섹터별 비중

04
Technology 7.5%
Energy 5.6%
Healthcare 4.3%
Materials 2.4%
Industrials 2.1%
Retail 2.1%
Communication Services 2.0%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Financials 0.3%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 72.0%

전체 포트폴리오 50 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLD SPDR Gold Shares $19,385,261 16.56% 52,623 $-2,543,610 상승 ×2
EWZ iShares, Inc. $8,009,175 6.84% 232,150 $-559,473 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,005,097 5.98% 18,779 $2,042,228 상승 ×2
SLV iShares Silver Trust $5,617,025 4.80% 105,050 $-1,394,581 상승 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $4,970,160 4.25% 191,750 $-648,406 상승 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,135,923 3.53% 36,640 $-771,053 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,957,548 3.38% 164,350 $-650,099 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,875,515 3.31% 24,425 상승 ×1
XLP XLP $3,756,427 3.21% 45,220 상승 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $3,738,308 3.19% 71,030 $-706,972 상승 ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $3,592,161 3.07% 23,300 상승 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $3,423,699 2.92% 242,300 $-2,021,229 상승 ×2
ILF iShares Trust $3,017,589 2.58% 89,410 $-101,067 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $2,751,000 2.35% 29,495 $309,839 상승 ×1
COPX Global X Funds $2,540,782 2.17% 33,010 $40,317 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,446,566 2.09% 46,040 상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $2,400,741 2.05% 215,700 상승 ×1
ASHR DBX ETF Trust $2,338,908 2.00% 63,800 $-1,411,428 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,306,000 1.97% 69,270 $-327,691 상승 ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $2,231,781 1.91% 83,870 $-394,369 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2,222,078 1.90% 45,750 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,201,779 1.88% 35,010 $167,403 상승 ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $2,186,066 1.87% 22,250 $-286,757 상승 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $2,060,755 1.76% 168,500 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2,018,363 1.72% 17,660 $72,970 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,821,632 1.56% 7,643 $242,318 상승 ×1
MOO VanEck ETF Trust $1,658,448 1.42% 20,940 $-91,547 상승 ×1
CHIQ Global X Funds $1,526,614 1.30% 96,560 $-342,106 상승 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1,462,686 1.25% 16,100 $-301,473 상승 ×1
EQNR Equinor ASA $1,346,420 1.15% 42,900 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $791,874 0.68% 66,600 $-254,489 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $401,563 0.34% 3,125 $-223,438 하락 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $380,765 0.33% 946 $108,226 상승 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $380,640 0.33% 9,770 $79,651 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $360,058 0.31% 4,836 $79,427 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $355,353 0.30% 2,930 $142,985 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $346,883 0.30% 1,458 $89,100 상승 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $346,393 0.30% 14,610 $88,196 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $344,251 0.29% 3,311
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $344,233 0.29% 18,013 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $340,807 0.29% 1,217 $103,476 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $328,368 0.28% 2,514 $59,653 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $321,852 0.27% 2,909 $63,071 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $315,851 0.27% 795 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $306,000 0.26% 5,311 $52,104 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $295,078 0.25% 3,066 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $294,166 0.25% 11,080 $62,368 상승 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $280,899 0.24% 2,595 $-88,729 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $276,317 0.24% 6,687 $-26,182 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $260,741 0.22% 4,695 $-11,062 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLV $3,875,515 24,425 3.31%
XLP $3,756,427 45,220 3.21%
XOP $3,592,161 23,300 3.07%
XLE $2,446,566 46,040 2.09%
VG $2,400,741 215,700 2.05%
OXY $2,222,078 45,750 1.90%
RDW $2,060,755 168,500 1.76%
EQNR $1,346,420 42,900 1.15%
COP $344,251 3,311 0.29%
KVUE $344,233 18,013 0.29%
ADI $315,851 795 0.27%
DIS $295,078 3,066 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLD 추가 매수 +2K -$2.5M
MSFT 추가 매수 +5K +$2.0M
PPLT 추가 매수 +212K -$2.0M
ASHR 축소함 -51K -$1.4M
SLV 추가 매수 +2K -$1.4M
XMHQ 축소함 -11K -$771K
URNM 추가 매수 +470 -$707K
PFE 추가 매수 +260 -$650K
SILJ 추가 매수 +3K -$648K
EWZ 추가 매수 +9K -$559K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IJR 2026년 6월 30일 39,850 $4,952,959 -6.8%
RRC 2026년 3월 31일 121,300 $4,277,038 -15.4%
AA 2026년 3월 31일 53,050 $2,819,077 -36.8%
OIH 2026년 3월 31일 8,415 $2,393,481 -2.6%
QQQ 2026년 6월 30일 41,900 $1,683,542 1.1%
EIDO 2026년 3월 31일 82,600 $1,544,620
UBER 2026년 3월 31일 18,290 $1,494,476 -5.3%
ICLN 2026년 3월 31일 72,400 $1,189,533
RSP 2026년 3월 31일 4,750 $909,910 10.0%
AMR 2026년 3월 31일 6,485 $584,013 -16.4%
TLT 2026년 6월 30일 294,800 $539,484
VLO 2026년 6월 30일 1,399 $345,663 56.0%
JNJ 2026년 3월 31일 1,546 $319,922 4.7%
LMT 2026년 6월 30일 498 $301,068 -0.8%
AMAT 2026년 3월 31일 1,138 $292,547 58.0%
PEP 2026년 6월 30일 1,853 $287,805 -7.0%
EBAY 2026년 6월 30일 3,041 $276,815 -4.8%
CMS 2026년 6월 30일 3,361 $259,466 -16.7%
AEP 2026년 6월 30일 1,942 $254,563 -12.6%
MTCH 2026년 6월 30일 8,303 $250,341 6.0%
CVX 2026년 6월 30일 1,195 $247,246 24.7%
HIG 2026년 6월 30일 1,824 $245,274 -4.9%
RL 2026년 6월 30일 702 $241,617 -9.5%
GILD 2026년 6월 30일 1,711 $238,503 14.6%
COP 2026년 3월 31일 2,312 $216,394 -4.0%
NEM 2026년 3월 31일 2,162 $215,897 6.8%
NOTE 2026년 3월 31일 49,581 $72,887 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 3월 31일 68,600 $71,004 -5.2%
NTR 2026년 3월 31일 43,300 $67,115 -7.2%
CORN 2026년 6월 30일 47,600 $59,500
CRM 2026년 6월 30일 12,600 $53,550 49.8%
PYPL 2026년 3월 31일 45,000 $12,828 16.7%
NOW 2026년 6월 30일 24,200 $4,840 35.4%
LYFT 2026년 6월 30일 175,600 $3,512 5.8%
XLE 2026년 3월 31일 77,300 $773 2.5%