Valpey Financial Services, LLC

CIK 2077991 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$167.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,023위 · 상위 74.4%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.85%
상위 25개 보유 비중
74.75%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
36.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.48% 추정 매수 $14,773,368 · 매도 $3,992,963

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q2 2025–Q2 2026 · 98.7% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
37
감소
31
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.6%
Health Care
0.5%
Communication Services
0.4%
Energy
0.3%
Financials
0.3%
기타/미분류
96.9%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $9,160,248 5.46% 42,033 $649,544 하락 ×2
VUG $8,472,394 5.05% 98,356 $976,325 상승 ×2
SCHG $8,095,052 4.82% 239,215 $1,079,284 하락 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,367,052 4.39% 152,118 $540,575 상승 ×4
SCHV $6,626,655 3.95% 190,366 $441,111 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,167,635 3.67% 72,145 $417,174 하락 ×2
SPDW $6,079,931 3.62% 120,657 $676,746 상승 ×1
SCHO $5,697,820 3.39% 236,032 $411,616 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,557,267 3.31% 75,702 $368,231 상승 ×1
VEU $5,368,518 3.20% 64,102 $44,557 하락 ×4
BSV $5,267,594 3.14% 67,611 $358,540 상승 ×4
SCHF $5,264,056 3.13% 190,038 $277,412 하락 ×4
SCHM $4,792,056 2.85% 129,972 $627,908 하락 ×4
VO $4,485,420 2.67% 55,671 $222,098 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,303,284 2.56% 22,879 $717,169 하락 ×1
VBR $4,263,421 2.54% 17,546 $231,810 하락 ×2
SCHZ $4,101,391 2.44% 177,319 $263,462 상승 ×4
SCHA $4,023,292 2.40% 111,356 $481,193 하락 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,744,578 2.23% 35,223 $357,441 하락 ×2
AGG $3,162,789 1.88% 31,954 $243,468 상승 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,969,658 1.77% 26,960 $139,566 하락 ×4
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $2,949,928 1.76% 38,411 $48,442 상승 ×4
IVOO $2,563,272 1.53% 19,657 $278,200 하락 ×2
BKLN $2,527,849 1.51% 124,097 $47,173 상승 ×4
TIP $2,504,818 1.49% 22,890 $22,342 상승 ×4
SPYV $2,391,224 1.42% 39,336 $218,597 상승 ×4
VIOO $2,387,336 1.42% 17,357 $266,167 하락 ×2
EFA $2,232,860 1.33% 21,495 $174,659 상승 ×1
SCHP $2,019,741 1.20% 76,217 $17,065 상승 ×4
IJH $1,985,805 1.18% 25,753 $213,535 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,834,452 1.09% 14,353 $294,254 상승 ×1
IJR $1,717,775 1.02% 11,582 $269,621 하락 ×2
VWO $1,560,608 0.93% 26,145 $131,372 하락 ×2
SPY SPY $1,511,397 0.90% 2,024 $146,244 하락 ×2
IAGG $1,304,275 0.78% 25,776 $198,303 상승 ×3
VB $1,118,572 0.67% 3,690 $133,759 하락 ×1
VEA $1,115,900 0.66% 15,662 $125,407 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,101,941 0.66% 13,420 $39,310 상승 ×1
IJS $1,044,872 0.62% 7,645 $52,735 하락 ×2
IDEV $1,025,621 0.61% 11,523 $103,222 상승 ×1
SPMD $1,025,510 0.61% 15,179 $164,350 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $937,560 0.56% 16,109 $60,500 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $927,157 0.55% 3,204 $88,077 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $916,394 0.55% 2,457 $7,177 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $823,102 0.49% 2,927 $113,627
SPSM $813,138 0.48% 14,100 $198,378 상승 ×4
VUSB $789,253 0.47% 15,855 $81,898 상승 ×1
IVW $716,867 0.43% 5,212 $37,771 하락 ×1
IVE $678,606 0.40% 2,989 $31,862 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $648,124 0.39% 2,351 상승 ×1
SPYG $638,610 0.38% 5,367 $5,478 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $576,509 0.34% 12,492 $-10,237 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $545,103 0.32% 5,711 $28,924 하락 ×1
ILCG $530,017 0.32% 4,529 $93,784 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $525,278 0.31% 3,842 $-126,555
GIGB $484,508 0.29% 10,553 $16,203 상승 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $474,593 0.28% 4,301 $-76,398 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,349 0.26% 1,330 $44,117
VTI $422,587 0.25% 1,142 $56,148
SCHR $412,795 0.25% 16,739 $93,614 상승 ×3
AOK $400,424 0.24% 9,653 $8,054 하락 ×2
SPLV $368,647 0.22% 4,922 $22,830 상승 ×1
IWF $364,439 0.22% 2,935 $51,035 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $361,653 0.22% 4,376 $4,787 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359,872 0.21% 1,007 $70,300
FLRN $358,730 0.21% 11,628 $11,157 상승 ×4
AOR $344,988 0.21% 4,964 $16,157 하락 ×2
AOA $314,307 0.19% 3,220 $38,490 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271,004 0.16% 767 $50,983
IEMG $261,640 0.16% 3,158 $46,893 상승 ×1
IWD $234,135 0.14% 966 $27,796 상승 ×1
BIV $231,476 0.14% 3,018 $1,074 상승 ×4
IVV $229,937 0.14% 307 $20,898 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $227,777 0.14% 897 $8,636 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $200,872 0.12% 3,833 $291 상승 ×2
SPHY $200,273 0.12% 8,544 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BNDX $7,367,052 4.39% ×4 상승
SCHO $5,697,820 3.39% ×4 상승
BSV $5,267,594 3.14% ×4 상승
SCHZ $4,101,391 2.44% ×4 상승
AGG $3,162,789 1.88% ×4 상승
VTC $2,949,928 1.76% ×4 상승
BKLN $2,527,849 1.51% ×4 상승
TIP $2,504,818 1.49% ×4 상승
SPYV $2,391,224 1.42% ×4 상승
SCHP $2,019,741 1.20% ×4 상승
IAGG $1,304,275 0.78% ×3 상승
SPMD $1,025,510 0.61% ×3 상승
VGSH $937,560 0.56% ×4 상승
MSFT $916,394 0.55% ×3 상승
SPSM $813,138 0.48% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CI $648,124 2,351 0.39%
SPHY $200,273 8,544 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 축소함 -2K +$1.1M
VUG 추가 매수 +81K +$976K
IUSG 축소함 -240 +$717K
SPDW 추가 매수 +2K +$677K
VTV 축소함 -1K +$650K
SCHM 축소함 -5K +$628K
BNDX 추가 매수 +10K +$541K
SCHA 축소함 -10K +$481K
SCHV 축소함 -12K +$441K
VXUS 축소함 -2K +$417K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 12월 31일 3,521 $896,595 16.8%
HON 2026년 6월 30일 1,070 $241,852 -1.2%