Kelsey Financial, LLC

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포트폴리오 가치
$131.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,786위 · 상위 82.5%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.93%
상위 25개 보유 비중
89.13%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
12.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.07% 추정 매수 $3,784,529 · 매도 $1,315,049

신규 포지션
5
증가함
24
감소
19
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.2%
Healthcare
7.3%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
75.7%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27,543,229 20.90% 37,403 $6,401,392 상승 ×2
IWD $12,274,404 9.31% 50,631 $1,583,129 상승 ×1
LQD $10,380,146 7.88% 95,170 $-144,464 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,441,055 7.16% 180,138 $244,322 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,991,583 6.82% 23,803 $1,624,316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,891,319 5.99% 21,792 $221,693 하락 ×1
IWS $5,928,185 4.50% 36,016 $760,315 상승 ×1
VEU $5,267,336 4.00% 62,894 $598,211 상승 ×1
IWP $5,051,196 3.83% 34,500 $992,063 상승 ×2
IWN $3,342,378 2.54% 15,110 $553,308 상승 ×1
SPY SPY $3,276,827 2.49% 4,388 $157,796 하락 ×1
IWO $2,827,887 2.15% 7,178 $674,808 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,105,970 1.60% 7,278 $287,815 상승 ×1
JNK $1,565,479 1.19% 16,244 $92,687 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,558,701 1.18% 7,790 $207,624 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,227,731 0.93% 2,919 $140,362 하락 ×2
EEM $1,219,367 0.93% 17,824 $189,515 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,152,891 0.87% 7,044 $136,081 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971,784 0.74% 7,316 $137,906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966,965 0.73% 41,767 $339,077 상승 ×2
TIP $943,285 0.72% 8,620 $92,520 상승 ×2
SPYM $942,402 0.72% 10,724 $127,777 상승 ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905,933 0.69% 11,796 $192,413 상승 ×1
VOO $905,216 0.69% 1,318 $106,889 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785,580 0.60% 2,106 $-4,363 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771,078 0.59% 20,976 $-13,194 상승 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631,467 0.48% 3,231 $27,970 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609,078 0.46% 1,727 $42,072 상승 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580,251 0.44% 2,017 $70,870 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,846 0.44% 802 $305,730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574,820 0.44% 23,002 $10,807 상승 ×2
VOE $568,298 0.43% 2,876 $38,309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549,960 0.42% 1,571 $106,357
DVY iShares Select Dividend ETF $524,230 0.40% 3,354 $16,401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457,602 0.35% 3,347 $-110,250
XLK XLK $452,294 0.34% 2,374 $89,743 하락 ×1
IYH $435,565 0.33% 6,500 $34,905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435,200 0.33% 1,600 $47,008
GE GE Aerospace Common Stock $430,911 0.33% 1,153 $100,035 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425,513 0.32% 5,149 $15,601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406,211 0.31% 3,821 $-41,304 하락 ×2
IWM $356,033 0.27% 1,185 $65,873 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337,473 0.26% 955 $90,327 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.25% 284 $83,138 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,148 0.25% 1,381 $27,157 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307,149 0.23% 1,531 $27,849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306,723 0.23% 4,030 $20,313 하락 ×1
SLV $288,578 0.22% 5,397 $-79,174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,772 0.21% 1,002 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279,275 0.21% 6,596 $-51,844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256,445 0.19% 1,893 $6,228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253,000 0.19% 10,000 $30,400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250,446 0.19% 3,169 $-2,108 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250,160 0.19% 985 $9,142 하락 ×1
NUMG $239,684 0.18% 5,104 $27,876 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228,189 0.17% 9,476 $-9,735 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227,152 0.17% 446 상승 ×1
MDY $225,772 0.17% 321 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223,103 0.17% 1,001 $-6,917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215,222 0.16% 9,664 $14,729 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213,805 0.16% 9,745 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203,585 0.15% 993 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191,310 0.15% 10,011 $18,720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81,961 0.06% 16,425 $2,389 상승 ×2
OPTT $9,694 0.01% 37,000 $244 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IBM $281,772 1,002 0.21%
NOC $227,152 446 0.17%
MDY $225,772 321 0.17%
HPQ $213,805 9,745 0.16%
ADBE $203,585 993 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +773 +$6.4M
AVGO 가격 변동만 +0 +$1.6M
IWD 추가 매수 +595 +$1.6M
IWP 추가 매수 +3K +$992K
IWS 추가 매수 +556 +$760K
IWO 추가 매수 +317 +$675K
VEU 추가 매수 +722 +$598K
IWN 추가 매수 +399 +$553K
SUSC 추가 매수 +15K +$339K
AMAT 가격 변동만 +0 +$306K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NULV 2026년 3월 31일 6,071 $273,499 더 이상 추적하지 않음
EVUS 2026년 3월 31일 8,114 $259,973 더 이상 추적하지 않음
IAU 2026년 6월 30일 2,500 $220,400 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 3월 31일 2,221 $220,344 3.9%
ORCL 2026년 3월 31일 1,121 $218,494 -3.1%
LMT 2026년 6월 30일 351 $212,141 14.5%
SGMO 2026년 6월 30일 42,000 $10,370 더 이상 추적하지 않음