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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.42%▼ -0.10%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.44%▼ -0.12%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$5.0M
분기 종료 5월 2026 +$12.6M
지난 12개월 +$54.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 176 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CMN8 $120.5M 8.19 119,973,000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $66.3M 4.51 66,426,500 DBT US
United States Treasury 91282CME8 $62.4M 4.25 62,295,000 DBT US
United States Treasury 91282CLA7 $61.7M 4.20 61,687,300 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $37.1M 2.52 37,258,000 DBT US
United States Treasury 91282CNM9 $36.9M 2.51 36,967,000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $36.2M 2.46 36,603,000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $31.3M 2.13 31,259,738 STIV US
United States Treasury 91282CQJ3 $29.1M 1.98 29,253,000 DBT US
United States Treasury 91282CMU2 $27.9M 1.90 28,039,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94974BFY1 $21.0M 1.43 21,021,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HBK0 $20.8M 1.41 20,795,000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAF3 $20.6M 1.40 20,631,000 DBT NL
BANK OF AMERICA CORP 06051GFL8 $20.5M 1.39 20,461,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KY6 $20.4M 1.39 20,516,000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174467Y9 $20.4M 1.39 20,391,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJZ4 $20.4M 1.38 20,375,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CS6 $14.9M 1.01 15,015,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAD5 $14.8M 1.00 14,809,000 DBT GB
STANDARD CHARTERED PLC 853254BF6 $14.7M 1.00 14,767,000 DBT GB
BANK OF NOVA SCOTIA 06418JAA9 $14.7M 1.00 14,640,000 DBT CA
CREDIT AGRICOLE LONDON 22535WAB3 $14.7M 1.00 14,732,000 DBT FR
Macquarie Group Ltd 55608VF55 $14.6M 0.99 14,600,000 STIV AU
Intesa Sanpaolo Funding LLC 4611K1LL7 $13.7M 0.93 14,000,000 STIV US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $13.7M 0.93 13,752,000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63859WAE9 $12.2M 0.83 12,204,000 DBT GB
SOCIETE GENERALE 83368JKF6 $12.1M 0.83 12,148,000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GES9 $12.0M 0.82 11,903,000 DBT US
HESS CORP 42809HAG2 $10.2M 0.69 10,192,000 DBT US
General Motors Financial Co Inc 37046UGA3 $9.0M 0.61 9,000,000 STIV US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WEK3 $8.9M 0.61 8,903,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1 $8.8M 0.60 8,789,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWB6 $8.5M 0.58 8,500,000 DBT US
RWE AG 7497MBFP2 $8.3M 0.57 8,342,000 STIV DE
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $7.6M 0.52 7,664,000 DBT US
SOUTHWESTERN ELEC POWER 845437BP6 $7.5M 0.51 7,570,000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $7.5M 0.51 7,523,000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAC7 $7.5M 0.51 7,497,000 DBT US
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $7.5M 0.51 7,500,000 DBT US
SPECTRA ENERGY PARTNERS 84756NAH2 $7.5M 0.51 7,500,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAB8 $7.5M 0.51 7,472,000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 $7.4M 0.51 7,426,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368FAC3 $7.4M 0.50 7,477,000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAU5 $7.4M 0.50 7,493,000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBH6 $7.4M 0.50 7,502,000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAD8 $7.4M 0.50 7,405,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $7.4M 0.50 7,423,000 DBT US
TELUS CORP 87971MBD4 $7.4M 0.50 7,489,000 DBT CA
Fidelity National Information Services Inc 31622GF36 $7.4M 0.50 7,400,000 STIV US
Becton Dickinson & Co 07588MF50 $7.4M 0.50 7,400,000 STIV US

배당금 47건의 결제

08
3.67%TTM 수익률
$1.84TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1590
2026년 8월 3일$0.1560
2026년 7월 1일$0.1580
2026년 6월 1일$0.1620
2026년 5월 1일$0.1650
2026년 4월 1일$0.1620
2026년 3월 2일$0.1650
2026년 2월 2일$0.1710
2025년 12월 31일$0.2020
2025년 12월 1일$0.1710
2025년 11월 3일$0.1690
2025년 10월 1일$0.1750
2025년 9월 2일$0.1750
2025년 8월 1일$0.1810
2025년 7월 1일$0.1830
2025년 6월 2일$0.1910
2025년 5월 1일$0.1810
2025년 4월 1일$0.1920
2025년 3월 3일$0.1910
2025년 2월 3일$0.1780
2024년 12월 30일$0.2720
2024년 12월 2일$0.2020
2024년 11월 1일$0.2020
2024년 10월 1일$0.2060
2024년 9월 3일$0.2160
2024년 8월 1일$0.2150
2024년 7월 1일$0.2130
2024년 6월 3일$0.2180
2024년 5월 1일$0.2200
2024년 4월 1일$0.2270
2024년 3월 1일$0.2180
2024년 2월 1일$0.1900
2023년 12월 28일$0.2470
2023년 12월 1일$0.2160
2023년 11월 1일$0.2340
2023년 10월 2일$0.2200
2023년 9월 1일$0.2110
2023년 8월 1일$0.2160
2023년 7월 3일$0.2460
2023년 6월 1일$0.1820
2023년 5월 1일$0.2000
2023년 4월 3일$0.1860
2023년 3월 1일$0.1770
2023년 2월 1일$0.1830
2022년 12월 29일$0.1740
2022년 12월 1일$0.1790
2022년 11월 1일$0.1560

기관 투자자 (13F) 97개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $657,222,609 53.00% 13,020,755 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $153,346,763 12.37% 3,046,221 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $47,473,587 3.83% 943,059 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46,599,669 3.76% 925,699 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45,648,884 3.68% 906,812 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $43,785,429 3.53% 869,794 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $37,820,791 3.05% 751,307 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18,873,728 1.52% 374,925 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $13,976,032 1.13% 277,632 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $13,669,686 1.10% 271,547 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $12,892,080 1.04% 256,100 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $10,239,938 0.83% 203,416 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $10,000,683 0.81% 198,666 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,973,788 0.72% 178,264 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $8,432,882 0.68% 167,519 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,847,469 0.63% 155,835 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,841,636 0.63% 155,773 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $6,716,331 0.54% 133,419 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,333,240 0.51% 125,809 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $5,425,494 0.44% 107,777 주식 2026년 6월 30일
PMG Wealth Management, Inc. $4,947,092 0.40% 98,583 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,121,017 0.33% 81,864 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,759,391 0.30% 74,680 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $3,637,428 0.29% 72,257 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,568,562 0.29% 70,889 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,366,556 0.27% 66,876 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,906,184 0.23% 57,731 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,747,634 0.22% 54,582 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,537,373 0.20% 50,405 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2,196,978 0.18% 43,643 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,146,145 0.17% 42,633 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $2,017,483 0.16% 40,077 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $1,651,009 0.13% 32,590 주식 2025년 6월 30일
Welch Financial Planning, LLC $1,645,262 0.13% 32,683 주식 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $1,573,148 0.13% 31,250 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,505,673 0.12% 29,910 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $1,486,742 0.12% 29,534 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,438,559 0.12% 28,639 주식 2026년 6월 30일
Lowe fs, LLC $1,377,043 0.11% 27,174 주식 2025년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,278,166 0.10% 25,391 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $1,227,994 0.10% 24,394 주식 2026년 6월 30일
Tortuga Wealth Management, Inc $1,217,891 0.10% 24,193 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,211,728 0.10% 24,071 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,160,337 0.09% 23,050 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,046,166 0.08% 20,782 주식 2026년 6월 30일
CDKV HOLDINGS LLC $1,009,660 0.08% 20,057 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Advisors, LLC $991,044 0.08% 19,687 주식 2026년 6월 30일
TME FINANCIAL, INC. $950,878 0.08% 18,889 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $921,580 0.07% 18,307 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $903,402 0.07% 17,946 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $824,146 0.07% 16,372 주식 2026년 6월 30일
Quantum Private Wealth, LLC $818,389 0.07% 16,257 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $815,508 0.07% 16,200 주식 2026년 6월 30일
Davis Wealth Advisors, LLC $745,938 0.06% 14,818 주식 2026년 6월 30일
Alteri Wealth LLC $732,244 0.06% 14,546 주식 2026년 6월 30일
WPG Advisers, LLC $693,987 0.06% 13,786 주식 2026년 6월 30일
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $692,039 0.06% 13,747 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $632,401 0.05% 12,563 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $632,055 0.05% 12,476 주식 2025년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $617,521 0.05% 12,267 주식 2026년 6월 30일
Laraway Financial Advisors Inc $571,760 0.05% 11,358 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $523,939 0.04% 10,408 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $499,220 0.04% 9,915 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $493,936 0.04% 9,812 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $490,865 0.04% 9,751 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $475,461 0.04% 9,445 주식 2026년 6월 30일
Next Level Private LLC $474,246 0.04% 9,421 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $467,712 0.04% 9,291 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $455,632 0.04% 9,026 주식 2025년 12월 31일
Guerra Advisors Inc $419,173 0.03% 8,272 주식 2025년 9월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $381,324 0.03% 7,575 주식 2026년 6월 30일
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $367,771 0.03% 7,306 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $364,874 0.03% 7,248 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $321,975 0.03% 6,396 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $307,124 0.02% 6,101 주식 2026년 6월 30일
Ellsworth Advisors, LLC $304,790 0.02% 6,064 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $304,305 0.02% 6,045 주식 2026년 6월 30일
Claro Advisors Inc. $292,305 0.02% 5,807 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $279,849 0.02% 5,559 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $274,353 0.02% 5,450 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $267,505 0.02% 5,314 주식 2026년 6월 30일
Compton Financial Group, LLC $220,190 0.02% 4,374 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $202,971 0.02% 4,032 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $134,660 0.01% 2,675 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $102,794 0.01% 2,042 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $72,714 0.01% 1,444 주식 2026년 6월 30일
1015 Capital Partners, LLC $22,401 0.00% 445 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,000 0.00% 270 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,172 0.00% 262 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10,068 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $9,061 0.00% 180 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $4,114 0.00% 81,728 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,678 0.00% 73,056 주식 2026년 6월 30일
USAdvisors Wealth Management, LLC $1,056 0.00% 20,995 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $201 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $97 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B