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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.83%▼ -2.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.15%▼ -2.83%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$99.1M
분기 종료 7월 2026 -$106.2M
지난 12개월 +$161.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 49 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $14.6M 4.51 14,919,300 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $14.4M 4.44 16,818,700 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $13.9M 4.30 15,174,600 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $13.9M 4.30 14,790,800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $13.6M 4.20 15,592,500 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $13.5M 4.18 14,915,900 US
US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 91282CBL4 $9.7M 2.98 11,132,300 US
US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 91282CAV3 $9.1M 2.81 10,549,500 US
US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 91282CCS8 $8.8M 2.70 10,213,800 US
US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 91282CCB5 $8.4M 2.58 9,501,500 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $6.8M 2.09 6,878,400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $6.6M 2.05 6,893,300 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $6.6M 2.05 6,847,800 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $6.6M 2.04 6,837,600 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $6.5M 2.00 6,608,900 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $6.5M 2.00 6,744,300 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $6.5M 1.99 6,568,800 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $6.4M 1.99 6,596,600 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $6.4M 1.98 6,564,800 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $6.4M 1.97 6,563,800 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $6.4M 1.97 6,479,900 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $6.2M 1.92 6,378,000 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $6.2M 1.91 6,460,400 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $6.1M 1.88 6,358,100 US
US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 91282CQX2 $6.0M 1.86 6,107,200 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $6.0M 1.85 6,197,600 US
US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 91282CQG9 $5.4M 1.67 5,518,400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/28/31 91282CQD6 $5.1M 1.59 5,333,100 US
US TREAS NTS 3.75% 01/31/31 91282CPW5 $5.0M 1.53 5,090,500 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/31 91282CKW0 $4.9M 1.52 4,977,900 US
US TREAS NTS 4.625% 05/31/31 91282CKU4 $4.9M 1.51 4,858,900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/31 91282CKF7 $4.7M 1.45 4,768,400 US
US TREAS NTS 4% 01/31/31 91282CJX0 $4.7M 1.45 4,769,300 US
US TREAS NTS 3.5% 11/30/30 91282CPN5 $4.5M 1.39 4,679,100 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/30 91282CJQ5 $4.5M 1.39 4,613,900 US
US TREAS NTS 4.125% 07/31/31 91282CLD1 $4.4M 1.36 4,469,100 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/31 91282CKC4 $4.3M 1.34 4,363,400 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/31 91282CKN0 $4.3M 1.32 4,249,100 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 91282CQU8 $4.3M 1.32 4,338,400 US
US TREAS NTS 3.625% 12/31/30 91282CPR6 $4.3M 1.32 4,411,900 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/31 91282CLZ2 $4.2M 1.30 4,275,500 US
US TREAS NTS 4.5% 12/31/31 91282CMC2 $4.1M 1.28 4,137,100 US
US TREAS NTS 4.375% 01/31/32 91282CMK4 $4.1M 1.27 4,141,600 US
US TREAS NTS 4.125% 02/29/32 91282CMR9 $4.0M 1.24 4,084,400 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/31 91282CQK0 $4.0M 1.23 4,093,600 US
US TREAS NTS 3.75% 08/31/31 91282CLJ8 $3.8M 1.19 3,971,000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/31 91282CLU3 $3.8M 1.16 3,827,200 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/31 91282CLM1 $3.7M 1.14 3,843,400 US
US TREAS BDS 5.375% 02/15/31 912810FP8 $1.2M 0.36 1,117,500 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
3.72%TTM 수익률
$1.74TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1610
2026년 8월 3일$0.1860
2026년 7월 1일$0.1560
2026년 6월 1일$0.1640
2026년 5월 1일$0.1530
2026년 4월 1일$0.1670
2026년 3월 2일$0.1420
2026년 2월 2일$0.1600
2025년 12월 30일$0.1470
2025년 12월 1일$0.1500
2025년 11월 3일$0.1510
2025년 10월 1일$0.1520
2025년 9월 2일$0.1590
2025년 8월 1일$0.1510
2025년 7월 1일$0.1550
2025년 6월 2일$0.1590
2025년 5월 1일$0.2590
2025년 4월 1일$0.1570
2025년 3월 3일$0.1500
2025년 2월 3일$0.2120
2024년 12월 30일$0.1660
2024년 12월 2일$0.1450
2024년 11월 1일$0.1620
2024년 10월 1일$0.1570
2024년 9월 3일$0.1590
2024년 8월 1일$0.1650
2024년 7월 1일$0.1640
2024년 6월 3일$0.1770
2024년 5월 1일$0.1580
2024년 4월 1일$0.1630
2024년 3월 1일$0.1070
2024년 2월 1일$0.1580
2023년 12월 28일$0.1590
2023년 12월 1일$0.1570
2023년 11월 1일$0.1590
2023년 10월 2일$0.1520
2023년 9월 1일$0.1550
2023년 8월 1일$0.1580
2023년 7월 3일$0.1350
2023년 6월 1일$0.1560
2023년 5월 1일$0.1470
2023년 4월 3일$0.1530
2023년 3월 1일$0.1370
2023년 2월 1일$0.1150
2022년 12월 29일$0.1620
2022년 12월 1일$0.1480
2022년 11월 1일$0.2090

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,266,169 14.45% 929,872 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $36,161,999 11.54% 730,103 주식 2025년 9월 30일
Gradient Investments LLC $26,755,485 8.54% 549,620 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $25,169,420 8.03% 517,038 주식 2026년 6월 30일
Donoghue Forlines LLC $23,593,882 7.53% 484,673 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Counsel, LLC $22,204,603 7.09% 456,134 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $20,283,758 6.47% 416,674 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $20,111,801 6.42% 413,143 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16,763,299 5.35% 344,357 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,736,352 4.70% 302,719 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $11,824,274 3.77% 242,898 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $9,691,409 3.09% 199,084 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,681,863 1.18% 75,634 주식 2026년 6월 30일
Financial Guidance Group, Inc. $3,255,685 1.04% 66,879 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $3,255,670 1.04% 66,879 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,106,686 0.99% 64,201 주식 2026년 6월 30일
ALPS ADVISORS INC $2,806,402 0.90% 57,650 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $2,590,350 0.83% 53,212 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,838,551 0.59% 38,048 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $1,833,776 0.59% 37,670 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $1,698,446 0.54% 34,890 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,569,485 0.50% 32,241 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,512,644 0.48% 30,770 주식 2026년 3월 31일
Purpose Unlimited Inc. $1,374,407 0.44% 28,243 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,197,917 0.38% 24,608 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $1,178,949 0.38% 24,218 주식 2026년 6월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $1,129,550 0.36% 22,719 주식 2025년 12월 31일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,120,906 0.36% 23,026 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $1,073,637 0.34% 22,055 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $786,607 0.25% 16,159 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $588,217 0.19% 12,136 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $581,872 0.19% 11,953 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $569,897 0.18% 11,707 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $477,553 0.15% 9,810 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $446,444 0.14% 9,171 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $435,686 0.14% 8,950 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $417,320 0.13% 8,573 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $376,402 0.12% 7,732 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Financial Alliance Ltd LLC $376,345 0.12% 7,731 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $236,682 0.08% 4,862 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $225,145 0.07% 4,625 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $222,224 0.07% 4,565 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $205,625 0.07% 4,224 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $81,525 0.03% 1,675 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $77,694 0.02% 1,596 주식 2026년 6월 30일
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $64,867 0.02% 1,332,525 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $61,337 0.02% 1,260 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $60,513 0.02% 1,223 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $57,345 0.02% 1,178 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $33,069 0.01% 679 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $28,209 0.01% 579 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $22,831 0.01% 469 주식 2026년 6월 30일
ROGCO, LP $21,614 0.01% 444 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $18,839 0.01% 387 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $12,608 0.00% 259 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $9,352 0.00% 192 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $8,762 0.00% 180 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,458 0.00% 71 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $2,463 0.00% 50,604 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $103 0.00% 2,120 주식 2026년 6월 30일
Kingdom Financial Group LLC. $24 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
CONY Yieldmax Coin Option Income Str… $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $320.2M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M