섹터별 비중

04
Energy 21.2%
Real Estate 15.5%
Technology 13.4%
Retail 7.0%
Communication Services 2.6%
Financials 1.9%
기타/미분류 38.4%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ASHR DBX ETF Trust $36,398,981 17.99% 992,880 $17,132,242 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $27,187,588 13.44% 1,421,945 $-255,951
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $25,495,756 12.60% 68,900 $12,214,222 상승 ×1
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $19,168,270 9.47% 1,408,396 $2,478,777
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15,076,407 7.45% 31,569 $-1,087,742 하락 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10,990,259 5.43% 217,672 $-21,583,768 하락 ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $10,150,590 5.02% 1,081,000 $-97,290
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,844,388 3.88% 69,260 $-763,245
EQT EQT Corporation Common Stock $6,244,817 3.09% 117,450 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6,027,832 2.98% 25,220 $-1,128,595
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,720,160 2.83% 24,000 $721,680
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,342,682 2.64% 14,950 $1,029,282 하락 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $4,950,660 2.45% 42,900 $2,938,221
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $3,450,703 1.71% 140,845 $1,638,028
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,348,497 1.65% 36,720 $-682,625
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,228,784 1.60% 130,720 $1,342,494
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1,994,141 0.99% 116,141 $-140,531
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09257WAE0) $1,981,392 0.98% 2,000,000 $-250
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,645,518 0.81% 17,400 $509,782 상승 ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $1,507,217 0.74% 334,937 $-100,481
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,426,810 0.71% 77,000 $39,270
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $1,270,463 0.63% 145,030 $-147,930
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $593,077 0.29% 7,775 상승 ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $447,750 0.22% 45,000 $8,100
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $447,238 0.22% 47,177 $28,306
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $394,890 0.20% 76,529 $-64,284

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
EQT $6,244,817 117,450 3.09%
PDD $593,077 7,775 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JAAA 축소함 -429K -$21.6M
ASHR 추가 매수 +403K +$17.1M
VTI 추가 매수 +28K +$12.2M
HUT 가격 변동만 +0 +$2.9M
EFC 가격 변동만 +0 +$2.5M
CIFR 가격 변동만 +0 +$1.6M
WULF 가격 변동만 +0 +$1.3M
LNG 가격 변동만 +0 -$1.1M
TSM 축소함 -16K -$1.1M
GOOGL 축소함 -50 +$1.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MPLX 2025년 6월 30일 341,079 $18,254,548 10.1%
FXI 2026년 6월 30일 476,390 $17,102,401 6.4%
VTI 2025년 6월 30일 59,280 $16,292,515 24.7%
KRMN 2026년 6월 30일 54,645 $4,374,332 -32.1%
MSFT 2026년 6월 30일 10,800 $3,997,836 41.6%
UPS 2026년 6월 30일 36,535 $3,594,313 -13.9%
KTOS 2026년 6월 30일 44,030 $3,104,555 -13.1%
CZR 2026년 6월 30일 116,890 $3,089,403 -1.6%
UNH 2026년 3월 31일 8,240 $2,720,106 36.9%
EARN 2026년 6월 30일 608,700 $2,696,541 -9.3%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 560,153 $2,352,643 -46.8%
AVAV 2026년 6월 30일 12,085 $2,212,159 -14.2%
MFA 2026년 3월 31일 144,000 $1,340,640 -23.4%
PFF 2025년 9월 30일 41,499 $1,273,189
JBBB 2026년 3월 31일 25,000 $1,192,500
AGNC 2025년 9월 30일 62,500 $574,375 -10.0%
OPITQ 2025년 9월 30일 1,399,800 $345,751 더 이상 추적하지 않음
RNAC 2025년 9월 30일 22,028 $228,871 -29.2%