섹터별 비중

04
Technology 26.0%
Industrials 7.6%
Communication Services 5.3%
Retail 3.7%
Healthcare 3.4%
Financials 2.9%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 1.9%
Energy 1.8%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.5%
Materials 0.3%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 43.2%

전체 포트폴리오 243 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,070,697 4.15% 85,316 $7,226,882 상승 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $14,694,405 3.57% 55,095 $11,912,604 하락 ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,097,825 3.19% 259,004 $9,496,085 상승 ×1
EFA iShares Trust $12,016,319 2.92% 115,675 $9,121,254 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,959,448 2.67% 18,866 $8,812,855 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,719,976 2.61% 30,340 $4,600,587 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,571,148 2.57% 28,340 $1,773,360 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,963,187 2.42% 34,432 $4,415,850 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9,683,517 2.36% 185,012 $1,502,382 상승 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $9,681,505 2.35% 378,035 $716,661 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9,149,383 2.23% 13,322 $5,512,425 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,075,511 2.21% 38,078 $4,564,799 상승 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9,072,914 2.21% 37,338 $7,678,448 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,974,917 2.18% 117,014 $8,579,205 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,552,825 2.08% 109,778 $7,886,548 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $8,338,777 2.03% 121,894 $6,994,905 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $7,059,122 1.72% 60,288 상승 ×1
DBJP DBX ETF Trust $6,865,746 1.67% 59,811 $5,234,246 상승 ×4
DBEZ DBX ETF Trust $6,731,620 1.64% 107,368 $5,185,474 상승 ×4
DBEF DBX ETF Trust $6,618,155 1.61% 121,145 $5,082,553 상승 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $6,232,889 1.52% 8,225 $630,458
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,043,147 1.23% 4,369 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,868,227 1.18% 12,888 $2,111,151 상승 ×1
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $4,815,435 1.17% 188,250 $810,824 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,497,503 1.09% 20,637 $-1,096,273 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4,415,048 1.07% 51,255 $1,354,030 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $4,311,014 1.05% 15,610 $3,914,858 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,264,193 1.04% 17,385 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,871,814 0.94% 14,871 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,779,376 0.92% 10,575 $1,223,615 상승 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3,746,607 0.91% 29,662 상승 ×1
AGG iShares Trust $3,613,505 0.88% 36,508 $-3,166,602 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,446,115 0.84% 6,118 $980,411 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,104,205 0.76% 6,500 $2,168,759 상승 ×4
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2,821,182 0.69% 52,970 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,819,068 0.69% 3,899 $1,444,646 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,780,769 0.68% 7,504 상승 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $2,744,512 0.67% 79,161 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,639,511 0.64% 147,212
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2,545,710 0.62% 7,272 $431,323 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,480,003 0.60% 18,140 $-479,928 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $2,474,231 0.60% 100,989 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,279,904 0.55% 6,189 $-2,341,411 하락 ×2
SPY SPY $2,246,185 0.55% 3,007 $286,000 하락 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $2,166,733 0.53% 47,381 상승 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2,114,061 0.51% 13,821 $867,830 상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $2,097,715 0.51% 17,551 $568,307 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,081,068 0.51% 3,258 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,063,884 0.50% 4,907 $1,255,699 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,055,861 0.50% 6,814 상승 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1,945,362 0.47% 10,624 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,891,378 0.46% 4,364 $1,282,052 상승 ×3
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $1,864,222 0.45% 29,818 상승 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1,847,661 0.45% 20,807 $-991,119 하락 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,832,288 0.45% 49,123 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,795,126 0.44% 4,520 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,743,860 0.42% 3,485 $671,890 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,731,885 0.42% 2,352 $582,242 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,669,635 0.41% 5,101 $255,320 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,638,892 0.40% 23,002 $164,924
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,629,715 0.40% 22,218 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,612,829 0.39% 16,402 $127,274 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,581,819 0.38% 10,010 $563,249 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,405,668 0.34% 4,717 $901,879 상승 ×4
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $1,368,232 0.33% 372,815
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,354,337 0.33% 5,967 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1,348,886 0.33% 41,415 $-467,037 하락 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,340,318 0.33% 4,631 $999,948 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,297,863 0.32% 2,519 $879,963 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,288,376 0.31% 7,621 $844,611 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,189,697 0.29% 5,028 $565,763 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,186,740 0.29% 3,915 $369,015 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,185,204 0.29% 1,868 $656,704 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,179,090 0.29% 2,352 $687,290 상승 ×2
IWF iShares Trust $1,121,018 0.27% 9,028 $159,350 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,099,730 0.27% 917 $674,304 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,056,598 0.26% 6,184 상승 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1,051,382 0.26% 12,921 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,047,512 0.25% 8,152 $577,669 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,044,585 0.25% 7,715 $366,884 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,018,092 0.25% 8,989 $-2,660,217 하락 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,012,844 0.25% 9,527 $122,492 상승 ×4
IEFA iShares Trust $1,007,862 0.25% 10,436 $74,765 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $984,878 0.24% 2,039
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $980,631 0.24% 2,552
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $974,451 0.24% 21,756 $-223,585 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $967,011 0.24% 3,808 $605,550 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $960,740 0.23% 6,254 $719,176 상승 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $929,923 0.23% 53,815 $657,441 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $921,901 0.22% 5,562 $-3,214,285 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $917,434 0.22% 1,286 $621,013 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $910,592 0.22% 775 $703,679 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $890,013 0.22% 11,047 $326,180 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $889,500 0.22% 6,070 $78,632 상승 ×1
V Visa Inc. $883,215 0.21% 2,574 $564,686 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $843,685 0.21% 3,353 $365,687 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $832,657 0.20% 6,902 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $830,978 0.20% 14,713 $21,787 상승 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $829,183 0.20% 3,727 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $792,773 0.19% 6,795 $-79,933 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DBJP $6,865,746 1.67% ×4 상승
DBEZ $6,731,620 1.64% ×4 상승
DBEF $6,618,155 1.61% ×4 상승
TSM $3,104,205 0.76% ×4 상승
LRCX $1,891,378 0.46% ×3 상승
QQQ $1,731,885 0.42% ×3 상승
VYM $1,581,819 0.38% ×3 상승
TXN $1,405,668 0.34% ×4 상승
IWF $1,121,018 0.27% ×4 상승
PEP $1,044,585 0.25% ×4 상승
VONV $1,012,844 0.25% ×4 상승
COF $772,780 0.19% ×3 상승
COST $732,647 0.18% ×4 상승
XLF $676,480 0.16% ×4 상승
AMT $639,736 0.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BOXX $7,059,122 60,288 1.72%
MU $5,043,147 4,369 1.23%
NET $4,264,193 17,385 1.04%
DDOG $3,871,814 14,871 0.94%
IRM $3,746,607 29,662 0.91%
IONQ $2,821,182 52,970 0.69%
MAR $2,780,769 7,504 0.68%
HIMS $2,744,512 79,161 0.67%
SOFI $2,639,511 147,212 0.64%
CIFR $2,474,231 100,989 0.60%
IREN $2,166,733 47,381 0.53%
WDC $2,081,068 3,258 0.51%
KLAC $2,055,861 6,814 0.50%
LYV $1,945,362 10,624 0.47%
OUST $1,864,222 29,818 0.45%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JPST 추가 매수 +188K +$9.5M
EFA 추가 매수 +86K +$9.1M
NVDA 추가 매수 +29K +$7.2M
VOO 추가 매수 +7K +$5.5M
DBJP 추가 매수 +44K +$5.2M
DBEZ 추가 매수 +79K +$5.2M
DBEF 추가 매수 +90K +$5.1M
GOOG 추가 매수 +9K +$4.6M
AMZN 추가 매수 +16K +$4.6M
AAPL 추가 매수 +13K +$4.4M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TDG 2025년 6월 30일 7,047 $9,748,045 -28.3%
BNDX 2026년 3월 31일 194,912 $9,418,141
TNA 2025년 12월 31일 198,275 $8,969,967
BBAI 2025년 9월 30일 1,279,205 $8,685,802 -59.4%
SMCI 2025년 9월 30일 164,297 $8,052,196 -8.9%
VST 2025년 9월 30일 28,146 $5,455,039 -28.5%
OXY 2025년 12월 31일 98,172 $4,638,627 41.2%
JAAA 2026년 6월 30일 78,044 $3,931,080
NDAQ 2026년 3월 31일 40,306 $3,914,922 6.4%
QXO 2025년 12월 31일 200,679 $3,824,942 -37.5%
QCOM 2026년 3월 31일 18,489 $3,162,598 43.6%
EAT 2025년 9월 30일 17,536 $3,162,267 59.5%
C 2026년 3월 31일 27,080 $3,159,967 13.3%
SA 2026년 3월 31일 105,862 $3,132,457 -4.8%
VNLA 2026년 6월 30일 63,364 $3,095,973
CEG 2026년 3월 31일 8,380 $2,960,263 -7.8%
EW 2026년 3월 31일 34,598 $2,949,480 6.3%
ETN 2025년 9월 30일 8,135 $2,904,114 16.5%
RDDT 2025년 9월 30일 18,612 $2,802,409 -35.7%
IBM 2025년 6월 30일 11,089 $2,757,502 -24.5%
COIN 2025년 12월 31일 8,036 $2,712,070 -19.1%
FAS 2025년 12월 31일 15,225 $2,708,460
COKE 2025년 6월 30일 1,974 $2,665,021 72.0%
WMS 2026년 3월 31일 17,954 $2,600,278 -7.2%
SOFI 2026년 3월 31일 90,190 $2,361,174 -0.7%
AFL 2025년 6월 30일 20,237 $2,250,141 5.8%
DVN 2025년 6월 30일 58,356 $2,182,503 49.8%
DPST 2026년 3월 31일 20,603 $2,081,521
YLD 2026년 3월 31일 107,017 $2,033,850
ESS 2025년 6월 30일 6,622 $2,030,107 -5.2%
OXY 2025년 6월 30일 38,612 $1,905,888 38.3%
TPR 2025년 12월 31일 16,535 $1,872,097 -7.6%
DOV 2026년 3월 31일 9,442 $1,843,456 -9.0%
BX 2026년 3월 31일 11,256 $1,734,951 -2.8%
NVR 2026년 3월 31일 234 $1,706,508 -9.0%
MBB 2026년 6월 30일 14,169 $1,345,335
MARA 2025년 9월 30일 81,726 $1,281,464 -38.5%
PEG 2026년 3월 31일 10,466 $840,420 -15.9%
PTNQ 2025년 6월 30일 11,611 $824,497
MTB 2025년 6월 30일 3,567 $637,530 13.0%
IXUS 2025년 6월 30일 7,050 $492,161
VYM 2025년 6월 30일 3,801 $490,184
HYG 2025년 6월 30일 5,487 $432,895
UNH 2025년 6월 30일 740 $387,442 19.2%
EET 2026년 3월 31일 4,300 $346,681
BN 2026년 6월 30일 8,498 $343,914 -13.3%
NVDD 2025년 6월 30일 40,000 $291,600
VXUS 2025년 12월 31일 3,590 $263,754
ALAB 2026년 3월 31일 1,584 $263,514 219.6%
HON 2026년 6월 30일 1,158 $261,803 -4.4%
GBTC 2026년 3월 31일 3,700 $252,932 23.4%
ABT 2026년 3월 31일 1,981 $248,163 -5.0%
TLN 2026년 3월 31일 662 $248,144 0.5%
SLV 2026년 6월 30일 3,631 $247,416 2.4%
COP 2025년 6월 30일 2,346 $246,357 41.2%
VOT 2025년 9월 30일 838 $238,348
COP 2026년 6월 30일 1,797 $237,256 21.9%
NTRA 2026년 3월 31일 1,026 $235,046 105.2%
ADP 2026년 3월 31일 888 $228,312 26.8%
VIG 2025년 6월 30일 1,153 $223,603
FBTC 2025년 12월 31일 2,217 $221,279
XLE 2025년 6월 30일 2,311 $215,921 48.1%
HD 2026년 3월 31일 626 $215,444 -14.0%
TLT 2025년 6월 30일 2,315 $210,734
RGTI 2026년 3월 31일 9,388 $207,944 8.6%
OUSM 2025년 6월 30일 4,900 $205,898
VONG 2026년 3월 31일 1,690 $205,758
APH 2026년 3월 31일 1,502 $202,952 -31.2%
IBM 2026년 3월 31일 684 $202,554 -8.1%
HYBL 2025년 6월 30일 7,200 $202,464
ARCC 2025년 6월 30일 9,126 $202,232 -14.1%
EMN 2026년 6월 30일 2,636 $201,142 -3.2%
AES 2026년 6월 30일 12,704 $179,000 1.7%
PTY 2026년 3월 31일 10,131 $130,690 -8.5%
TMC 2025년 12월 31일 19,729 $125,674 -38.6%
CION 2025년 6월 30일 11,099 $114,875 -26.9%
EOSE 2026년 6월 30일 17,087 $84,752 -45.4%
COTY 2026년 6월 30일 24,126 $48,493 23.1%
TE 2026년 6월 30일 10,000 $43,900 -58.6%