Summit Place Financial Advisors, LLC

CIK 1801413 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중29.88%

상위 25개 보유 비중55.58%

1% 초과 포지션42

유효 포지션 수56.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.53% 추정 매수 $15,252,614 · 매도 $9,887,901

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 80.3% 보유 중

신규 포지션10

증가함46

감소40

종료5

포트폴리오 가치 $228.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,080위 · 상위 65.1%

포지션 110

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +22.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -14.1%

연율화: +17.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 14.0%

Industrials 10.5%

Communication Services 8.9%

Financials 8.2%

Retail 6.2%

Healthcare 6.0%

Real Estate 4.4%

Consumer products 3.1%

Energy 2.5%

Materials 2.3%

Consumer Discretionary 1.5%

Consumer Staples 1.3%

기타/미분류 31.1%

전체 포트폴리오 110 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,662,822	4.23%	33,394	$1,003,566	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,144,913	4.01%	45,704	$769,189	하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9,010,013	3.95%	7,669	$1,662,805	하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$7,594,494	3.33%	100,576	$-1,067,579	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,266,814	2.74%	16,800	$-179,364	하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$5,796,742	2.54%	15,511	$1,369,786	하락 ×6
IWM iShares Trust	$5,747,921	2.52%	19,131	$1,115,271	상승 ×6
IJR iShares Trust	$5,270,373	2.31%	35,536	$1,008,257	상승 ×1
USDU WisdomTree Trust	$5,117,620	2.24%	191,313	$254,392	상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4,607,335	2.02%	156,552	$670,894	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$4,479,969	1.96%	23,612	$-380,597	하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,413,098	1.93%	38,964	$-499,089	하락 ×3
SPY SPY	$4,337,516	1.90%	5,808	$582,863	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,165,622	1.82%	16,402	$192,977	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,156,650	1.82%	17,440	$327,398	하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4,136,982	1.81%	5,421	$1,840,590	하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$4,009,622	1.76%	17,666	$234,178	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3,973,965	1.74%	11,120	$575,955	하락 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$3,835,452	1.68%	45,288	$-49,540	하락 ×2
V Visa Inc.	$3,795,725	1.66%	11,063	$556,211	상승 ×5
EWY iShares, Inc.	$3,736,967	1.64%	18,509	$850,334	하락 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$3,530,641	1.55%	6,122	$14,959	상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$3,485,939	1.53%	26,305	$5,119	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3,416,847	1.50%	47,855	$-1,069,512	상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3,194,302	1.40%	3,322	$4,310	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3,025,409	1.33%	31,433	$80,247	상승 ×1
URA Global X Funds	$3,021,329	1.32%	69,138	$-420,250	하락 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$2,914,267	1.28%	11,658	$546,637	하락 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$2,906,504	1.27%	43,316	$297,435	상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,824,242	1.24%	3,019	$-38,564	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2,741,960	1.20%	14,395	$900,944	상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$2,721,600	1.19%	9,720	$641,816	상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,682,619	1.17%	22,798	$316,950	상승 ×1
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust	$2,681,866	1.17%	25,435	$132,508	상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,652,419	1.16%	13,922	$815,475	상승 ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,524,500	1.11%	49,500	$1,260,196	상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$2,505,507	1.10%	93,980	$-133,097	하락 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$2,490,205	1.09%	15,115	$536,630	상승 ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest	$2,374,980	1.04%	34,962	$679,613	상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$2,366,647	1.04%	85,070	$284,286	상승 ×1
IEMG iShares, Inc.	$2,313,473	1.01%	27,927	$662,351	상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock	$2,287,391	1.00%	70,230	$-558,423	상승 ×1
MCH Matthews International Funds	$2,197,825	0.96%	76,165	$253,863	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,189,047	0.96%	14,928	$81,085	상승 ×1
EWW iShares, Inc.	$2,036,054	0.89%	27,050	$147,405	상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,032,674	0.89%	56,260	$380,639	하락 ×1
ASHR DBX ETF Trust	$1,946,416	0.85%	53,094	$287,203	상승 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares	$1,858,893	0.81%	30,285		상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,800,048	0.79%	22,149	$166,970	상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1,795,594	0.79%	18,708	$-114,284	상승 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,791,796	0.78%	35,432	$260,018	상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$1,787,496	0.78%	15,640	$695,580	상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,712,776	0.75%	2,494	$247,695	상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1,684,001	0.74%	4,055	$-99,616	하락 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$1,654,618	0.72%	4,846	$241,472	상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,646,716	0.72%	9,741	$-106,949	상승 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock	$1,565,525	0.69%	30,240	$478,011	상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,408,252	0.62%	3,728	$-506,067	하락 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock	$1,395,360	0.61%	51,000	$-336,239	상승 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock	$1,342,730	0.59%	18,145	$923,309	상승 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock	$1,268,600	0.56%	5,326	$320,503	상승 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,205,141	0.53%	41,614	$160,630
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104)	$1,142,672	0.50%	27,200		상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,135,058	0.50%	8,383	$-183,199	하락 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$1,094,084	0.48%	31,135	$-193,333	상승 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1,084,986	0.48%	11,990	$449,741	상승 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,080,600	0.47%	20,000	$130,000
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,004,265	0.44%	15,570	$283,499	하락 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$811,174	0.36%	2,192	$565,715	상승 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$737,419	0.32%	15,466	$-1,386	하락 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$708,129	0.31%	5,752	$-213,846	하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$595,171	0.26%	5,725	$-302,297	하락 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$580,908	0.25%	14,151	$-626,034	하락 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$579,209	0.25%	419	$-904,467	하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$548,605	0.24%	780	$67,532
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$523,920	0.23%	5,900	$41,418
YUM Yum! Brands, Inc.	$511,552	0.22%	3,200	$14,016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$502,824	0.22%	2,800	$-1,764
FLRN SPDR SERIES TRUST	$432,517	0.19%	14,020	$35,455	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$421,876	0.18%	1,194	$-29,642	하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$420,330	0.18%	970	$213,080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$400,361	0.18%	872	$-53,030	하락 ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$388,713	0.17%	1,300	$34,684
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$377,906	0.17%	1,776	$89,810	상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$370,541	0.16%	3,626	$25,082	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$366,586	0.16%	882	$127,926
SYY Sysco Corporation Common Stock	$359,394	0.16%	4,300	$52,675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$358,426	0.16%	1,095	$-62,223	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$327,432	0.14%	2,345		상승 ×1
EWS iShares, Inc.	$322,749	0.14%	10,900	$-76,705	하락 ×4
IWV iShares Trust	$307,008	0.13%	720	$30,851	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$295,016	0.13%	1,338	$-73,817	하락 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$290,600	0.13%	2,000	$28,340
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$281,685	0.12%	2,572		상승 ×1
IWB iShares Trust	$279,279	0.12%	682	$36,105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$262,406	0.11%	2,238	$-4,189	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$255,804	0.11%	1,991	$-38,312	하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$243,956	0.11%	467	$27,646
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$242,743	0.11%	850		상승 ×1
EIS iShares, Inc.	$242,627	0.11%	2,010	$-153,069	하락 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IWM	$5,747,921	2.52%	×6 상승
V	$3,795,725	1.66%	×5 상승
NFLX	$3,416,847	1.50%	×3 상승
FXE	$2,681,866	1.17%	×3 상승
TOL	$2,490,205	1.09%	×3 상승
MCH	$2,197,825	0.96%	×3 상승
SLG	$1,565,525	0.69%	×6 상승
RRX	$1,268,600	0.56%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
APTV	$1,858,893	30,285	0.81%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104)	$1,142,672	27,200	0.50%
INTC	$327,432	2,345	0.14%
FIW	$281,685	2,572	0.12%
FTEC	$242,743	850	0.11%
ARKK	$224,114	2,773	0.10%
IBDR	$218,070	9,000	0.10%
VXUS	$206,971	2,421	0.09%
ELV	$203,033	525	0.09%
CSCO	$200,906	1,710	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CRWD	축소함	-461	+$1.8M
GEV	축소함	-748	+$1.7M
GE	축소함	-90	+$1.4M
JMST	추가 매수	+25K	+$1.3M
IWM	추가 매수	+451	+$1.1M
NFLX	추가 매수	+1K	-$1.1M
IAU	추가 매수	+2K	-$1.1M
IJR	추가 매수	+1K	+$1.0M
AAPL	축소함	-726	+$1.0M
ELF	추가 매수	+11K	+$923K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BBJP	2025년 9월 30일	33,580	$2,074,572
FBIN	2025년 6월 30일	29,855	$1,817,572	-25.1%
ZTS	2026년 3월 31일	11,261	$1,416,812	-41.0%
FBIN	2026년 3월 31일	18,899	$945,332	-1.1%
IPG	2025년 6월 30일	33,585	$912,169	더 이상 추적하지 않음
ABT	2026년 3월 31일	7,012	$878,533	-5.0%
TGT	2025년 6월 30일	6,836	$713,405	58.1%
JMST	2025년 6월 30일	13,800	$701,730
ADUS	2026년 3월 31일	6,370	$684,074	18.8%
CMG	2026년 3월 31일	15,655	$579,235	1.1%
HSY	2026년 6월 30일	2,440	$507,252	-8.7%
HPQ	2025년 12월 31일	14,954	$407,208	44.2%
VTEB	2025년 6월 30일	7,625	$378,353
CSL	2026년 3월 31일	1,150	$367,839	-1.3%
SG	2025년 12월 31일	44,845	$357,863	34.6%
FLRN	2025년 6월 30일	10,600	$326,692
GEHC	2026년 6월 30일	4,479	$318,815	0.4%
WST	2025년 6월 30일	1,391	$311,421	66.8%
SUB	2025년 6월 30일	2,660	$280,896
LLY	2026년 3월 31일	252	$270,819	24.3%
META	2025년 12월 31일	358	$262,908	10.3%
ADI	2026년 6월 30일	769	$244,650	5.0%
VOOG	2025년 12월 31일	557	$242,551
SAM	2025년 12월 31일	1,146	$242,287	-14.2%
PFE	2025년 6월 30일	9,354	$237,030	14.7%
VTEB	2026년 3월 31일	4,625	$232,591
VZ	2026년 6월 30일	4,566	$229,212	8.5%
AMGN	2025년 9월 30일	813	$226,998	42.8%
TBIL	2026년 3월 31일	4,400	$219,472
ETN	2025년 12월 31일	581	$217,439	36.9%
META	2026년 6월 30일	375	$214,549	29.3%
ELV	2025년 9월 30일	542	$210,816	19.6%
ARKK	2025년 12월 31일	2,428	$209,536
FLOT	2025년 9월 30일	3,960	$202,039