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Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.83
▲ +0.64 (+1.05%)
1일 변화
$61.19 – $63.98
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▼ -1.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$2.6M
지난 12개월
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 608 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR SA | · | $85K | 0.12 | 1,558 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | · | $84K | 0.12 | 579 | EC | FR |
| TENARIS SA | · | $82K | 0.11 | 2,706 | EC | LU |
| GEA GROUP AG | · | $81K | 0.11 | 1,255 | EC | DE |
| REXEL SA | · | $81K | 0.11 | 1,879 | EC | FR |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $78K | 0.11 | 69,172 | EC | PT |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $78K | 0.11 | 3,155 | EC | IT |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 0.11 | 1,912 | EC | FR |
| CONTINENTAL AG | · | $77K | 0.11 | 926 | EC | DE |
| SPIE SA | · | $76K | 0.11 | 1,339 | EC | FR |
| ORION OYJ | · | $76K | 0.10 | 910 | EC | FI |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $75K | 0.10 | 3,437 | EC | PT |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $74K | 0.10 | 1,014 | EC | LU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $74K | 0.10 | 319 | EC | FR |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $73K | 0.10 | 1,008 | EC | NL |
| HOCHTIEF AG | · | $73K | 0.10 | 128 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $71K | 0.10 | 1,638 | EC | DE |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $69K | 0.10 | 4,270 | EC | NL |
| BRENNTAG SE | · | $69K | 0.10 | 1,047 | EC | DE |
| QIAGEN NV | · | $69K | 0.09 | 1,864 | EC | NL |
| KNORR BREMSE AG | · | $67K | 0.09 | 557 | EC | DE |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $67K | 0.09 | 1,154 | EC | AT |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | · | $66K | 0.09 | 3,762 | EC | ES |
| TALANX AG | · | $65K | 0.09 | 537 | EC | DE |
| AIXTRON SE | · | $64K | 0.09 | 946 | EC | DE |
| BEIERSDORF AG | · | $64K | 0.09 | 791 | EC | DE |
| AEDIFICA SA | · | $62K | 0.09 | 755 | EC | BE |
| DELIVERY HERO SE | · | $62K | 0.09 | 1,435 | EC | DE |
| ACCIONA SA | · | $62K | 0.09 | 215 | EC | ES |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $61K | 0.08 | 2,048 | EC | IT |
| UMICORE SA | · | $61K | 0.08 | 2,058 | EC | BE |
| ABIVAX SA | · | $61K | 0.08 | 458 | EC | FR |
| ELISA OYJ | · | $60K | 0.08 | 1,258 | EC | FI |
| ITALGAS SPA | · | $60K | 0.08 | 5,128 | EC | IT |
| SARTORIUS AG | · | $60K | 0.08 | 209 | EP | DE |
| ALSTOM SA | · | $59K | 0.08 | 2,958 | EC | FR |
| THYSSENKRUPP AG | · | $58K | 0.08 | 4,253 | EC | DE |
| EXOR NV | · | $58K | 0.08 | 739 | EC | NL |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $58K | 0.08 | 182 | EC | BE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $57K | 0.08 | 957 | EC | IT |
| NEXANS SA | · | $57K | 0.08 | 310 | EC | FR |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $57K | 0.08 | 786 | EC | DE |
| REDEIA CORPORACION SA | · | $57K | 0.08 | 3,319 | EC | ES |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $57K | 0.08 | 601 | EC | BE |
| STORA ENSO OYJ | · | $56K | 0.08 | 4,815 | EC | FI |
| RENAULT SA | · | $56K | 0.08 | 1,630 | EC | FR |
| SAIPEM SPA | · | $56K | 0.08 | 11,668 | EC | IT |
| ELIA GROUP SA/NV | · | $56K | 0.08 | 360 | EC | BE |
| HENSOLDT AG | · | $56K | 0.08 | 542 | EC | DE |
| IPSEN SA | · | $54K | 0.07 | 298 | EC | FR |
배당금 21건의 결제
1.28%TTM 수익률
$0.79TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.0400 |
| 2025년 12월 19일 | $0.7500 |
| 2025년 6월 20일 | $1.5660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2530 |
| 2024년 6월 21일 | $0.0320 |
| 2023년 6월 23일 | $0.7710 |
| 2022년 6월 24일 | $0.5900 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0780 |
| 2021년 6월 25일 | $0.5750 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 6월 26일 | $0.2800 |
| 2019년 12월 18일 | $0.1660 |
| 2019년 6월 28일 | $0.7860 |
| 2018년 12월 19일 | $0.1780 |
| 2018년 6월 20일 | $0.5000 |
| 2017년 12월 19일 | $0.1310 |
| 2017년 6월 21일 | $0.5110 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1810 |
| 2016년 6월 21일 | $0.7360 |
| 2015년 12월 16일 | $0.1610 |
| 2015년 6월 24일 | $1.1270 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.02% | 378,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 13.91% | 107,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.70% | 82,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.67% | 66,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 2.99% | 23,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.93% | 22,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.69% | 20,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.56% | 19,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968,289 | 2.00% | 15,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.43% | 11,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.02% | 7,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396,523 | 0.82% | 6,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.51% | 3,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.40% | 3,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.19% | 1,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |