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CIK 1801413 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$228.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,016위 · 상위 63.7%
포지션
110
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.88%
상위 25개 보유 비중
55.58%
1% 초과 포지션
42
유효 포지션 수
56.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.53% 추정 매수 $15,252,614 · 매도 $9,887,901

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
46
감소
40
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.0%
Industrials
10.5%
Communication Services
8.1%
Financial Services
6.4%
Retail
6.2%
Healthcare
6.0%
Real Estate
4.4%
Consumer products
3.1%
Energy
2.5%
Materials
2.3%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.8%
기타/미분류
31.1%

전체 포트폴리오 110 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,662,822 4.23% 33,394 $1,003,566 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,144,913 4.01% 45,704 $769,189 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9,010,013 3.95% 7,669 $1,662,805 하락 ×1
IAU $7,594,494 3.33% 100,576 $-1,067,579 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,266,814 2.74% 16,800 $-179,364 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,796,742 2.54% 15,511 $1,369,786 하락 ×6
IWM $5,747,921 2.52% 19,131 $1,115,271 상승 ×6
IJR $5,270,373 2.31% 35,536 $1,008,257 상승 ×1
USDU $5,117,620 2.24% 191,313 $254,392 상승 ×1
SCHX $4,607,335 2.02% 156,552 $670,894 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,479,969 1.96% 23,612 $-380,597 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,413,098 1.93% 38,964 $-499,089 하락 ×3
SPY SPY $4,337,516 1.90% 5,808 $582,863 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,165,622 1.82% 16,402 $192,977 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,156,650 1.82% 17,440 $327,398 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,136,982 1.81% 5,421 $1,840,590 하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,009,622 1.76% 17,666 $234,178 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,973,965 1.74% 11,120 $575,955 하락 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3,835,452 1.68% 45,288 $-49,540 하락 ×2
V Visa Inc. $3,795,725 1.66% 11,063 $556,211 상승 ×5
EWY $3,736,967 1.64% 18,509 $850,334 하락 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,530,641 1.55% 6,122 $14,959 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,485,939 1.53% 26,305 $5,119 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,416,847 1.50% 47,855 $-1,069,512 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,194,302 1.40% 3,322 $4,310 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,025,409 1.33% 31,433 $80,247 상승 ×1
URA $3,021,329 1.32% 69,138 $-420,250 하락 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2,914,267 1.28% 11,658 $546,637 하락 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2,906,504 1.27% 43,316 $297,435 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,824,242 1.24% 3,019 $-38,564 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,741,960 1.20% 14,395 $900,944 상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,721,600 1.19% 9,720 $641,816 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,682,619 1.17% 22,798 $316,950 상승 ×1
FXE $2,681,866 1.17% 25,435 $132,508 상승 ×3
XLK XLK $2,652,419 1.16% 13,922 $815,475 상승 ×1
JMST $2,524,500 1.11% 49,500 $1,260,196 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,505,507 1.10% 93,980 $-133,097 하락 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2,490,205 1.09% 15,115 $536,630 상승 ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2,374,980 1.04% 34,962 $679,613 상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,366,647 1.04% 85,070 $284,286 상승 ×1
IEMG $2,313,473 1.01% 27,927 $662,351 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $2,287,391 1.00% 70,230 $-558,423 상승 ×1
MCH $2,197,825 0.96% 76,165 $253,863 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,189,047 0.96% 14,928 $81,085 상승 ×1
EWW $2,036,054 0.89% 27,050 $147,405 상승 ×1
SCHA $2,032,674 0.89% 56,260 $380,639 하락 ×1
ASHR $1,946,416 0.85% 53,094 $287,203 상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,858,893 0.81% 30,285 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,800,048 0.79% 22,149 $166,970 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,795,594 0.79% 18,708 $-114,284 상승 ×2
JPST $1,791,796 0.78% 35,432 $260,018 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,787,496 0.78% 15,640 $695,580 상승 ×1
VOO $1,712,776 0.75% 2,494 $247,695 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,684,001 0.74% 4,055 $-99,616 하락 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,654,618 0.72% 4,846 $241,472 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,646,716 0.72% 9,741 $-106,949 상승 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,565,525 0.69% 30,240 $478,011 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,408,252 0.62% 3,728 $-506,067 하락 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1,395,360 0.61% 51,000 $-336,239 상승 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $1,342,730 0.59% 18,145 $923,309 상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1,268,600 0.56% 5,326 $320,503 상승 ×4
SCHB $1,205,141 0.53% 41,614 $160,630
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $1,142,672 0.50% 27,200 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,135,058 0.50% 8,383 $-183,199 하락 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,094,084 0.48% 31,135 $-193,333 상승 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,084,986 0.48% 11,990 $449,741 상승 ×2
PRF $1,080,600 0.47% 20,000 $130,000
RSPT $1,004,265 0.44% 15,570 $283,499 하락 ×4
VTI $811,174 0.36% 2,192 $565,715 상승 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $737,419 0.32% 15,466 $-1,386 하락 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $708,129 0.31% 5,752 $-213,846 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $595,171 0.26% 5,725 $-302,297 하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $580,908 0.25% 14,151 $-626,034 하락 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $579,209 0.25% 419 $-904,467 하락 ×1
MDY $548,605 0.24% 780 $67,532
VTR Ventas, Inc. Common Stock $523,920 0.23% 5,900 $41,418
YUM Yum! Brands, Inc. $511,552 0.22% 3,200 $14,016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $502,824 0.22% 2,800 $-1,764
FLRN $432,517 0.19% 14,020 $35,455 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $421,876 0.18% 1,194 $-29,642 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $420,330 0.18% 970 $213,080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $400,361 0.18% 872 $-53,030 하락 ×1
VHT $388,713 0.17% 1,300 $34,684
RSP $377,906 0.17% 1,776 $89,810 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $370,541 0.16% 3,626 $25,082 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366,586 0.16% 882 $127,926
SYY Sysco Corporation Common Stock $359,394 0.16% 4,300 $52,675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358,426 0.16% 1,095 $-62,223 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327,432 0.14% 2,345 상승 ×1
EWS $322,749 0.14% 10,900 $-76,705 하락 ×4
IWV $307,008 0.13% 720 $30,851 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $295,016 0.13% 1,338 $-73,817 하락 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $290,600 0.13% 2,000 $28,340
FIW $281,685 0.12% 2,572 상승 ×1
IWB $279,279 0.12% 682 $36,105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $262,406 0.11% 2,238 $-4,189 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $255,804 0.11% 1,991 $-38,312 하락 ×1
DIA $243,956 0.11% 467 $27,646
FTEC $242,743 0.11% 850
EIS $242,627 0.11% 2,010 $-153,069 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWM $5,747,921 2.52% ×6 상승
V $3,795,725 1.66% ×5 상승
NFLX $3,416,847 1.50% ×3 상승
FXE $2,681,866 1.17% ×3 상승
TOL $2,490,205 1.09% ×3 상승
MCH $2,197,825 0.96% ×3 상승
SLG $1,565,525 0.69% ×6 상승
RRX $1,268,600 0.56% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APTV $1,858,893 30,285 0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $1,142,672 27,200 0.50%
INTC $327,432 2,345 0.14%
FIW $281,685 2,572 0.12%
FTEC $242,743 850 0.11%
ARKK $224,114 2,773 0.10%
IBDR $218,070 9,000 0.10%
VXUS $206,971 2,421 0.09%
ELV $203,033 525 0.09%
CSCO $200,906 1,710 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CRWD 축소함 -461 +$1.8M
GEV 축소함 -748 +$1.7M
GE 축소함 -90 +$1.4M
JMST 추가 매수 +25K +$1.3M
IWM 추가 매수 +451 +$1.1M
NFLX 추가 매수 +1K -$1.1M
IAU 추가 매수 +2K -$1.1M
IJR 추가 매수 +1K +$1.0M
AAPL 축소함 -726 +$1.0M
ELF 추가 매수 +11K +$923K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BBJP 2025년 9월 30일 33,580 $2,074,572 더 이상 추적하지 않음
FBIN 2025년 6월 30일 29,855 $1,817,572 -8.8%
ZTS 2026년 3월 31일 11,261 $1,416,812 -34.9%
FBIN 2026년 3월 31일 18,899 $945,332 20.4%
IPG 2025년 6월 30일 33,585 $912,169 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 7,012 $878,533 11.8%
TGT 2025년 6월 30일 6,836 $713,405 63.0%
JMST 2025년 6월 30일 13,800 $701,730 더 이상 추적하지 않음
ADUS 2026년 3월 31일 6,370 $684,074 28.4%
CMG 2026년 3월 31일 15,655 $579,235 9.5%
HSY 2026년 6월 30일 2,440 $507,252 6.9%
HPQ 2025년 12월 31일 14,954 $407,208 36.2%
VTEB 2025년 6월 30일 7,625 $378,353 더 이상 추적하지 않음
CSL 2026년 3월 31일 1,150 $367,839 9.9%
SG 2025년 12월 31일 44,845 $357,863 -6.2%
FLRN 2025년 6월 30일 10,600 $326,692 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 6월 30일 4,479 $318,815 17.1%
WST 2025년 6월 30일 1,391 $311,421 62.4%
SUB 2025년 6월 30일 2,660 $280,896 더 이상 추적하지 않음
LLY 2026년 3월 31일 252 $270,819 40.0%
META 2025년 12월 31일 358 $262,908 -17.4%
ADI 2026년 6월 30일 769 $244,650 -5.7%
VOOG 2025년 12월 31일 557 $242,551 더 이상 추적하지 않음
SAM 2025년 12월 31일 1,146 $242,287 -6.5%
PFE 2025년 6월 30일 9,354 $237,030 16.6%
VTEB 2026년 3월 31일 4,625 $232,591 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 4,566 $229,212 16.7%
AMGN 2025년 9월 30일 813 $226,998 55.6%
TBIL 2026년 3월 31일 4,400 $219,472
ETN 2025년 12월 31일 581 $217,439 31.3%
META 2026년 6월 30일 375 $214,549 -3.2%
AXP 2025년 3월 31일 722 $214,282 27.4%
ELV 2025년 9월 30일 542 $210,816 23.9%
ARKK 2025년 12월 31일 2,428 $209,536 더 이상 추적하지 않음
FTEC 2025년 3월 31일 1,100 $203,368 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 9월 30일 3,960 $202,039 더 이상 추적하지 않음