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Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.83
▲ +0.64 (+1.05%)
1일 변화
$61.19 – $63.98
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▼ -1.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$2.6M
지난 12개월
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 608 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | · | $387K | 0.53 | 5,445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | · | $383K | 0.53 | 2,222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $381K | 0.52 | 6,252 | EC | DE |
| BAYER AG | · | $360K | 0.50 | 8,454 | EC | DE |
| FERRARI NV | · | $358K | 0.49 | 1,039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $351K | 0.48 | 3,849 | EC | FR |
| ORANGE SA | · | $336K | 0.46 | 16,085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $322K | 0.44 | 7,636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $319K | 0.44 | 2,657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $317K | 0.44 | 7,029 | EC | IT |
| RWE AG | · | $316K | 0.44 | 4,970 | EC | DE |
| UCB SA | · | $307K | 0.42 | 1,044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | · | $278K | 0.38 | 4,066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | · | $271K | 0.37 | 1,397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | · | $264K | 0.36 | 1,985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $256K | 0.35 | 1,150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $255K | 0.35 | 3,703 | EC | NL |
| ADYEN NV | · | $254K | 0.35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | · | $251K | 0.35 | 3,624 | EC | LU |
| REPSOL SA | · | $245K | 0.34 | 9,524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $244K | 0.34 | 3,828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | · | $241K | 0.33 | 5,585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | · | $225K | 0.31 | 3,545 | EC | IT |
| THALES SA | · | $224K | 0.31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | · | $220K | 0.30 | 20,806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $218K | 0.30 | 1,507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | · | $215K | 0.30 | 18,262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | · | $212K | 0.29 | 5,334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $212K | 0.29 | 2,430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $208K | 0.29 | 5,133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $207K | 0.28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $199K | 0.27 | 8,730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $198K | 0.27 | 5,387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | · | $196K | 0.27 | 2,509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | · | $193K | 0.27 | 1,805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $193K | 0.27 | 1,974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $192K | 0.26 | 1,375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $192K | 0.26 | 3,896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | · | $186K | 0.26 | 2,228 | EC | NL |
| AENA SME SA | · | $186K | 0.26 | 6,407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | · | $182K | 0.25 | 13,455 | EC | IT |
| KERING SA | · | $181K | 0.25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $179K | 0.25 | 6,723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $173K | 0.24 | 16,107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | · | $173K | 0.24 | 4,252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | · | $173K | 0.24 | 33,146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $170K | 0.23 | 8,343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $168K | 0.23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | · | $167K | 0.23 | 1,097 | EC | DE |
| KONE CORP | · | $166K | 0.23 | 2,781 | EC | FI |
배당금 21건의 결제
1.28%TTM 수익률
$0.79TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.0400 |
| 2025년 12월 19일 | $0.7500 |
| 2025년 6월 20일 | $1.5660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2530 |
| 2024년 6월 21일 | $0.0320 |
| 2023년 6월 23일 | $0.7710 |
| 2022년 6월 24일 | $0.5900 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0780 |
| 2021년 6월 25일 | $0.5750 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 6월 26일 | $0.2800 |
| 2019년 12월 18일 | $0.1660 |
| 2019년 6월 28일 | $0.7860 |
| 2018년 12월 19일 | $0.1780 |
| 2018년 6월 20일 | $0.5000 |
| 2017년 12월 19일 | $0.1310 |
| 2017년 6월 21일 | $0.5110 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1810 |
| 2016년 6월 21일 | $0.7360 |
| 2015년 12월 16일 | $0.1610 |
| 2015년 6월 24일 | $1.1270 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.02% | 378,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 13.91% | 107,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.70% | 82,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.67% | 66,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 2.99% | 23,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.93% | 22,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.69% | 20,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.56% | 19,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968,289 | 2.00% | 15,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.43% | 11,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.02% | 7,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396,523 | 0.82% | 6,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.51% | 3,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.40% | 3,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.19% | 1,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |