496 $-65,718 상승 ×4
MDY $1,445,364 0.07% 2,055 $177,922
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,386,089 0.07% 12,238 $-137,779 하락 ×1
SCHF $1,346,469 0.07% 48,609 $143,396
GE GE Aerospace Common Stock $1,342,812 0.07% 3,593 $95,927 하락 ×1
IDEV $1,335,150 0.07% 15,000 $81,600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,318,412 0.07% 8,996 $80,830 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,316,288 0.07% 4,681 $139,532 하락 ×1
VWO $1,296,586 0.07% 21,722 $103,162 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,294,924 0.07% 5,982 $102,734 하락 ×2
XLK XLK $1,271,149 0.06% 6,672 $368,226 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,268,870 0.06% 2,000 $142,401
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,241,950 0.06% 37,307 $-189,771 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,239,042 0.06% 15,246 $79,584
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,226,926 0.06% 1,152 $688,763 상승 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,208,471 0.06% 8,833 $72,032 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,202,176 0.06% 12,800 $14,848
GLD $1,198,709 0.06% 3,254 $-212,212 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,183,816 0.06% 2,038 $769,253
REET $1,183,268 0.06% 42,841 $26,318 하락 ×4
VEU $1,167,894 0.06% 13,945 $120,624
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,155,623 0.06% 6,972 $-323,929 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,152,070 0.06% 8,251 $787,738 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MCD $21,883,334 1.11% ×6 상승
QQQ $5,060,208 0.26% ×4 상승
VEA $3,619,643 0.18% ×4 상승
HNI $2,573,694 0.13% ×6 상승
NEE $1,447,854 0.07% ×4 상승
IBIT $1,241,950 0.06% ×4 상승
CAT $1,226,926 0.06% ×4 상승
SCCO $869,906 0.04% ×4 상승
IYY $197,677 0.01% ×6 상승
PGF $3,677 0.00% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SGOV $11,073,700 110,000 0.56%
MU $672,951 583 0.03%
CBSH $565,373 9,790 0.03%
OCFC $539,692 27,634 0.03%
FXL $366,450 1,687 0.02%
BGSF $287,601 50,368 0.01%
VOOG $282,560 3,420 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $258,269 1,154 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $254,905 1,153 0.01%
CALM $254,086 3,154 0.01%
QCOM $232,281 1,257 0.01%
SNDK $227,373 100 0.01%
TXN $216,952 728 0.01%
PFG $216,408 2,008 0.01%
CVS $211,563 2,045 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FPAG 추가 매수 +1.3M +$64.0M
LLY 축소함 -757 +$35.3M
VTI 축소함 -12K +$33.8M
ISRG 축소함 -8K -$26.2M
GNR 축소함 -49K -$17.0M
INFL 축소함 -87K -$13.0M
CPRT 축소함 -155K -$5.8M
MTUM 축소함 -3K +$5.7M
AAPL 축소함 -2K +$5.3M
IVV 축소함 -5K +$4.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RDDT 2025년 3월 31일 14,686 $2,400,280 41.4%
SMH 2025년 12월 31일 5,650 $1,843,934 55.4%
VRT 2025년 3월 31일 14,936 $1,696,879 256.6%
DOCU 2025년 3월 31일 18,228 $1,639,426 -23.4%
APP 2025년 3월 31일 3,632 $1,176,151 19.4%
EME 2025년 3월 31일 2,411 $1,094,353 113.1%
RBRK 2025년 6월 30일 16,245 $990,620 11.7%
SYF 2025년 3월 31일 11,994 $779,610 44.5%
GAP 2025년 3월 31일 29,447 $695,833 -3.4%
TMUS 2026년 6월 30일 3,187 $669,366 8.8%
MASI 2026년 6월 30일 3,430 $610,094 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 3월 31일 2,820 $572,714 -19.8%
BX 2026년 6월 30일 4,734 $544,363 21.7%
THC 2025년 3월 31일 4,294 $542,032 103.9%
PAYC 2026년 3월 31일 3,314 $528,119 83.4%
KMI 2026년 6월 30일 15,420 $517,048 0.5%
VST 2025년 3월 31일 3,728 $513,979 19.5%
FFIC 2026년 6월 30일 32,511 $499,369 더 이상 추적하지 않음
IQLT 2025년 3월 31일 13,440 $498,893 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 6월 30일 4,823 $495,177 26.6%
GDDY 2025년 3월 31일 2,502 $493,820 -45.7%
XYL 2026년 6월 30일 3,909 $467,126 -2.2%
ANET 2025년 3월 31일 4,014 $443,667 137.3%
HON 2025년 3월 31일 1,962 $443,132 10.9%
JAAA 2025년 3월 31일 8,161 $413,844 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2026년 3월 31일 3,611 $405,082 34.1%
VRTX 2026년 6월 30일 900 $401,886 9.5%
VLTO 2026년 6월 30일 4,388 $387,987 12.8%
MDT 2026년 6월 30일 4,469 $387,224 20.3%
CCJ 2025년 12월 31일 4,592 $385,085 4.1%
VSCO 2025년 3월 31일 9,279 $384,336 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,695 $383,069 -1.2%
JMOM 2025년 3월 31일 6,457 $376,249 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 6월 30일 10,168 $373,674 -3.0%
TOST 2025년 3월 31일 9,987 $364,026 6.8%
NFLX 2026년 3월 31일 3,850 $360,976 -16.1%
TTD 2025년 3월 31일 3,069 $360,700 -75.4%
EFX 2025년 6월 30일 1,462 $356,085 -25.4%
PNC 2025년 6월 30일 1,872 $329,041 31.2%
NKE 2025년 12월 31일 4,529 $315,801 -36.3%
PHO 2026년 3월 31일 4,440 $312,618
COIN 2025년 12월 31일 898 $303,066 -24.6%
ECL 2025년 6월 30일 1,193 $302,449 5.6%
DIA 2026년 3월 31일 629 $302,279 더 이상 추적하지 않음
LEN 2026년 3월 31일 2,842 $292,158 -1.2%
FXF 2025년 3월 31일 2,950 $288,689 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 12월 31일 6,525 $286,785 21.3%
TYL 2025년 6월 30일 480 $279,067 -41.1%
ANET 2026년 3월 31일 2,095 $274,508 49.7%
CEG 2026년 6월 30일 961 $268,359 10.8%
NOW 2026년 6월 30일 2,490 $260,330 30.5%
ADBE 2025년 3월 31일 581 $258,359 -28.6%
UNH 2026년 6월 30일 942 $254,770 -5.6%
WK 2025년 3월 31일 2,300 $251,850 0.3%
EAT 2025년 3월 31일 1,886 $249,499 53.3%
SO 2025년 6월 30일 2,698 $248,081 0.7%
IUSB 2026년 3월 31일 5,285 $245,964
MSTR 2025년 12월 31일 753 $242,624 -26.2%
CI 2025년 3월 31일 867 $239,457 -15.4%
ATR 2026년 6월 30일 1,900 $239,438 5.4%
DIA 2025년 6월 30일 563 $236,392 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 12월 31일 471 $234,883 -8.1%
BLK 2025년 3월 31일 229 $234,750 21.7%
FISV 2025년 12월 31일 1,820 $234,653 -23.5%
QCOM 2026년 3월 31일 1,371 $234,510 25.8%
MS 2025년 3월 31일 1,846 $232,079 83.3%
MO 2026년 3월 31일 3,992 $230,164 0.5%
ARCC 2025년 3월 31일 10,490 $229,626 -10.3%
VGK 2025년 3월 31일 3,603 $228,682 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 6,172 $227,747 -25.3%
AMAL 2026년 3월 31일 7,101 $227,445 25.5%
OBDC 2026년 6월 30일 20,487 $226,586 4.9%
VBND 2025년 3월 31일 5,208 $223,725 더 이상 추적하지 않음
IVZ 2025년 3월 31일 12,773 $223,272 111.5%
VRT 2025년 12월 31일 1,457 $219,803 58.9%
IAU 2026년 6월 30일 2,473 $218,020 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 951 $217,836 38.4%
SWKS 2025년 3월 31일 2,442 $216,557 7.7%
MU 2026년 3월 31일 755 $215,485 176.6%
T 2026년 6월 30일 7,337 $212,689 22.0%
PLTR 2025년 6월 30일 2,505 $211,422 28.1%
SPHY 2026년 3월 31일 8,895 $210,545 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 3,030 $209,131 -16.2%
CRWD 2026년 3월 31일 445 $208,598 -49.3%
BN 2026년 3월 31일 4,510 $206,964 3.9%
BN 2025년 3월 31일 3,578 $205,556 20.3%
GEHC 2026년 6월 30일 2,882 $205,141 16.8%
ICE 2025년 12월 31일 1,217 $205,040 -2.7%
DUK 2025년 6월 30일 1,672 $203,934 5.1%
ELV 2026년 3월 31일 581 $203,670 34.8%
CI 2025년 12월 31일 704 $203,012 1.1%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,460 $202,973 -4.9%
GDX 2026년 6월 30일 2,207 $202,569 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2026년 3월 31일 3,670 $194,070
ET 2025년 9월 30일 10,667 $193,393 23.7%
IDEV 2025년 12월 31일 2,302 $184,551 더 이상 추적하지 않음
IPAC 2025년 3월 31일 2,967 $181,284 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 3월 31일 2,965 $171,970
RYAM 2025년 3월 31일 18,986 $156,635 50.9%
NRGV 2025년 12월 31일 50,700 $150,579 -15.1%
IEF 2025년 3월 31일 1,622 $149,954
FNDE 2025년 3월 31일 4,849 $140,863 더 이상 추적하지 않음
HDV 2026년 3월 31일 835 $101,544 더 이상 추적하지 않음
QCLN 2025년 3월 31일 2,529 $85,809
VTWV 2025년 3월 31일 541 $78,264
VOT 2026년 3월 31일 238 $66,435 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 3월 31일 991 $65,545
SCHD 2026년 3월 31일 2,136 $58,590 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2025년 12월 31일 1,149 $53,785 더 이상 추적하지 않음
QTIH 2025년 6월 30일 61,689 $37,013 더 이상 추적하지 않음
MOO 2026년 6월 30일 415 $35,068 더 이상 추적하지 않음
AOM 2025년 9월 30일 552 $25,414 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 200 $20,660
LCTX 2026년 6월 30일 12,630 $19,955 더 이상 추적하지 않음
ACWX 2026년 6월 30일 286 $19,582
IAGG 2025년 12월 31일 337 $17,265 더 이상 추적하지 않음
IQLT 2026년 3월 31일 271 $12,317 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 12월 31일 112 $10,032
DFIV 2026년 3월 31일 183 $9,132 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 3월 31일 157 $8,117
URA 2025년 12월 31일 160 $7,627 더 이상 추적하지 않음
IYR 2026년 6월 30일 79 $7,470 더 이상 추적하지 않음
XES 2026년 6월 30일 60 $6,980 더 이상 추적하지 않음
XBI 2026년 6월 30일 25 $3,193 더 이상 추적하지 않음
ANGL 2026년 6월 30일 106 $3,044 -0.4%
XLE 2025년 6월 30일 27 $2,523 더 이상 추적하지 않음
EMB 2025년 9월 30일 23 $2,130
SPTM 2026년 3월 31일 13 $1,073 더 이상 추적하지 않음
MOAT 2025년 3월 31일 11 $1,020 더 이상 추적하지 않음
VOX 2025년 3월 31일 5 $775 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 3월 31일 13 $682 더 이상 추적하지 않음
BBJP 2025년 3월 31일 10 $549 더 이상 추적하지 않음
MCHI 2025년 3월 31일 10 $469
VFH 2025년 3월 31일 3 $354 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2026년 3월 31일 3 $98 더 이상 추적하지 않음