섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 0.1%
Technology 0.1%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.0%
기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $44,685,916 10.74% 518,759 $8,033,430 상승 ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $36,843,812 8.86% 1,227,718 $1,639,510 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $35,685,502 8.58% 163,748 $4,395,330 상승 ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $30,188,445 7.26% 663,628 $1,652,526 상승 ×3
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS $26,967,193 6.48% 357,181 $-3,095,669 하락 ×1
HSCZ iShares Trust $25,242,901 6.07% 587,317 $2,583,974 상승 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,084,615 6.03% 475,448 $2,410,656 상승 ×3
IMCG iShares Trust $23,936,532 5.76% 243,505 $6,064,979 상승 ×3
IHDG WisdomTree Trust $23,656,512 5.69% 451,633 $2,354,705 상승 ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $22,545,962 5.42% 435,418 $2,342,271 상승 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $20,427,261 4.91% 84,066 $2,527,876 상승 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,524,557 4.45% 547,416 $3,004,588 상승 ×2
XLRE XLRE $17,066,529 4.10% 387,611 $2,255,158 상승 ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST $9,670,259 2.33% 101,953 $1,363,705 상승 ×3
SPY SPY $9,340,331 2.25% 12,508 $1,161,962 하락 ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $9,265,721 2.23% 235,709 $1,596,027 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8,012,398 1.93% 11,666 $1,730,320 상승 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $7,260,563 1.75% 266,540 $746,294 상승 ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $6,398,118 1.54% 52,556 $1,065,280 상승 ×3
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $2,632,413 0.63% 17,158 $636,582 상승 ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2,147,675 0.52% 75,649 $-161,461 하락 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $1,963,517 0.47% 15,969 $483,081 상승 ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1,263,522 0.30% 53,905 $118,193 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,219,127 0.29% 1,656 $30,412 하락 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1,112,542 0.27% 21,987 $59,750 상승 ×2
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $1,094,495 0.26% 57,818 $-70,799 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $440,574 0.11% 5,318 $69,623
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $373,059 0.09% 4,517 $-49,732
GRNB VanEck ETF Trust $357,633 0.09% 14,818 $9,389 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $312,108 0.08% 5,870 상승 ×1
IVV iShares Trust $277,089 0.07% 370 $35,401
BBLU EA Series Trust $267,135 0.06% 16,190 $107,358 상승 ×1
IJH iShares Trust $265,751 0.06% 3,446 $-41,807 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240,971 0.06% 646 $5,913 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $234,248 0.06% 664 $18,093 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $227,853 0.05% 956
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226,930 0.05% 635 상승 ×1
XFIV BondBloxx ETF Trust $222,224 0.05% 4,565 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $205,486 0.05% 983 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPSB $36,843,812 8.86% ×3 상승
VTV $35,685,502 8.58% ×3 상승
FBND $30,188,445 7.26% ×3 상승
HSCZ $25,242,901 6.07% ×3 상승
FNDF $25,084,615 6.03% ×3 상승
IMCG $23,936,532 5.76% ×3 상승
IHDG $23,656,512 5.69% ×3 상승
VBR $20,427,261 4.91% ×3 상승
XLRE $17,066,529 4.10% ×3 상승
MDYV $9,670,259 2.33% ×3 상승
BUFB $9,265,721 2.23% ×3 상승
FALN $7,260,563 1.75% ×3 상승
ICVT $6,398,118 1.54% ×3 상승
VIOG $2,632,413 0.63% ×3 상승
PWRD $1,963,517 0.47% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IGIB $312,108 5,870 0.08%
AMZN $227,853 956 0.05%
GOOGL $226,930 635 0.05%
XFIV $222,224 4,565 0.05%
MS $205,486 983 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VUG 추가 매수 +435K +$8.0M
IMCG 추가 매수 +17K +$6.1M
VTV 추가 매수 +4K +$4.4M
NANR 축소함 -710 -$3.1M
SCHG 추가 매수 +15K +$3.0M
HSCZ 추가 매수 +16K +$2.6M
VBR 추가 매수 +2K +$2.5M
FNDF 추가 매수 +12K +$2.4M
IHDG 추가 매수 +9K +$2.4M
SPEM 추가 매수 +5K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 3월 31일 11,380 $2,122,370 37.0%
VIGI 2026년 3월 31일 20,993 $1,919,779
FLBL 2026년 3월 31일 34,550 $809,161
BKNG 2025년 12월 31일 129 $696,506 -97.0%
AAPL 2025년 12월 31일 2,291 $583,243 22.4%
CMG 2025년 12월 31일 10,000 $391,900 -16.6%
GOOG 2025년 12월 31일 1,480 $360,454 9.6%
AMZN 2026년 3월 31일 1,141 $263,366 20.7%
BK 2025년 12월 31일 2,170 $236,443 더 이상 추적하지 않음