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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -7.82%▼ -7.82%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -9.19%▼ -8.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$11.6M
분기 종료 6월 2026 +$29.7M
지난 12개월 +$165.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 62 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
abrdn Healthcare Investors 87911J103 $26.1M 3.62 1,189,159 EC US
BlackRock Capital Allocation T 09260U109 $25.6M 3.55 1,605,605 EC US
Royce Small-Cap Trust Inc 780910105 $25.4M 3.53 1,377,809 EC US
abrdn Total Dynamic Dividend F 00326L100 $25.3M 3.51 2,458,650 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $25.0M 3.47 24,994,855 STIV US
Tortoise Energy Infrastructure 89147L886 $24.3M 3.37 566,559 EC US
BlackRock ESG Capital Allocati 09262F100 $23.7M 3.29 1,509,659 EC US
DoubleLine Income Solutions Fu 258622109 $23.1M 3.20 2,089,341 EC US
Nuveen Floating Rate Income Fu 67072T108 $22.1M 3.06 2,878,908 EC US
Nuveen Credit Strategies Incom 67073D102 $20.2M 2.80 4,148,101 EC US
Western Asset Diversified Inco 95790K109 $19.8M 2.75 1,462,017 EC US
CBRE Global Real Estate Income 12504G100 $19.7M 2.73 4,263,699 EC US
PIMCO Access Income Fund 72203T100 $19.0M 2.64 1,307,526 EC US
abrdn Income Credit Strategies 003057106 $18.4M 2.55 3,539,266 EC US
Aberdeen Asia-Pacific Income F 003009867 $17.1M 2.37 1,164,443 EC US
BlackRock Debt Strategies Fund 09255R202 $17.0M 2.36 1,755,000 EC US
abrdn Life Sciences Investors 87911K100 $16.7M 2.32 834,894 EC US
FS Specialty Lending Fund 644323107 $15.2M 2.10 1,358,845 EC US
Aberdeen India Fund Inc 454089103 $13.5M 1.88 1,152,147 EC US
Invesco Senior Income Trust 46131H107 $13.0M 1.81 4,341,929 EC US
KKR Income Opportunities Fund 48249T106 $13.0M 1.80 1,156,105 EC US
BlackRock Floating Rate Income 09255X100 $11.0M 1.52 999,509 EC US
BlackRock Technology and Priva 09260Q108 $10.1M 1.41 1,123,019 EC US
Nuveen Real Asset Income and G 67074Y105 $10.1M 1.40 780,583 EC US
Western Asset High Income Fund 95766J102 $10.1M 1.39 2,540,655 EC US
Saba Capital Income & Opportun 78518H202 $9.9M 1.37 1,505,912 EC US
Virtus Dividend Interest & Pre 92840R101 $9.3M 1.29 614,033 EC US
ClearBridge Energy Midstream O 18469P209 $9.2M 1.28 184,037 EC US
Kayne Anderson Energy Infrastr 486606106 $9.2M 1.28 665,201 EC US
Cohen & Steers Quality Income 19247L106 $9.0M 1.25 734,078 EC US
RiverNorth Opportunities Fund 76881Y109 $9.0M 1.25 772,290 EC US
BlackRock Floating Rate Income 091941104 $9.0M 1.24 841,262 EC US
Advent Convertible and Income 00764C109 $8.9M 1.24 681,080 EC US
abrdn World Healthcare Fund 87911L108 $8.9M 1.23 663,968 EC US
NYLI CBRE Global Infrastructur 56064Q107 $8.9M 1.23 584,083 EC US
Neuberger Next Generation Conn 64133Q108 $8.9M 1.23 536,678 EC US
abrdn Healthcare Opportunities 879105104 $8.7M 1.20 462,413 EC US
abrdn Global Dynamic Dividend 00302M106 $8.5M 1.18 702,024 EC US
Western Asset Emerging Markets 95766A101 $8.4M 1.17 785,545 EC US
Nuveen Core Plus Impact Fund 67080D103 $8.2M 1.14 811,100 EC US
First Trust High Yield Opportu 33741Q107 $8.2M 1.13 595,459 EC US
PGIM Global High Yield Fund In 69346J106 $8.1M 1.13 671,789 EC US
DoubleLine Yield Opportunities 25862D105 $8.0M 1.11 569,429 EC US
Brookfield Real Assets Income 112830104 $8.0M 1.10 617,883 EC US
BlackRock Multi-Sector Income 09258A107 $7.9M 1.10 633,319 EC US
Nuveen Multi-Asset Income Fund 670750108 $7.9M 1.10 559,047 EC US
BlackRock Health Sciences Term 09260E105 $7.9M 1.09 513,613 EC US
BlackRock Corporate High Yield 09255P107 $7.8M 1.09 915,373 EC US
Liberty All-Star Equity Fund 530158104 $7.5M 1.04 1,293,532 EC US
First Trust Senior Floating Ra 33733U108 $7.1M 0.98 732,891 EC US

배당금 162건의 결제

08
13.87%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1200
2026년 8월 28일$0.1200
2026년 7월 30일$0.1200
2026년 6월 29일$0.1200
2026년 5월 28일$0.1200
2026년 4월 29일$0.1200
2026년 3월 30일$0.1200
2026년 2월 26일$0.1200
2026년 1월 29일$0.1200
2025년 12월 30일$0.1200
2025년 11월 26일$0.1200
2025년 10월 30일$0.1200
2025년 9월 29일$0.1200
2025년 8월 28일$0.1200
2025년 7월 30일$0.1200
2025년 6월 27일$0.1200
2025년 5월 29일$0.1200
2025년 4월 29일$0.1200
2025년 3월 28일$0.1200
2025년 2월 27일$0.1200
2025년 1월 30일$0.1200
2024년 12월 30일$0.1200
2024년 11월 27일$0.1200
2024년 10월 30일$0.1200
2024년 9월 27일$0.1200
2024년 8월 29일$0.1200
2024년 7월 30일$0.1200
2024년 6월 27일$0.1200
2024년 5월 30일$0.1200
2024년 4월 26일$0.1200
2024년 3월 26일$0.1200
2024년 2월 27일$0.1200
2024년 1월 29일$0.1200
2023년 12월 27일$0.1200
2023년 11월 28일$0.1200
2023년 10월 27일$0.1200
2023년 9월 27일$0.1200
2023년 8월 29일$0.1200
2023년 7월 27일$0.1200
2023년 6월 28일$0.1200
2023년 5월 26일$0.1200
2023년 4월 26일$0.1200
2023년 3월 29일$0.1200
2023년 2월 24일$0.1200
2023년 1월 27일$0.1200
2022년 12월 28일$0.1200
2022년 11월 28일$0.1200
2022년 10월 27일$0.1200
2022년 9월 28일$0.1200
2022년 8월 29일$0.1200

기관 투자자 (13F) 96개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $64,973,225 30.39% 5,635,144 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $37,078,409 17.34% 3,215,821 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15,407,050 7.21% 1,336,258 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $15,385,755 7.20% 1,334,397 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,903,011 4.63% 858,891 주식 2026년 6월 30일
NWF Advisory Services Inc. $8,234,099 3.85% 714,145 주식 2026년 6월 30일
Thrive Capital Management, LLC $6,485,521 3.03% 562,491 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $4,922,303 2.30% 426,913 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,826,246 2.26% 418,945 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,705,073 2.20% 408,072 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,133,697 1.47% 271,786 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $2,796,785 1.31% 242,566 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,502,944 1.17% 217,081 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,494,124 1.17% 216,316 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,195,897 1.03% 190,451 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $2,166,718 1.01% 187,920 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,060,922 0.96% 186,847 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,789,410 0.84% 155,196 주식 2026년 6월 30일
LJI Wealth Management, LLC $1,708,045 0.80% 148,139 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1,447,107 0.68% 125,508 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,295,396 0.61% 112,350 주식 2026년 6월 30일
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $1,214,513 0.57% 105,335 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,100,394 0.51% 95,437 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,075,173 0.50% 93,250 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $862,310 0.40% 74,788 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $779,761 0.36% 67,629 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $704,946 0.33% 61,140 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $700,480 0.33% 60,753 주식 2026년 6월 30일
Oakmont Advisory Group, LLC $690,065 0.32% 59,850 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $570,666 0.27% 49,494 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $506,237 0.24% 43,906 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $494,640 0.23% 42,937 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Concepts, LLC $481,378 0.23% 41,750 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $479,762 0.22% 41,610 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $476,766 0.22% 41,350 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $460,393 0.22% 39,930 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $424,987 0.20% 36,859 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $388,000 0.18% 33,708 주식 2026년 6월 30일
ODonnell Financial Services, LLC $385,344 0.18% 33,421 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $382,220 0.18% 33,150 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $367,288 0.17% 31,883 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $315,565 0.15% 27,369 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $270,955 0.13% 23,500 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $269,899 0.13% 23,408 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $247,776 0.12% 21,490 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $244,074 0.11% 20,951 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $239,824 0.11% 20,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $231,680 0.11% 20,094 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $230,100 0.11% 19,957 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $211,601 0.10% 18,352 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $204,098 0.10% 17,701 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $203,100 0.09% 17,615 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $191,998 0.09% 16,652 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $189,530 0.09% 16,438 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $184,565 0.09% 16,007 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $177,496 0.08% 15,394 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $176,130 0.08% 15,276 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $175,948 0.08% 15,260 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $166,701 0.08% 14,458 주식 2026년 6월 30일
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $162,179 0.08% 14,066 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $142,603 0.07% 12,368 주식 2026년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $141,046 0.07% 12,233 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $126,679 0.06% 11,006 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $124,259 0.06% 10,777 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $123,440 0.06% 10,706 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $122,276 0.06% 10,605 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $120,778 0.06% 10,475 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $118,922 0.06% 10,314 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $115,300 0.05% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $86,786 0.04% 7,527 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $81,713 0.04% 7,087 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $57,509 0.03% 4,988 주식 2026년 6월 30일
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $49,012 0.02% 4,150 주식 2025년 9월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $40,454 0.02% 3,509 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34,620 0.02% 3,000 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $31,970 0.01% 2,707 주식 2025년 9월 30일
US BANCORP \DE\ $27,960 0.01% 2,425 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $16,234 0.01% 1,408 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $16,142 0.01% 1,400 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12,911 0.01% 1,119,796 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $11,530 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,530 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $11,242 0.01% 975 주식 2026년 6월 30일
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10,377 0.00% 900 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $3,805 0.00% 330 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $3,078 0.00% 266,953 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,044 0.00% 264 주식 2026년 6월 30일
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2,883 0.00% 250 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $1,983 0.00% 172 주식 2026년 6월 30일
LifeSteps Financial, Inc. $1,268 0.00% 110 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $1,153 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $739 0.00% 64,103 주식 2026년 6월 30일
Financial Network Wealth Advisors LLC $661 0.00% 57 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $274 0.00% 23,734 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $127 0.00% 11,069 주식 2026년 6월 30일
Motiv8 Investments LLC $4 0.00% 355 주식 2025년 12월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
DFCA Dimensional California Municipa… $707.0M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M