섹터별 비중

04
Retail 2.3%
Technology 1.1%
Financials 0.9%
Communication Services 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.2%
Industrials 0.0%
기타/미분류 94.8%

전체 포트폴리오 72 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $346,575,957 20.43% 464,100 풋 옵션 $216,507,957 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $323,130,251 19.05% 9,706,526 $36,360,451 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $314,442,800 18.54% 427,000 콜 옵션 상승 ×1
SPY SPY $139,272,605 8.21% 186,500 콜 옵션 $-38,270,215 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $104,197,700 6.14% 3,130,000 콜 옵션 상승 ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $75,753,888 4.47% 3,892,800 $-40,334,994 하락 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $59,450,000 3.51% 5,000,000 풋 옵션 상승 ×1
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF $42,340,000 2.50% 725,000 $-6,575,750
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 349932103) $34,216,216 2.02% 8,108,108 $-1,702,702
GLD SPDR Gold Shares $33,522,580 1.98% 91,000 콜 옵션 $20,613,880 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $21,829,691 1.29% 227,440 $7,144,598 상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust $16,884,300 1.00% 690,000 $15,556,619 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $16,052,400 0.95% 630,000 상승 ×1
BLSH Bullish Ordinary Shares $14,643,750 0.86% 625,000 $-7,687,500
HECO SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF $14,527,658 0.86% 215,000 $-8,608,897 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $13,316,000 0.79% 400,000 풋 옵션 $11,395,000 상승 ×1
EWC iShares, Inc. $13,257,200 0.78% 230,000 풋 옵션 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $10,350,000 0.61% 300,000 콜 옵션 $-8,749,025 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,204,590 0.60% 51,000 콜 옵션 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $9,730,657 0.57% 818,390 $-3,224,457
AGG iShares Trust $7,423,500 0.44% 75,000 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,158,846 0.36% 72,748 $1,044,596 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,185,200 0.31% 60,000 상승 ×1
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF $4,555,900 0.27% 290,000 $-1,496,400
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,467,125 0.26% 12,500 풋 옵션 상승 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $4,269,082 0.25% 331,708 $2,199,224
SLV iShares Silver Trust $3,422,080 0.20% 64,000 콜 옵션 상승 ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $3,359,070 0.20% 11,700,000 $-2,902,030 하락 ×1
SMH SMH $3,279,450 0.19% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares $3,090,000 0.18% 300,000 $-193,333 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,001,350 0.18% 15,000 풋 옵션 상승 ×1
ASHR DBX ETF Trust $2,886,975 0.17% 78,750 $-2,261,985 하락 ×1
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $2,638,051 0.16% 3,793,028 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $2,611,560 0.15% 28,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22741105) $1,980,000 0.12% 200,000 상승 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $1,917,000 0.11% 150,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 0.10% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,693,200 0.10% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
ETHM Dynamix Corporation - Class A Ordinary Share $1,510,600 0.09% 140,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05353F207) $1,192,028 0.07% 229,678 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,191,560 0.07% 4,000 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,189,000 0.07% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,105,140 0.07% 3,000 풋 옵션 상승 ×1
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1,093,217 0.06% 95,228 상승 ×1
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares $1,043,000 0.06% 100,000 상승 ×1
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares $1,037,000 0.06% 100,000 $27,000
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,036,781 0.06% 12,036 상승 ×1
HCMA HCM III Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $1,028,000 0.06% 100,000 $20,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4365S102) $1,003,000 0.06% 100,000 상승 ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund $998,498 0.06% 37,439 $587,332 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113107) $997,000 0.06% 100,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870,392 0.05% 4,350 $-106,248 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619,684 0.04% 2,600 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05338N101) $602,403 0.04% 1,203,842 상승 ×1
BCSS Bain Capital GSS Investment Corp. Class A Ordinary Shares $513,500 0.03% 50,000 $7,910
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $496,950 0.03% 15,000 상승 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $432,993 0.03% 8,902 $43,709
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8375S101) $351,655 0.02% 34,476 $-634,305 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85238K100) $166,205 0.01% 60,438 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113115) $52,688 0.00% 75,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4790S115) $47,000 0.00% 25,000 상승 ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $42,500 0.00% 50,000 $13,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8375S119) $29,700 0.00% 33,000 $6,600
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22741113) $28,000 0.00% 100,000 상승 ×1
DAAQW Digital Asset Acquisition Corp. - Warrant $23,023 0.00% 47,964 $4,989
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4365S110) $20,250 0.00% 37,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G7310E110) $14,750 0.00% 50,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G6301L117) $13,505 0.00% 50,000 $7,005
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4727U118) $11,333 0.00% 33,333 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G8303R118) $10,802 0.00% 20,000 상승 ×1
HCMAW HCM III Acquisition Corp. - Warrants $9,685 0.00% 14,900 $2,980
ONCHW 1RT Acquisition Corp. - Warrant $6,363 0.00% 12,500 $987

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $314,442,800 427,000 18.54%
IBIT $104,197,700 3,130,000 6.14%
ETHA $59,450,000 5,000,000 3.51%
JD $16,052,400 630,000 0.95%
EWC $13,257,200 230,000 0.78%
NVDA $10,204,590 51,000 0.60%
AGG $7,423,500 75,000 0.44%
TLT $5,185,200 60,000 0.31%
GOOGL $4,467,125 12,500 0.26%
SLV $3,422,080 64,000 0.20%
SMH $3,279,450 5,000 0.19%
NVDA $3,001,350 15,000 0.18%
ORBS $2,638,051 3,793,028 0.16%
EWJ $2,611,560 28,000 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G22741105) $1,980,000 200,000 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +264K +$216.5M
ARKB 축소함 -1.3M -$40.3M
SPY 축소함 -86K -$38.3M
IBIT 추가 매수 +2.2M +$36.4M
GLD 추가 매수 +61K +$20.6M
EWZ 축소함 -198K -$8.7M
HECO 축소함 -375K -$8.6M
BLSH 가격 변동만 +0 -$7.7M
BABA 추가 매수 +110K +$7.1M
BTCO 가격 변동만 +0 -$6.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSTR 2026년 6월 30일 700,000 $87,360,000 84.1%
IWM 2026년 6월 30일 65,000 $16,120,000 -6.2%
TSM 2026년 6월 30일 47,500 $16,052,625 -1.0%
CORZ 2026년 6월 30일 700,000 $10,472,000 -35.7%
PURR 2026년 6월 30일 899,951 $4,580,751 51.1%
XLF 2026년 6월 30일 85,000 $4,196,450 -0.2%
HOOD 2026년 6월 30일 60,000 $4,158,000 12.4%
MZYXU 2026년 6월 30일 300,000 $2,983,500 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 100,000 $2,365,000 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 9,800 $2,027,620 24.7%
ADEA 2026년 6월 30일 80,000 $1,922,400 -21.8%
HNRG 2026년 6월 30일 100,000 $1,628,000 -22.4%
XLB 2026년 6월 30일 30,345 $1,516,340 더 이상 추적하지 않음
HACQU 2026년 6월 30일 150,000 $1,504,500 0.3%
WULF 2026년 6월 30일 100,000 $1,443,000 -37.3%
BRR 2026년 6월 30일 625,000 $1,318,750 더 이상 추적하지 않음
EEM 2026년 6월 30일 20,000 $1,135,800
DEFT 2026년 6월 30일 1,900,000 $1,049,750 3.1%
KRE 2026년 6월 30일 15,837 $1,031,781
IACOU 2026년 6월 30일 100,000 $991,000 0.3%
WYFI 2026년 6월 30일 70,000 $833,700 -53.8%
RIOT 2026년 6월 30일 60,000 $741,600 -27.9%
AVX 2026년 6월 30일 1,223,035 $731,497 19.5%
TMTSU 2026년 6월 30일 60,000 $602,100 1.2%
CIFR 2026년 6월 30일 45,000 $579,150 -35.9%
BITF 2026년 6월 30일 250,000 $487,500 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 6월 30일 8,335 $439,755 43.0%
MFI 2026년 6월 30일 35,503 $390,533 2.2%
LE 2026년 6월 30일 30,000 $337,200 -1.8%
SBET 2026년 6월 30일 29,796 $192,184 94.8%
BNBX 2026년 6월 30일 120,500 $77,120 더 이상 추적하지 않음
BTMWW 2026년 6월 30일 400,000 $8,560 더 이상 추적하지 않음