Capital Asset Advisory Services LLC

CIK 1666024 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,240위 · 상위 13.1%
포지션
375
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.26%
상위 25개 보유 비중
70.60%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
29.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.17% 추정 매수 $125,974,743 · 매도 $31,370,298

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 보유 중

신규 포지션
90
증가함
169
감소
94
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.6%
Retail
1.9%
Healthcare
1.9%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.6%
Financials
1.2%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
80.7%

전체 포트폴리오 375 포지션

유형 연속 8분기 추세
VV $349,932,428 12.66% 1,017,512 $11,929,777 하락 ×2
AGG $164,286,399 5.95% 1,659,794 $2,788,065 상승 ×1
IDEV $114,540,110 4.15% 1,286,823 $-1,775,361 하락 ×2
SPDW $108,804,362 3.94% 2,159,245 $9,490,546 상승 ×6
VO $81,773,378 2.96% 1,014,936 $3,093,420 하락 ×1
PBUS $77,227,406 2.79% 1,031,900 $8,135,090 상승 ×6
GSY $74,606,001 2.70% 1,487,657 $1,038,020 상승 ×6
IJH $73,314,889 2.65% 950,783 $7,692,474 상승 ×6
COWZ $61,690,355 2.23% 991,806 $1,667,373 상승 ×1
TFLO $61,574,486 2.23% 1,216,166 $1,756,708 상승 ×2
PAVE $60,575,727 2.19% 1,028,101 $5,995,604 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $60,559,350 2.19% 674,005 $15,816,695 상승 ×1
PPA $60,163,896 2.18% 340,582 $2,809,275 상승 ×1
BIL $60,004,951 2.17% 654,789 $2,037,129 상승 ×2
JPST $59,950,030 2.17% 1,185,486 $2,092,061 상승 ×6
IJR $58,473,796 2.12% 394,268 $4,318,187 하락 ×2
DDWM $57,974,576 2.10% 1,255,404 $2,949,871 상승 ×3
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $56,521,086 2.05% 735,952 $1,087,659 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,791,028 1.91% 182,441 $3,462,508 상승 ×2
IAU $49,854,494 1.80% 660,237 $-8,204,207 상승 ×1
VB $43,453,499 1.57% 143,354 $4,509,092 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,055,663 1.56% 215,181 $534,159 상승 ×2
VWO $41,662,396 1.51% 697,980 $215,966 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,032,777 1.41% 531,709 $-467,364 하락 ×1
USHY $38,931,219 1.41% 1,051,627 $723,541 상승 ×4
SPEM $36,848,170 1.33% 711,629 $2,791,890 상승 ×2
BUFD $30,039,637 1.09% 1,010,755 $3,873,756 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,330,870 1.03% 75,950 $-1,326,897 상승 ×5
VEA $27,297,198 0.99% 383,119 $1,927,025 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,333,960 0.88% 102,098 $-2,378,560 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,594,542 0.78% 60,426 $1,174,473 하락 ×1
MUB $20,229,517 0.73% 187,972 $377,116 상승 ×3
JMST $16,206,478 0.59% 317,774 $-1,571,456 하락 ×1
SCHD $15,762,020 0.57% 497,068 $144,517 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,622,745 0.49% 36,063 $-1,000,775 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,698,098 0.46% 17,563 $5,732,490 하락 ×3
WTV $11,884,156 0.43% 116,832 $91,619 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,395,954 0.38% 31,760 $779,777 상승 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $10,349,379 0.37% 382,602 $505,014 상승 ×6
BUG Global X Cybersecurity ETF $10,195,622 0.37% 266,971 $2,721,481 하락 ×1
HYMB $9,428,467 0.34% 370,616 $249,013 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,776,825 0.32% 20,867 $946,801 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,438,601 0.31% 14,981 $-848,560 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,281,811 0.30% 7,777 $1,975,288 하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,270,924 0.30% 23,451 $2,491,683 상승 ×1
IWY $8,265,273 0.30% 28,440 $208,323 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,264,945 0.30% 72,973 $-618,876 상승 ×1
BRKB $8,154,814 0.30% 16,297 $407,374 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,144,772 0.29% 23,051 $868,376 상승 ×1
JMHI $8,123,332 0.29% 160,435 $-203,454 하락 ×1
SPY SPY $8,118,930 0.29% 10,872 $603,233 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,965,728 0.29% 67,816 $341,994 하락 ×1
SMMU $7,929,313 0.29% 157,016 $-604,358 하락 ×1
IEMG $7,905,697 0.29% 95,433 $725,559 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,835,550 0.28% 7,748 $434,781 하락 ×2
SPYM $7,832,405 0.28% 89,126 $65,419 하락 ×1
LQD $7,407,112 0.27% 67,912 $-287,092 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,350,358 0.27% 53,763 $-563,849 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,163,108 0.26% 125,712 $989,581 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,888,823 0.25% 7,364 $22,861 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,662,268 0.24% 26,233 $890,784 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,995,727 0.22% 62,293 $77,894 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,978,519 0.22% 4,985 $1,521,585 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,786,364 0.21% 27,681 $666,458 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,746,971 0.21% 63,334 $2,052,380 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,741,093 0.21% 22,814 $1,681,659 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,680,597 0.21% 29,940 $146,905 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,554,207 0.20% 10,703 $412,908 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,481,081 0.20% 33,066 $-295,179 상승 ×6
VTEB $5,412,202 0.20% 107,003 $852,169 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,346,754 0.19% 36,461 $790,069 상승 ×1
IWF $5,005,044 0.18% 40,308 $215,018 상승 ×2
HYGH $4,975,485 0.18% 57,447 $-138,356 하락 ×4
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $4,831,032 0.17% 255,610 $-234,583 하락 ×3
HEFA $4,810,136 0.17% 102,507 $179,006 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,757,344 0.17% 58,537 $515,258 상승 ×1
HTAB $4,744,437 0.17% 247,337 $128,469 상승 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,587,177 0.17% 26,970 $629,701 상승 ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,541,414 0.16% 10,181 $14,918 상승 ×3
XLK XLK $4,373,901 0.16% 22,958 $671,330 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,360,456 0.16% 8,698 $353,147 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,327,519 0.16% 53,387 $334,693 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,317,888 0.16% 8,407 $294,077 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,259,940 0.15% 34,233 $732,597 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,203,820 0.15% 31,048 $-123,871 상승 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,096,713 0.15% 28,619 $140,184 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,933,538 0.14% 9,892 $105,534 상승 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,889,553 0.14% 158,434 $833,854 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,855,835 0.14% 27,549 $299,307 상승 ×1
VOO $3,846,513 0.14% 5,601 $371,392 상승 ×4
V Visa Inc. $3,805,082 0.14% 11,091 $459,954 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,697,625 0.13% 19,412 $812,952 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,614,260 0.13% 85,363 $147,848 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,337,802 0.12% 138,613 $149,900 상승 ×5
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,332,154 0.12% 23,286 $179,895 상승 ×5
VCR $3,283,465 0.12% 8,279 $-60,266 하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,249,016 0.12% 25,044 $200,879 상승 ×5
ITB $3,192,097 0.12% 30,552 $-187,175 하락 ×4
QDPL $3,154,222 0.11% 69,985 $86,105 하락 ×5
FBND $3,125,611 0.11% 68,710 $-48,823 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPDW $108,804,362 3.94% ×6 상승
PBUS $77,227,406 2.79% ×6 상승
GSY $74,606,001 2.70% ×6 상승
IJH $73,314,889 2.65% ×6 상승
JPST $59,950,030 2.17% ×6 상승
DDWM $57,974,576 2.10% ×3 상승
VB $43,453,499 1.57% ×6 상승
USHY $38,931,219 1.41% ×4 상승
BUFD $30,039,637 1.09% ×5 상승
MSFT $28,330,870 1.03% ×5 상승
VEA $27,297,198 0.99% ×6 상승
MUB $20,229,517 0.73% ×3 상승
FTGC $10,349,379 0.37% ×6 상승
IEMG $7,905,697 0.29% ×6 상승
BAC $7,163,108 0.26% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ET $2,214,096 115,800 0.08%
RPM $1,768,619 15,912 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,418,451 6,335 0.05%
SPG $1,390,165 6,216 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,349,548 6,104 0.05%
AVY $1,051,216 6,475 0.04%
CIB $617,886 7,779 0.02%
UPS $584,730 5,439 0.02%
MELI $582,205 343 0.02%
HPQ $548,637 25,006 0.02%
EWZ $546,613 15,844 0.02%
NVO $500,398 10,438 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $498,721 3,677 0.02%
FNDX $489,234 15,731 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $479,775 2,808 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CIBR 추가 매수 +7K +$15.8M
VV 축소함 -20K +$11.9M
SPDW 추가 매수 +146K +$9.5M
IAU 추가 매수 +19K -$8.2M
PBUS 추가 매수 +59K +$8.1M
IJH 추가 매수 +56K +$7.7M
PAVE 추가 매수 +44K +$6.0M
AMAT 축소함 -224 +$5.7M
VB 추가 매수 +7K +$4.5M
IJR 축소함 -3K +$4.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYHG 2025년 6월 30일 78,933 $5,049,355 더 이상 추적하지 않음
FNV 2025년 3월 31일 30,277 $3,706,219 67.3%
WPM 2025년 3월 31일 44,184 $2,542,373 100.1%
HON 2026년 6월 30일 10,193 $2,341,780 -1.9%
GOLD 2025년 3월 31일 123,156 $1,950,789 84.0%
CTSH 2026년 6월 30일 22,841 $1,376,412 57.2%
ONEY 2025년 6월 30일 11,874 $1,305,955 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2026년 3월 31일 7,399 $1,144,576 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 9월 30일 20,598 $1,026,091
BSX 2026년 6월 30일 15,438 $941,564 15.8%
ROK 2025년 3월 31일 3,099 $876,434 69.0%
GM 2025년 6월 30일 17,473 $838,352 78.2%
TJX 2025년 6월 30일 5,049 $630,814 14.4%
SRLN 2025년 3월 31일 14,808 $619,567 더 이상 추적하지 않음
BLKXXXX 2025년 3월 31일 566 $577,993 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 6월 30일 6,096 $570,525
ADSK 2026년 6월 30일 2,234 $548,023 27.1%
DD 2026년 6월 30일 10,913 $512,909 3.3%
PTLC 2026년 3월 31일 8,957 $505,354 더 이상 추적하지 않음
NEM 2025년 3월 31일 12,703 $484,116 171.1%
FISR 2025년 9월 30일 18,454 $474,637 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 6월 30일 4,161 $458,493 2.4%
DFS 2025년 6월 30일 2,592 $456,024 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 3월 31일 7,062 $451,090 -34.2%
MCK 2025년 3월 31일 744 $429,726 27.3%
PWR 2026년 3월 31일 944 $413,680 20.0%
SHYG 2025년 3월 31일 9,616 $411,372 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 3월 31일 10,649 $410,957 28.7%
SPGI 2025년 6월 30일 795 $408,715 -17.8%
ICE 2025년 6월 30일 2,391 $407,562 -12.3%
SHV 2026년 3월 31일 3,642 $401,258
APH 2025년 6월 30일 5,863 $398,081 57.9%
ECL 2025년 6월 30일 1,533 $388,827 4.2%
OXY 2025년 3월 31일 7,615 $384,645 24.5%
XLU 2025년 3월 31일 4,869 $375,336 더 이상 추적하지 않음
SCHO 2025년 3월 31일 14,960 $361,134 더 이상 추적하지 않음
VRSK 2025년 6월 30일 1,190 $356,609 -40.2%
IBCP 2025년 3월 31일 10,173 $351,120 22.1%
JNK 2025년 3월 31일 3,638 $349,066 더 이상 추적하지 않음
NET 2026년 3월 31일 1,759 $348,282 33.5%
GTLS 2025년 3월 31일 1,748 $347,782 더 이상 추적하지 않음
ARES 2026년 3월 31일 1,958 $344,539 30.7%
PTNQ 2026년 3월 31일 4,303 $343,733
CRWD 2026년 3월 31일 732 $335,490 -52.0%
SLB 2026년 3월 31일 7,614 $332,203 4.7%
JBBB 2025년 3월 31일 6,701 $330,560 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 6월 30일 6,485 $327,687 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 3월 31일 4,385 $321,429 -36.1%
KMI 2025년 6월 30일 10,958 $316,909 7.4%
FISR 2026년 6월 30일 12,031 $311,182 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 6월 30일 5,313 $311,182
SNOW 2026년 3월 31일 1,326 $310,987 109.5%
SILA 2025년 6월 30일 10,861 $295,528 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 3월 31일 1,978 $294,346 24.0%
HPQ 2025년 6월 30일 10,456 $291,523 21.2%
MINT 2025년 6월 30일 2,887 $289,516 더 이상 추적하지 않음
RSG 2025년 3월 31일 1,435 $288,480 -9.2%
RGTI 2025년 3월 31일 15,015 $285,585 110.1%
VEEV 2026년 3월 31일 1,171 $278,546 41.0%
BX 2025년 3월 31일 1,564 $275,051 2.5%
MBB 2026년 3월 31일 2,728 $259,978
PFF 2025년 6월 30일 8,474 $259,292
XYL 2025년 6월 30일 2,170 $258,284 -11.9%
PYPL 2026년 6월 30일 5,012 $257,918 44.1%
CRM 2026년 3월 31일 979 $257,269 10.1%
ENB 2025년 12월 31일 5,005 $252,552 7.1%
ZTS 2025년 6월 30일 1,543 $252,248 -50.9%
COO 2026년 3월 31일 2,986 $251,780 6.0%
FISV 2025년 9월 30일 1,456 $251,422 -60.0%
BAH 2025년 3월 31일 1,902 $250,931 -26.6%
IT 2025년 6월 30일 590 $250,378 -52.3%
PTBD 2025년 6월 30일 12,331 $248,169 더 이상 추적하지 않음
DFIC 2026년 3월 31일 7,015 $246,718 더 이상 추적하지 않음
GPI 2025년 12월 31일 561 $245,648 -32.0%
TRI 2025년 3월 31일 1,507 $244,692 -39.0%
DTM 2025년 3월 31일 2,341 $242,468 34.6%
SPSM 2025년 3월 31일 5,340 $242,390 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 3월 31일 2,763 $242,193 -32.7%
TBIL 2026년 3월 31일 4,851 $242,113
SCHG 2025년 12월 31일 7,578 $241,819 더 이상 추적하지 않음
BK 2025년 6월 30일 2,829 $238,280 더 이상 추적하지 않음
PLD 2025년 3월 31일 2,246 $237,258 26.4%
STLD 2026년 3월 31일 1,367 $236,220 27.1%
JEPQ 2025년 6월 30일 4,545 $235,840
USB 2025년 6월 30일 5,469 $235,226 37.5%
MELI 2025년 9월 30일 94 $235,132 -17.1%
STLD 2025년 3월 31일 2,064 $233,496 83.0%
CERY 2025년 12월 31일 8,139 $233,182 더 이상 추적하지 않음
FITB 2025년 6월 30일 5,857 $232,051 33.9%
OKE 2025년 9월 30일 2,848 $230,655 29.9%
FDX 2025년 3월 31일 838 $229,922 35.1%
LDOS 2025년 3월 31일 1,555 $228,835 5.2%
SNY 2025년 6월 30일 4,237 $228,586 -5.5%
RGTI 2025년 12월 31일 7,664 $228,311 -24.9%
JNK 2026년 3월 31일 2,318 $226,098 더 이상 추적하지 않음
AHR 2025년 3월 31일 7,971 $224,540 84.2%
HPE 2025년 12월 31일 9,109 $223,709 123.0%
ASML 2025년 9월 30일 282 $222,727 81.2%
IEI 2025년 6월 30일 1,879 $221,478
DHI 2026년 3월 31일 1,525 $220,385 8.1%
MCK 2026년 6월 30일 255 $219,132 13.4%
XPO 2026년 6월 30일 959 $219,007 -2.2%
NOC 2026년 6월 30일 331 $217,535 9.8%
EXAS 2025년 12월 31일 3,941 $215,612 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 3월 31일 998 $214,909 86.6%
IRM 2025년 3월 31일 2,032 $214,770 45.0%
CVS 2025년 6월 30일 3,150 $214,450 35.7%
IRT 2025년 6월 30일 10,019 $214,206 -5.8%
FIXD 2025년 9월 30일 4,874 $214,010
TGT 2025년 3월 31일 1,576 $213,995 55.6%
DLR 2025년 3월 31일 1,176 $213,726 37.0%
SPGI 2026년 3월 31일 396 $213,489 2.0%
EW 2026년 3월 31일 2,486 $213,423 11.6%
AMT 2026년 6월 30일 1,171 $212,695 8.0%
GLW 2025년 6월 30일 4,562 $212,315 192.0%
FLTR 2025년 9월 30일 8,350 $212,007 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 3월 31일 2,799 $211,142 12.0%
HIG 2025년 12월 31일 1,578 $210,526 0.0%
EXAS 2025년 3월 31일 3,676 $210,451 더 이상 추적하지 않음
RCL 2025년 3월 31일 909 $208,130 42.4%
CERY 2026년 6월 30일 5,878 $208,022 더 이상 추적하지 않음
CBRE 2026년 3월 31일 1,246 $207,982 12.4%
TXT 2025년 3월 31일 2,740 $207,504 16.8%
FNDX 2025년 6월 30일 8,693 $206,459 더 이상 추적하지 않음
NJR 2025년 6월 30일 4,156 $205,971 22.4%
YUM 2025년 6월 30일 1,301 $205,864 1.5%
IGSB 2025년 6월 30일 3,937 $205,511
APO 2025년 3월 31일 1,215 $205,408 -3.9%
RCL 2025년 12월 31일 633 $204,680 4.9%
URI 2025년 9월 30일 264 $204,631 15.9%
LITE 2026년 6월 30일 228 $204,085 7.3%
DXCM 2026년 3월 31일 2,913 $203,590 42.4%
CDNS 2025년 12월 31일 576 $202,326 0.4%
SCHW 2025년 3월 31일 2,711 $201,856 42.0%
KNSL 2026년 3월 31일 503 $201,611 12.2%
PGR 2025년 12월 31일 814 $200,994 -3.4%
RGA 2025년 12월 31일 1,044 $200,503 19.8%
NJR 2025년 12월 31일 4,156 $200,111 19.0%
ICE 2026년 3월 31일 1,205 $200,003 2.3%
BDJ 2025년 9월 30일 20,106 $179,346 7.4%
F 2025년 6월 30일 17,228 $174,868 32.3%
DNP 2025년 9월 30일 10,494 $102,526 9.6%
AEG 2026년 3월 31일 10,807 $85,267 24.4%