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Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
$32.51
▼ -0.24 (-0.73%)
1일 변화
$32.36 – $35.12
52주 범위
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ASHR 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.35% | ▼ -4.35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.87% | ▼ -6.87% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$29.2M
분기 종료 5월 2026
-$6.8M
지난 12개월
-$690.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 520 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHEJIANG JUHUA CO LTD | · | $3.4M | 0.18 | 689,180 | CN |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | · | $3.4M | 0.18 | 633,115 | CN |
| YUTONG BUS CO LTD | · | $3.4M | 0.18 | 704,000 | CN |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $3.3M | 0.18 | 818,096 | CN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $3.3M | 0.17 | 35,795 | CN |
| CMOC GROUP LTD | · | $3.3M | 0.17 | 1,217,300 | CN |
| DAQIN RAILWAY COMPANY LTD | · | $3.3M | 0.17 | 4,301,595 | CN |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | · | $3.3M | 0.17 | 259,233 | CN |
| BANK OF CHINA LTD | · | $3.2M | 0.17 | 3,705,400 | CN |
| AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 206,497 | CN |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 73,780 | CN |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 1,272,014 | CN |
| SG MICRO CORP | · | $3.2M | 0.17 | 183,054 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 6,921,443 | CN |
| KUNLUN TECH CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 480,218 | CN |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $3.1M | 0.16 | 70,815 | CN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 193,198 | CN |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 3,775,422 | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | · | $3.1M | 0.16 | 1,045,023 | CN |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 162,195 | CN |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 571,800 | CN |
| AECC AVIATION POWER CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 500,635 | CN |
| GF SECURITIES COMPANY LTD | · | $3.1M | 0.16 | 1,093,039 | CN |
| FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD | · | $3.0M | 0.16 | 116,500 | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.9M | 0.15 | 800,228 | CN |
| SAIC MOTOR CORP LTD | · | $2.9M | 0.15 | 1,602,699 | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD | · | $2.9M | 0.15 | 607,012 | CN |
| BANK OF JIANGSU CO LTD | · | $2.9M | 0.15 | 1,725,210 | CN |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | · | $2.9M | 0.15 | 4,027,500 | CN |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD | · | $2.9M | 0.15 | 865,800 | CN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $2.9M | 0.15 | 1,782,481 | CN |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | · | $2.8M | 0.15 | 322,778 | CN |
| BANK OF CHINA LTD | · | $2.8M | 0.15 | 3,276,400 | CN |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | · | $2.8M | 0.15 | 6,341,840 | CN |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.8M | 0.14 | 1,120,146 | CN |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | · | $2.8M | 0.14 | 1,176,800 | CN |
| ORIENT SECURITIES CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 1,998,233 | CN |
| TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 731,770 | CN |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 3,021,800 | CN |
| CHINA JUSHI CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 431,662 | CN |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HI TECH CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 371,400 | CN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | · | $2.7M | 0.14 | 2,715,030 | CN |
| AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 171,146 | CN |
| BANK OF CHENGDU CO LTD | · | $2.6M | 0.14 | 963,556 | CN |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD | · | $2.6M | 0.14 | 580,623 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $2.6M | 0.14 | 528,010 | CN |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | · | $2.6M | 0.14 | 1,548,108 | CN |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD | · | $2.6M | 0.13 | 726,274 | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $2.6M | 0.13 | 3,499,000 | CN |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD | · | $2.6M | 0.13 | 1,357,566 | CN |
배당금 12건의 결제
2.33%TTM 수익률
$0.76TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 19일 | $0.7580 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2990 |
| 2023년 12월 15일 | $0.5930 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3160 |
| 2021년 12월 17일 | $0.3450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3250 |
| 2019년 12월 18일 | $0.2900 |
| 2018년 12월 7일 | $0.2890 |
| 2017년 12월 19일 | $0.2620 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1710 |
| 2015년 12월 16일 | $8.4290 |
| 2014년 12월 19일 | $0.1020 |
기관 투자자 (13F) 187개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469,684,254 | 18.64% | 12,811,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167,946,792 | 6.66% | 4,581,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $165,792,678 | 6.58% | 4,522,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157,638,000 | 6.25% | 4,300,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124,644,000 | 4.95% | 3,400,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120,915,678 | 4.80% | 3,298,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99,146,970 | 3.93% | 2,704,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85,403,575 | 3.39% | 2,329,612 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66,987,828 | 2.66% | 1,827,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castle Hook Partners LP | $54,990,000 | 2.18% | 1,500,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CI INVESTMENTS INC. | $52,272,761 | 2.07% | 1,425,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51,405,019 | 2.04% | 1,402,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $49,687,644 | 1.97% | 1,355,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43,302,231 | 1.72% | 1,181,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42,745,560 | 1.70% | 1,166,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $41,143,750 | 1.63% | 1,135,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39,147,014 | 1.55% | 1,067,840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $38,867,042 | 1.54% | 1,060,203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castle Hook Partners LP | $37,997,430 | 1.51% | 1,036,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36,660,000 | 1.45% | 1,000,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36,398,981 | 1.44% | 992,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34,543,252 | 1.37% | 942,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34,184,264 | 1.36% | 932,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31,095,012 | 1.23% | 848,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30,190,501 | 1.20% | 823,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fosun International Ltd | $18,767,940 | 0.74% | 511,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,596,800 | 0.70% | 480,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17,119,492 | 0.68% | 521,300 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Squarepoint Ops LLC | $16,718,866 | 0.66% | 456,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walleye Trading LLC | $14,993,940 | 0.59% | 409,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,507,323 | 0.58% | 400,202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Squarepoint Ops LLC | $13,974,792 | 0.55% | 381,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13,740,681 | 0.55% | 374,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rovida Investment Management Ltd | $13,740,000 | 0.55% | 375,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,415,360 | 0.53% | 365,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,026,618 | 0.52% | 355,336 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $11,486,164 | 0.46% | 313,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10,921,014 | 0.43% | 297,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,882,704 | 0.43% | 296,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walleye Trading LLC | $10,074,168 | 0.40% | 274,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| BARCLAYS PLC | $9,165,000 | 0.36% | 250,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| STRS OHIO | $8,670,200 | 0.34% | 236,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Anson Funds Management LP | $7,332,000 | 0.29% | 200,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6,279,858 | 0.25% | 171,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,499,000 | 0.22% | 1,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5,499,000 | 0.22% | 1,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,499,000 | 0.22% | 150,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Provida Pension Fund Administrator | $5,357,399 | 0.21% | 164,136 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Galaxy Group Investments LLC | $5,182,088 | 0.21% | 157,750 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5,149,312 | 0.20% | 156,800 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,114,437 | 0.20% | 139,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4,853,381 | 0.19% | 132,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jain Global LLC | $4,582,500 | 0.18% | 125,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4,377,487 | 0.17% | 119,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4,227,265 | 0.17% | 115,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,223,597 | 0.17% | 115,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4,215,900 | 0.17% | 115,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Galaxy Group Investments LLC | $3,613,500 | 0.14% | 110,000 | 콜 옵션 | 2025년 12월 31일 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3,315,750 | 0.13% | 90,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3,309,555 | 0.13% | 90,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,079,440 | 0.12% | 84,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3,050,662 | 0.12% | 83,215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,964,438 | 0.12% | 80,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vontobel Holding Ltd. | $2,927,778 | 0.12% | 79,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Galaxy Digital Inc. | $2,886,975 | 0.11% | 78,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,860,397 | 0.11% | 78,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIL Ltd | $2,670,901 | 0.11% | 72,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $2,560,000 | 0.10% | 69,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,427,000 | 0.10% | 66,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corecam AG | $2,338,908 | 0.09% | 63,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2,207,849 | 0.09% | 60,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1,946,416 | 0.08% | 53,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,934,072 | 0.08% | 52,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jain Global LLC | $1,800,519 | 0.07% | 49,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,767,012 | 0.07% | 48,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1,745,016 | 0.07% | 47,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,718,254 | 0.07% | 46,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SELDON CAPITAL LP | $1,616,926 | 0.06% | 44,106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,562,779 | 0.06% | 42,629 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STATE STREET CORP | $1,530,115 | 0.06% | 41,738 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1,466,400 | 0.06% | 40,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verition Fund Management LLC | $1,384,905 | 0.05% | 37,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAP Trading, LLC | $1,365,265 | 0.05% | 657,400 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $1,299,731 | 0.05% | 35,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,244,041 | 0.05% | 38,114 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,162,122 | 0.05% | 31,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1,143,792 | 0.05% | 31,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1,143,483 | 0.05% | 34,672 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CITIGROUP INC | $1,123,079 | 0.04% | 30,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verition Fund Management LLC | $1,099,800 | 0.04% | 30,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1,086,712 | 0.04% | 29,643 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,082,240 | 0.04% | 29,521 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1,035,828 | 0.04% | 28,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1,021,055 | 0.04% | 27,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1,020,798 | 0.04% | 27,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989,820 | 0.04% | 27,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953,160 | 0.04% | 26,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Global Endowment Management, LP | $953,000 | 0.04% | 26,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931,164 | 0.04% | 25,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $916,500 | 0.04% | 25,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |