Davis Wealth Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$101.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,332위 · 상위 88.2%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.43%
상위 25개 보유 비중
70.80%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
35.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.91% 추정 매수 $9,888,114 · 매도 $42,071,743

신규 포지션
10
증가함
12
감소
48
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.1%
Industrials
0.7%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
96.9%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,830,911 7.71% 169,685 $938,318 상승 ×2
FBND $5,965,009 5.87% 131,129 $337,461 상승 ×2
IVW $4,946,971 4.87% 35,971 $-49,318 하락 ×2
DYNF $4,660,952 4.59% 68,534 $-190,538 하락 ×2
IVE $3,806,404 3.75% 16,764 $-1,735,032 하락 ×2
LCTU $3,586,998 3.53% 44,748 $472,220 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,512,843 3.46% 21,462 $347,485 하락 ×1
IEMG $3,091,117 3.04% 37,316 $-3,644,105 하락 ×2
EAGG $2,841,899 2.80% 59,943 $822,416 상승 ×2
ESGV $2,840,912 2.80% 21,485 $420,850 하락 ×1
EFG $2,520,683 2.48% 20,259 $50,353 하락 ×1
DSI $2,346,602 2.31% 16,481 $471,294 상승 ×1
BAI $2,311,424 2.28% 43,844 $209,428 하락 ×1
EFV $2,130,288 2.10% 27,831 $-2,667,498 하락 ×2
GOVT $2,129,667 2.10% 93,488 $-950,970 하락 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,010,647 1.98% 86,847 $-302,108 하락 ×2
MTUM $1,893,577 1.86% 5,524 $-161,235 하락 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,874,075 1.85% 26,983 $78,798 하락 ×1
IVV $1,853,287 1.83% 2,474 $-7,927,499 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,823,795 1.80% 19,296 $16,263 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,715,528 1.69% 5,928 $185,640 하락 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,679,439 1.65% 33,342 $323,550 상승 ×1
TLH $1,513,696 1.49% 15,084 $-969,991 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,500,532 1.48% 40,998 상승 ×1
BRKA $1,497,700 1.48% 2 $61,420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,470,782 1.45% 46,280 $56,329 상승 ×1
QUAL $1,426,973 1.41% 6,504 $-2,677,292 하락 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,400,654 1.38% 49,934 상승 ×1
THRO $1,317,356 1.30% 30,558 $-700,368 하락 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,305,599 1.29% 23,873 $-476,431 하락 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,124,576 1.11% 45,001 상승 ×1
EVUS $1,098,657 1.08% 31,291 $213,554 상승 ×1
GGOV $1,012,229 1.00% 20,128 상승 ×1
ICSH $998,822 0.98% 19,748 $40,595 상승 ×1
EUSB $967,198 0.95% 22,260 $-224,509 하락 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $958,931 0.94% 11,334 $235,969 상승 ×1
FIGB $942,901 0.93% 22,015 $-74,664 하락 ×1
OEF $886,260 0.87% 2,423 $-148,014 하락 ×2
VTI $769,656 0.76% 2,080 $-253,268 하락 ×1
SCHX $755,354 0.74% 25,667 $-67,517 하락 ×1
SCHZ $746,150 0.73% 32,259 $-66,234 하락 ×2
YEAR $745,938 0.73% 14,818 $-9,976 하락 ×1
SPYV $744,556 0.73% 12,248 상승 ×1
SCHF $685,265 0.67% 24,739 $-52,747 하락 ×2
IAU $625,190 0.62% 8,279 $-1,741,772 하락 ×2
NULG $555,674 0.55% 4,747 $103,618 하락 ×2
LCTD $525,236 0.52% 9,110 $-49,372 하락 ×2
BRKB $509,897 0.50% 1,019 $-59,393 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464,020 0.46% 4,514 $-222,635 하락 ×1
NUEM $436,244 0.43% 10,280 $46,145 하락 ×1
IEV $427,702 0.42% 5,871 $-48,804 하락 ×2
IYW $415,141 0.41% 1,646 $-1,036,620 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411,602 0.41% 2,057 $-108,117 하락 ×2
AVEM $404,389 0.40% 4,191 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401,386 0.40% 1,074 $52,633 하락 ×1
VTEB $373,972 0.37% 7,394 $-418,532 하락 ×2
BINC $372,189 0.37% 7,111 $-782,064 하락 ×2
SPEM $349,775 0.34% 6,754 $-33,016 하락 ×2
SCHO $336,180 0.33% 13,926 $-33,651 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326,611 0.32% 278 $61,249 하락 ×1
VSGX $317,581 0.31% 3,856 $33,614 하락 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304,688 0.30% 6,049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296,667 0.29% 5,950 $0
BSV $292,959 0.29% 3,760 $-554 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282,664 0.28% 800 $-27,330 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267,431 0.26% 13,052 상승 ×1
ITOT $246,405 0.24% 1,500 $-50,562 하락 ×2
SYSB $238,912 0.24% 2,693 상승 ×1
SCHD $237,711 0.23% 7,497 $-75,272 하락 ×1
LQD $226,287 0.22% 2,074 상승 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221,017 0.22% 4,997 상승 ×1
IVLU $214,077 0.21% 5,119 $-52,909 하락 ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210,160 0.21% 1,583 $-74,710 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CORO $1,500,532 40,998 1.48%
IALT $1,400,654 49,934 1.38%
SUSB $1,124,576 45,001 1.11%
GGOV $1,012,229 20,128 1.00%
SPYV $744,556 12,248 0.73%
AVEM $404,389 4,191 0.40%
ICLN $267,431 13,052 0.26%
SYSB $238,912 2,693 0.24%
LQD $226,287 2,074 0.22%
GNMA $221,017 4,997 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IEMG 축소함 -59K -$3.6M
QUAL 축소함 -15K -$2.7M
EFV 축소함 -37K -$2.7M
IAU 축소함 -19K -$1.7M
IVE 축소함 -9K -$1.7M
IYW 축소함 -6K -$1.0M
TLH 축소함 -10K -$970K
GOVT 축소함 -41K -$951K
IUSB 추가 매수 +20K +$938K
EAGG 추가 매수 +17K +$822K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IAGG 2026년 6월 30일 23,308 $1,166,330 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 4,474 $960,523 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 6월 30일 8,792 $647,443
FGDL 2026년 3월 31일 6,801 $391,738 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 3,731 $359,194
NUBD 2026년 6월 30일 14,405 $319,929 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 6월 30일 2,825 $299,894 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2026년 6월 30일 8,218 $239,395 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2026년 6월 30일 2,250 $238,523 더 이상 추적하지 않음
VV 2026년 6월 30일 765 $228,603 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 6월 30일 2,173 $201,551 더 이상 추적하지 않음
PVL 2026년 6월 30일 10,176 $18,825 5.9%