EA Series Trust (STRV)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000077125 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$48.40
2026년 6월 5일 기준
▼ -0.55 (-1.12%)
1일 변화
$38.26 – $49.13
52주 범위

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STRV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 6월 5일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +3.67% ▲ +3.67%
3M ▲ +10.18% ▲ +10.51%
6M ▲ +9.17% ▲ +9.80%
연초 대비 ▲ +9.80% ▲ +10.12%
1Y ▲ +26.21% ▲ +27.72%
3Y ▲ +77.24% ▲ +83.71%
5Y — —
최대 2022년 9월 15일 이후 ▲ +94.88% ▲ +103.45%
1년 변동성
12.44%
변동성 3년
15.11%
최대 낙폭 3년
-19.18%
2025년 2월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년
0.98
샤프 지수 1년*
1.94

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
-$18.6M
분기 종료 3월 2026
-$15.4M
지난 12개월
+$36.1M

4월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 505 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Realty Income Corp 756109104 $894K 0.09 14,606 RE US
Autodesk Inc 052769106 $892K 0.09 3,724 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $888K 0.09 12,813 EC US
Aflac Inc 001055102 $882K 0.09 8,041 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $880K 0.09 10,766 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $876K 0.09 5,338 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $870K 0.09 14,079 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $859K 0.09 623 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $852K 0.09 4,031 EC US
AMETEK Inc 031100100 $850K 0.09 3,965 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $845K 0.09 1,203 EC US
Vistra Corp 92840M102 $844K 0.09 5,617 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $841K 0.09 7,117 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $840K 0.09 768 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $822K 0.09 2,912 EC US
Entergy Corp 29364G103 $822K 0.09 7,313 EC US
Teradyne Inc 880770102 $820K 0.09 2,765 EC US
Exelon Corp 30161N101 $817K 0.09 16,658 EC US
Fastenal Co 311900104 $811K 0.09 17,480 EC US
Snowflake Inc 833445109 $811K 0.09 5,375 EC US
Airbnb Inc 009066101 $809K 0.09 6,403 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $806K 0.08 10,144 EC US
NXP Semiconductors NV — $803K 0.08 4,079 EC NL
Carrier Global Corp 14448C104 $794K 0.08 14,097 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $792K 0.08 9,888 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $779K 0.08 3,341 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $778K 0.08 4,949 EC US
United Rentals Inc 911363109 $772K 0.08 1,060 EC US
Ford Motor Co 345370860 $772K 0.08 66,865 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $771K 0.08 17,044 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $766K 0.08 6,873 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $752K 0.08 2,273 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $751K 0.08 23,450 EC US
Republic Services Inc 760759100 $750K 0.08 3,426 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $748K 0.08 11,507 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $743K 0.08 1,323 EC US
eBay Inc 278642103 $742K 0.08 8,155 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $732K 0.08 4,708 EC US
Public Storage 74460D109 $728K 0.08 2,688 RE US
Rockwell Automation Inc 773903109 $723K 0.08 2,014 EC US
Carvana Co 146869102 $716K 0.08 2,279 EC US
MetLife Inc 59156R108 $714K 0.08 10,102 EC US
Kroger Co/The 501044101 $714K 0.08 9,868 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $709K 0.07 15,251 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $702K 0.07 1,579 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $699K 0.07 1,976 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $693K 0.07 5,115 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 $690K 0.07 2,759 EC US
American International Group Inc 026874784 $689K 0.07 9,162 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $684K 0.07 8,450 EC US
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배당금 15건의 결제

1.18%
TTM 수익률
$0.57
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 29일 $0.2100
2026년 3월 30일 $0.1203
2025년 12월 11일 $0.1246
2025년 9월 29일 $0.1170
2025년 6월 27일 $0.1365
2025년 3월 28일 $0.0845
2024년 12월 30일 $0.1179
2024년 9월 27일 $0.1066
2024년 6월 27일 $0.1039
2024년 3월 26일 $0.0993
2023년 12월 20일 $0.1133
2023년 9월 27일 $0.0899
2023년 6월 28일 $0.0811
2023년 3월 29일 $0.0864
2022년 12월 29일 $0.0901

기관 투자자 (13F) 154개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OxenFree Capital LLC $45,543,781 10.39% 941,766 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $27,932,140 6.37% 578,305 주식 2026년 6월 30일
Strive Asset Management, LLC $26,572,866 6.06% 615,113 주식 2025년 9월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $23,708,597 5.41% 490,861 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21,657,807 4.94% 448,402 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $18,899,185 4.31% 391,287 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $18,399,918 4.20% 380,950 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $14,803,671 3.38% 306,494 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $13,843,652 3.16% 292,430 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $13,462,429 3.07% 278,725 주식 2026년 6월 30일
Weaver Capital Management LLC $11,652,664 2.66% 277,643 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $11,278,608 2.57% 233,512 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10,187,250 2.32% 210,916 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9,021,719 2.06% 186,785 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $8,653,098 1.97% 179,376 주식 2026년 6월 30일
SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC $8,645,833 1.97% 179,003 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $8,626,312 1.97% 178,599 주식 2026년 6월 30일
Sage Capital Management, LLC $7,509,392 1.71% 155,447 주식 2026년 6월 30일
Hegarty Advisors, LLC $7,341,225 1.68% 151,992 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,170,000 1.64% 148,444 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $7,160,025 1.63% 148,241 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,702,606 1.53% 138,770 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,501,105 1.48% 134,598 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,303,871 1.21% 109,811 주식 2026년 6월 30일
Fairman Group, LLC $5,217,351 1.19% 108,020 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4,620,672 1.05% 95,666 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $4,129,070 0.94% 85,488 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,946,786 0.90% 81,714 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $3,719,713 0.85% 77,013 주식 2026년 6월 30일
S.A. Mason LLC $3,663,845 0.84% 75,856 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $3,628,929 0.83% 75,618 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $3,533,758 0.81% 73,163 주식 2026년 6월 30일
Stenger Family Office, LLC $3,266,740 0.75% 67,634 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $2,647,742 0.60% 54,819 주식 2026년 6월 30일
Curran Financial Partners, LLC $2,622,835 0.60% 54,303 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,231,893 0.51% 46,209 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $2,208,960 0.50% 45,734 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,059,029 0.47% 42,630 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,863,390 0.43% 38,579 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,708,178 0.39% 35,366 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,611,622 0.37% 33,360 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,506,641 0.34% 35,898 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,492,470 0.34% 30,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,435,175 0.33% 29,793 주식 2026년 6월 30일
Second Half Financial Partners, LLC $1,432,530 0.33% 29,659 주식 2026년 6월 30일
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $1,370,851 0.31% 28,382 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,226,165 0.28% 25,386 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,145,121 0.26% 31,756 주식 2025년 3월 31일
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $1,102,882 0.25% 22,834 주식 2026년 6월 30일
CPR Investments Inc. $1,097,656 0.25% 22,726 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,096,089 0.25% 26,116 주식 2026년 3월 31일
Grantvest Financial Group LLC $1,072,548 0.24% 22,206 주식 2026년 6월 30일
Equity Wealth Partners, LLC $1,068,467 0.24% 22,121 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,037,774 0.24% 21,486 주식 2026년 6월 30일
Indiana Trust & Investment Management Co $1,021,304 0.23% 21,145 주식 2026년 6월 30일
Balance Wealth Partners LLC $1,009,006 0.23% 20,890 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $985,455 0.22% 20,403 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $945,463 0.22% 19,575 주식 2026년 6월 30일
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $935,764 0.21% 19,374 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $902,117 0.21% 18,677 주식 2026년 6월 30일
Immaculate Wealth Management LLC $893,374 0.20% 18,496 주식 2026년 6월 30일
Goepper Burkhardt LLC $869,772 0.20% 18,008 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $823,620 0.19% 17,052 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $796,191 0.18% 16,484 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $729,910 0.17% 15,112 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $715,517 0.16% 15,003 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $673,809 0.15% 13,950 주식 2026년 6월 30일
Future Financial Wealth Managment LLC $661,746 0.15% 13,876 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $594,766 0.14% 12,314 주식 2026년 6월 30일
Fulton Bank, N.A. $579,600 0.13% 12,000 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $558,590 0.13% 11,565 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $548,060 0.13% 11,347 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $524,441 0.12% 10,858 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $502,948 0.11% 10,413 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $501,780 0.11% 10,389 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $488,732 0.11% 10,119 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $487,830 0.11% 10,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $487,062 0.11% 10,084 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $473,191 0.11% 9,848 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $465,950 0.11% 9,647 주식 2026년 6월 30일
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $464,743 0.11% 9,622 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $454,066 0.10% 9,307 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $449,842 0.10% 10,413 주식 2025년 9월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $419,727 0.10% 8,690 주식 2026년 6월 30일
Lauterbach Financial Advisors, LLC $417,470 0.10% 8,643 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $413,715 0.09% 8,566 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $411,647 0.09% 8,523 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $406,825 0.09% 8,423 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $396,688 0.09% 8,213 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $392,727 0.09% 8,131 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $361,864 0.08% 7,492 주식 2026년 6월 30일
Redwood Family Wealth LLC $341,580 0.08% 7,072 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $325,784 0.07% 6,745 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $322,451 0.07% 6,676 주식 2026년 6월 30일
Cypress Wealth Services, LLC $315,264 0.07% 6,527 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $295,875 0.07% 6,126 주식 2026년 6월 30일
Argentarii, LLC $267,617 0.06% 5,376 주식 2026년 6월 30일
Pacific Asset Management, LLC $264,109 0.06% 5,468 주식 2026년 6월 30일
HORAN Wealth, LLC $256,672 0.06% 5,314 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $243,046 0.06% 5,032 주식 2026년 6월 30일

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펀드 운용 자산 규모
SFGV EA Series Trust $1.1B
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