Davis Wealth Advisors, LLC

CIK 2104502 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중49.36%

상위 25개 보유 비중75.27%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수26.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.45% 추정 매수 $16,791,204 · 매도 $21,234,209

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 77.7% 보유 중

신규 포지션10

증가함16

감소44

종료9

포트폴리오 가치 $129.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,865위 · 상위 84.2%

포지션 73

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.6%

Financials 1.6%

Industrials 0.6%

Communication Services 0.2%

기타/미분류 96.0%

전체 포트폴리오 73 포지션

					연속
IVV iShares Trust	$15,685,259	12.13%	20,944	$5,904,473	상승 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$8,405,295	6.50%	182,131	$1,512,702	상승 ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$6,270,596	4.85%	137,847	$643,048	상승 ×5
IEMG iShares, Inc.	$6,190,152	4.79%	74,725	$-545,070	하락 ×2
IVW iShares Trust	$5,645,399	4.37%	41,049	$649,110	하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5,237,411	4.05%	77,010	$385,921	하락 ×2
IVE iShares Trust	$4,599,367	3.56%	20,257	$-942,069	하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$4,028,087	3.12%	24,610	$862,729	상승 ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$3,931,525	3.04%	49,046	$816,747	상승 ×1
GOVT iShares Trust	$3,818,058	2.95%	167,604	$737,421	상승 ×3
EAGG iShares Trust	$2,841,899	2.20%	59,943	$822,416	상승 ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2,840,912	2.20%	21,485	$420,850	하락 ×1
EFV iShares Trust	$2,833,764	2.19%	37,021	$-1,964,022	하락 ×4
EFG iShares Trust	$2,728,975	2.11%	21,933	$258,645	하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2,525,467	1.95%	47,904	$423,471	하락 ×1
DSI iShares Trust	$2,346,602	1.82%	16,481	$471,294	상승 ×1
USXF iShares Trust	$2,346,268	1.81%	33,782	$550,991	상승 ×3
QUAL iShares Trust	$2,226,343	1.72%	10,147	$-1,877,922	하락 ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$2,010,647	1.56%	86,847	$-302,108	하락 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$2,005,387	1.55%	36,669	$223,357	하락 ×2
MTUM iShares Trust	$1,893,577	1.46%	5,524	$-161,235	하락 ×1
MBB iShares MBS ETF	$1,823,795	1.41%	19,296	$16,263	상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,715,528	1.33%	5,928	$185,640	하락 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1,679,439	1.30%	33,342	$323,550	상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,677,873	1.30%	22,220	$-689,089	하락 ×2
TLH iShares Trust	$1,513,696	1.17%	15,084	$-969,991	하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1,500,532	1.16%	40,998		상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	1.16%	2	$61,420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1,470,782	1.14%	46,280	$56,329	상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1,400,654	1.08%	49,934		상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1,317,356	1.02%	30,558	$-700,368	하락 ×2
OEF iShares Trust	$1,136,289	0.88%	3,106	$102,015	하락 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$1,124,576	0.87%	45,001		상승 ×1
EVUS iShares Trust	$1,098,657	0.85%	31,291	$213,554	상승 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1,012,229	0.78%	20,128		상승 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$998,822	0.77%	19,748	$40,595	상승 ×1
EUSB iShares Trust	$967,198	0.75%	22,260	$-224,509	하락 ×3
DMXF iShares Trust	$958,931	0.74%	11,334	$235,969	상승 ×1
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust	$942,901	0.73%	22,015	$-74,664	하락 ×1
IYW iShares Trust	$933,809	0.72%	3,703	$-517,952	하락 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$769,656	0.60%	2,080	$-253,268	하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$766,494	0.59%	15,154	$-26,010	하락 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$755,354	0.58%	25,667	$-67,517	하락 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$746,150	0.58%	32,259	$-66,234	하락 ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$745,938	0.58%	14,818	$-9,976	하락 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$744,556	0.58%	12,248		상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$685,265	0.53%	24,739	$-52,747	하락 ×2
NULG Nushares ETF Trust	$555,674	0.43%	4,747	$103,618	하락 ×2
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$525,236	0.41%	9,110	$-49,372	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509,897	0.39%	1,019	$-59,393	하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$464,020	0.36%	4,514	$-222,635	하락 ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$436,244	0.34%	10,280	$46,145	하락 ×1
IEV iShares Trust	$427,702	0.33%	5,871	$-48,804	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$411,602	0.32%	2,057	$-108,117	하락 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$404,389	0.31%	4,191		상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$401,386	0.31%	1,074	$52,633	하락 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$372,189	0.29%	7,111	$-782,064	하락 ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$349,775	0.27%	6,754	$-33,016	하락 ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$336,180	0.26%	13,926	$-33,651	하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$326,611	0.25%	278	$61,249	하락 ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$317,581	0.25%	3,856	$33,614	하락 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$304,688	0.24%	6,049	$-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$296,667	0.23%	5,950	$0
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$292,959	0.23%	3,760	$-554	상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$282,664	0.22%	800	$-27,330	하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$267,431	0.21%	13,052		상승 ×1
ITOT iShares Trust	$246,405	0.19%	1,500	$-50,562	하락 ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$238,912	0.18%	2,693		상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$237,711	0.18%	7,497	$-75,272	하락 ×1
LQD iShares Trust	$226,287	0.18%	2,074		상승 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$221,017	0.17%	4,997		상승 ×1
IVLU iShares Trust	$214,077	0.17%	5,119	$-52,909	하락 ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$210,160	0.16%	1,583	$-74,710	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IVV	$15,685,259	12.13%	×4 상승
IUSB	$8,405,295	6.50%	×3 상승
FBND	$6,270,596	4.85%	×5 상승
GOVT	$3,818,058	2.95%	×3 상승
EAGG	$2,841,899	2.20%	×4 상승
USXF	$2,346,268	1.81%	×3 상승
MBB	$1,823,795	1.41%	×5 상승
BSV	$292,959	0.23%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CORO	$1,500,532	40,998	1.16%
IALT	$1,400,654	49,934	1.08%
SUSB	$1,124,576	45,001	0.87%
GGOV	$1,012,229	20,128	0.78%
SPYV	$744,556	12,248	0.58%
AVEM	$404,389	4,191	0.31%
ICLN	$267,431	13,052	0.21%
SYSB	$238,912	2,693	0.18%
LQD	$226,287	2,074	0.18%
GNMA	$221,017	4,997	0.17%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	추가 매수	+6K	+$5.9M
EFV	축소함	-28K	-$2.0M
QUAL	축소함	-11K	-$1.9M
IUSB	추가 매수	+33K	+$1.5M
TLH	축소함	-10K	-$970K
IVE	축소함	-6K	-$942K
ESGU	추가 매수	+2K	+$863K
EAGG	추가 매수	+17K	+$822K
LCTU	추가 매수	+5K	+$817K
BINC	축소함	-15K	-$782K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IAGG	2026년 6월 30일	23,308	$1,166,330
ITA	2026년 3월 31일	4,474	$960,523	-5.0%
DMXF	2025년 9월 30일	11,936	$888,651	13.0%
EMXC	2025년 12월 31일	10,095	$681,485
BND	2026년 6월 30일	8,792	$647,443
HEFA	2025년 6월 30일	15,093	$547,750
FGDL	2026년 3월 31일	6,801	$391,738
EMB	2026년 3월 31일	3,731	$359,194
NUBD	2026년 6월 30일	14,405	$319,929
VEA	2025년 9월 30일	5,434	$309,765
MUB	2026년 6월 30일	2,825	$299,894
NULV	2025년 9월 30일	6,598	$276,525
STIP	2025년 12월 31일	2,347	$242,585
SCHG	2026년 6월 30일	8,218	$239,395	7.2%
NOBL	2026년 6월 30일	2,250	$238,523	-2.1%
SHY	2025년 9월 30일	2,858	$236,760
XJH	2025년 6월 30일	6,006	$234,599
VV	2026년 6월 30일	765	$228,603
GEV	2025년 12월 31일	360	$221,364	51.3%
USMV	2025년 6월 30일	2,290	$214,481
FSTA	2025년 9월 30일	4,132	$211,352
VTV	2025년 9월 30일	1,146	$202,497
USMV	2026년 6월 30일	2,173	$201,551
PVL	2026년 6월 30일	10,176	$18,825	8.0%