ARROW ETF TRUST (GYLD)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000035751 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$14.32
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.01 (-0.03%)
1일 변화
$12.88 – $14.69
52주 범위
- 순자산
- $31.8M
- 보유 자산
- 144
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 8.94%
- 유효 포지션 수
- 157.7
- 1% 초과 포지션
- 0
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
GYLD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 19일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.17% | ▲ +0.17% |
| 3M | ▲ +1.81% | ▲ +3.19% |
| 6M | ▲ +2.62% | ▲ +5.73% |
| 연초 대비 | ▲ +6.12% | ▲ +10.33% |
| 1Y | ▲ +7.96% | ▲ +15.47% |
| 3Y | ▲ +14.25% | ▲ +49.46% |
| 5Y | ▼ -0.59% | ▲ +45.61% |
| 최대 2012년 5월 8일 이후 | ▼ -42.81% | ▲ +60.44% |
- 1년 변동성
- 12.75%
- 변동성 3년
- 14.08%
- 최대 낙폭 3년
- -13.13%
- 2024년 10월 4일 → 2025년 4월 8일
- 베타 3년
- 0.39
- 샤프 지수 1년*
- 0.67
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$4.2M
- 분기 종료 4월 2026
- +$4.2M
- 지난 12개월
- +$9.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 144 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | U2069EAB6 | $187K | 0.59 | 188,000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | U1056LAC5 | $186K | 0.58 | 200,000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BT0 | $186K | 0.58 | 174,000 | DBT | PA |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | G9444PAM4 | $184K | 0.58 | 201,000 | DBT | GB |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | U25783AJ7 | $183K | 0.57 | 177,000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | U5S63AAA5 | $183K | 0.57 | 195,000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY SR INC | U0409AAB7 | $181K | 0.57 | 192,000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | U18898AB9 | $180K | 0.57 | 190,000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | U6295YAQ6 | $178K | 0.56 | 171,000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DS1 | $178K | 0.56 | 204,000 | DBT | CO |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $178K | 0.56 | 156,000 | DBT | CO |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAD2 | $177K | 0.56 | 232,000 | DBT | MX |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $176K | 0.55 | 175,000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAR1 | $176K | 0.55 | 205,000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $175K | 0.55 | 172,000 | DBT | ZA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DR3 | $174K | 0.55 | 192,000 | DBT | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BE3 | $174K | 0.55 | 181,000 | DBT | ZA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BR0 | $174K | 0.55 | 186,000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EL5 | $174K | 0.55 | 160,000 | DBT | CO |
| STAR LEASING COMPANY LLC | U85539AA9 | $171K | 0.54 | 177,000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CH1 | $171K | 0.54 | 168,000 | DBT | BR |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAV2 | $170K | 0.54 | 165,000 | DBT | MX |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $170K | 0.53 | 182,000 | DBT | PL |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $170K | 0.53 | 177,000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $170K | 0.53 | 164,000 | DBT | BR |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DW9 | $170K | 0.53 | 270,000 | DBT | PE |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AY0 | $169K | 0.53 | 166,000 | DBT | ZA |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $169K | 0.53 | 175,000 | DBT | TR |
| RWLV CAPITAL INC | U76198AA5 | $169K | 0.53 | 189,000 | DBT | US |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | Y0261Y177 | $168K | 0.53 | 239,347 | EC | SG |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | U2541MAE0 | $168K | 0.53 | 161,000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $168K | 0.53 | 160,000 | DBT | CO |
| GETTY IMAGES INC | U3742LAC1 | $167K | 0.52 | 186,000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | Y68613AF8 | $166K | 0.52 | 170,000 | DBT | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DJ6 | $164K | 0.51 | 148,000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DG2 | $160K | 0.50 | 141,000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $159K | 0.50 | 180,000 | DBT | TR |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | U04553AA8 | $157K | 0.49 | 169,000 | DBT | US |
| HERTZ CORP (THE) | U42804AY7 | $151K | 0.47 | 160,000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $141K | 0.44 | 214,000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BR4 | $134K | 0.42 | 150,000 | DBT | PA |
| SEVERSTAL PJSC | X7803S106 | $0 | 0.00 | 14,212 | EC | RU |
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC | 37949E204 | $0 | 0.00 | 36,615 | EC | CY |
| FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC | X2393G109 | $0 | 0.00 | 114,622,657 | EC | RU |
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섹터별 비중
Energy
15.3%
Real Estate
12.5%
Materials
2.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Financial Services
0.9%
기타/미분류
63.2%
배당금 168건의 결제
6.52%
TTM 수익률
$0.93
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 16일 | $0.0840 |
| 2026년 6월 16일 | $0.1090 |
| 2026년 5월 18일 | $0.1100 |
| 2026년 4월 16일 | $0.0560 |
| 2026년 3월 16일 | $0.0660 |
| 2026년 2월 17일 | $0.0840 |
| 2026년 1월 16일 | $0.0410 |
| 2025년 12월 26일 | $0.0980 |
| 2025년 11월 17일 | $0.1540 |
| 2025년 10월 16일 | $0.0560 |
| 2025년 9월 16일 | $0.0750 |
| 2025년 8월 18일 | $0.1040 |
| 2025년 7월 16일 | $0.1070 |
| 2025년 6월 16일 | $0.0980 |
| 2025년 5월 16일 | $0.1120 |
| 2025년 4월 16일 | $0.0760 |
| 2025년 3월 17일 | $0.0590 |
| 2025년 2월 18일 | $0.0950 |
| 2025년 1월 16일 | $0.1050 |
| 2024년 12월 26일 | $0.1640 |
| 2024년 11월 18일 | $0.1720 |
| 2024년 10월 16일 | $0.1420 |
| 2024년 9월 16일 | $0.1270 |
| 2024년 8월 16일 | $0.1690 |
| 2024년 7월 16일 | $0.1120 |
| 2024년 6월 17일 | $0.2190 |
| 2024년 5월 16일 | $0.1430 |
| 2024년 4월 16일 | $0.1260 |
| 2024년 3월 18일 | $0.0830 |
| 2024년 2월 16일 | $0.1110 |
| 2024년 1월 16일 | $0.0160 |
| 2023년 12월 26일 | $0.0750 |
| 2023년 11월 16일 | $0.0860 |
| 2023년 10월 16일 | $0.0700 |
| 2023년 9월 18일 | $0.0640 |
| 2023년 8월 16일 | $0.1410 |
| 2023년 7월 17일 | $0.1030 |
| 2023년 6월 16일 | $0.1090 |
| 2023년 5월 16일 | $0.0880 |
| 2023년 4월 17일 | $0.0990 |
| 2023년 3월 16일 | $0.0230 |
| 2023년 2월 16일 | $0.0600 |
| 2023년 1월 17일 | $0.0340 |
| 2022년 12월 23일 | $0.0530 |
| 2022년 11월 16일 | $0.0720 |
| 2022년 10월 17일 | $0.0400 |
| 2022년 9월 16일 | $0.0740 |
| 2022년 8월 16일 | $0.0750 |
| 2022년 7월 18일 | $0.0400 |
| 2022년 6월 16일 | $0.0670 |
기관 투자자 (13F) 18개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4,069,843 | 34.09% | 285,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,760,383 | 31.50% | 263,888 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,041,040 | 8.72% | 73,056 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629,874 | 5.28% | 44,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584,559 | 4.90% | 41,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554,307 | 4.64% | 38,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378,948 | 3.17% | 26,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequent Planning LLC | $272,615 | 2.28% | 19,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264,417 | 2.21% | 18,556 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197,158 | 1.65% | 13,835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131,954 | 1.11% | 9,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $33,530 | 0.28% | 2,353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFS Partners, LLC | $9,202 | 0.08% | 646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5,818 | 0.05% | 408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,750 | 0.02% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,137 | 0.02% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0.01% | 43,194 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |