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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.76%▼ -3.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$2.0M
분기 종료 7월 2026 -$149K
지난 12개월 -$116.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,016 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CF SECURED LLC · $121.5M 11.07 121,495,846 RA US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $25.0M 2.28 25,000,000 RA CA
FHLMC 313397A50 $24.0M 2.19 24,000,000 STIV US
Tenneco, Inc. 880349AU9 $11.8M 1.07 11,735,000 DBT US
MPT Operating Partnership LP 55342UAH7 $11.7M 1.07 12,070,000 DBT US
TD SECURITIES (USA) LLC · $10.0M 0.91 10,000,000 RA US
Carvana Co. 146869AM4 $8.2M 0.75 7,461,444 DBT US
National Mentor Holdings, Inc. 63688RAF4 $8.2M 0.75 7,762,000 DBT US
1261229 BC Ltd. 68288AAA5 $7.5M 0.68 7,290,000 DBT CA
Moss Creek Resources Holdings, Inc. 61965RAC9 $7.0M 0.64 6,995,000 DBT US
Caesars Entertainment, Inc. 12769GAD2 $6.9M 0.63 7,880,000 DBT US
OneMain Finance Corp. 682691AN0 $6.9M 0.63 7,020,000 DBT US
Nexstar Media, Inc. 65346UAA7 $6.6M 0.60 6,560,000 DBT US
Rithm Capital Corp. 64828TAB8 $6.4M 0.58 6,305,000 DBT US
Nissan Motor Co. Ltd. 654922AD5 $6.3M 0.58 6,010,000 DBT JP
BellRing Brands, Inc. 07831CAA1 $6.3M 0.58 6,410,000 DBT US
Novelis Corp. 670001AE6 $6.0M 0.55 6,250,000 DBT US
Carvana Co. 146869AN2 $5.9M 0.54 5,760,000 DBT US
Millrose Properties, Inc. 601137AA0 $5.6M 0.51 5,590,000 DBT US
Calumet Specialty Products Partners LP 131477BA8 $5.6M 0.51 5,260,000 DBT US
Discovery Global Holdings, Inc. 254948AR3 $5.4M 0.49 7,800,000 DBT US
B&G Foods, Inc. 05508WAC9 $5.3M 0.48 5,400,000 DBT US
Albertsons Cos., Inc. 01309QAE8 $5.2M 0.48 5,500,000 DBT US
Skeena Resources Ltd. 83056PAA1 $5.1M 0.47 4,916,000 DBT CA
Enova International, Inc. 29357KAK9 $5.0M 0.46 4,805,000 DBT US
OCBC NEW YORK 69033NPH2 $5.0M 0.46 5,000,000 DBT SG
AmeriGas Partners LP 030981AP9 $4.8M 0.44 4,490,000 DBT US
Resorts World Las Vegas LLC 76120HAA5 $4.7M 0.43 5,200,000 DBT US
FS KKR Capital Corp. 302635AP2 $4.6M 0.42 4,760,000 DBT US
AMC Global Media, Inc. 00164VAK9 $4.6M 0.42 4,452,000 DBT US
ZoomInfo Technologies LLC 98981BAA0 $4.6M 0.42 5,510,000 DBT US
Open Text Holdings, Inc. 683720AA4 $4.5M 0.41 4,916,000 DBT US
Open Text Corp. 683715AD8 $4.5M 0.41 4,850,000 DBT CA
Velocity Commercial Capital LLC 92259RAE5 $4.4M 0.40 4,250,000 DBT US
California Resources Corp. 13057QAL1 $4.3M 0.39 4,379,000 DBT US
HLF Financing Sarl LLC 40390DAC9 $4.3M 0.39 4,595,000 DBT US
Community Health Systems, Inc. 12543DBL3 $4.2M 0.38 5,020,000 DBT US
Golar LNG Ltd. 38046YAE1 $4.2M 0.38 4,125,000 DBT BM
Rithm Capital Corp. 64828TAC6 $4.2M 0.38 4,165,000 DBT US
BKV Upstream Midstream LLC 05619CAA3 $4.2M 0.38 4,160,000 DBT US
Millrose Properties, Inc. 601137AB8 $4.1M 0.38 4,135,000 DBT US
Tidewater, Inc. 88642RAE9 $4.1M 0.38 3,855,000 DBT US
Fortescue Treasury Pty. Ltd. 30251GBC0 $4.1M 0.37 4,361,000 DBT AU
HLF Financing Sarl LLC 40390DAE5 $4.0M 0.37 3,990,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JRQ2 $4.0M 0.36 4,000,000 DBT CA
MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK 60701AC84 $4.0M 0.36 4,000,000 DBT JP
Novelis Corp. 670001AL0 $4.0M 0.36 3,890,000 DBT US
Crescent Energy Finance LLC 45344LAD5 $4.0M 0.36 3,920,000 DBT US
TransDigm, Inc. 893647BY2 $3.9M 0.35 3,880,000 DBT US
Victra Holdings LLC 92648DAA4 $3.9M 0.35 3,800,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 97건의 결제

08
7.03%TTM 수익률
$2.72TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2420
2026년 8월 3일$0.2570
2026년 7월 1일$0.2440
2026년 6월 1일$0.2570
2026년 5월 1일$0.2490
2026년 4월 1일$0.2540
2026년 3월 2일$0.2260
2026년 2월 2일$0.2440
2025년 12월 19일$0.2030
2025년 12월 1일$0.2950
2025년 11월 3일$0.2440
2025년 10월 1일$0.2430
2025년 9월 2일$0.2540
2025년 8월 1일$0.2470
2025년 7월 1일$0.2530
2025년 6월 2일$0.2750
2025년 5월 1일$0.2650
2025년 4월 1일$0.2630
2025년 3월 3일$0.2580
2025년 2월 3일$0.2490
2024년 12월 20일$0.2690
2024년 12월 2일$0.2650
2024년 11월 1일$0.2580
2024년 10월 1일$0.2580
2024년 9월 3일$0.2870
2024년 8월 1일$0.2620
2024년 7월 1일$0.2680
2024년 6월 3일$0.2830
2024년 5월 1일$0.2830
2024년 4월 1일$0.3100
2024년 3월 1일$0.2820
2024년 2월 1일$0.3110
2023년 12월 15일$0.3170
2023년 12월 1일$0.2880
2023년 11월 1일$0.3100
2023년 10월 2일$0.3020
2023년 9월 1일$0.3050
2023년 8월 1일$0.2890
2023년 7월 3일$0.2860
2023년 6월 1일$0.3000
2023년 5월 1일$0.2920
2023년 4월 3일$0.3110
2023년 3월 1일$0.2730
2023년 2월 1일$0.3110
2022년 12월 16일$0.2820
2022년 12월 1일$0.2810
2022년 11월 1일$0.2850
2022년 10월 3일$0.2820
2022년 9월 1일$0.2610
2022년 8월 1일$0.2500

기관 투자자 (13F) 116개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHERN TRUST CORP $671,084,720 74.62% 16,668,771 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27,852,673 3.10% 691,820 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $25,290,851 2.81% 628,188 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,364,615 2.15% 480,989 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $14,091,000 1.57% 350,000 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $14,083,992 1.57% 349,826 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10,801,544 1.20% 268,295 주식 2026년 6월 30일
United Bank $10,069,670 1.12% 250,116 주식 2026년 6월 30일
Spartan Wealth Advisory Services LLC $7,709,600 0.86% 191,495 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7,443,754 0.83% 184,892 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $7,278,605 0.81% 180,790 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $6,144,477 0.68% 158,159 주식 2026년 9월 30일
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $5,957,235 0.66% 144,593 주식 2025년 9월 30일
LPL Financial LLC $5,145,349 0.57% 127,803 주식 2026년 6월 30일
HORIZON BANCORP INC /IN/ $5,138,000 0.57% 127,621 주식 2026년 6월 30일
FIRST UNITED BANK & TRUST $4,500,021 0.50% 111,774 주식 2026년 6월 30일
Thrive Capital Management, LLC $4,318,665 0.48% 107,269 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $3,160,692 0.35% 78,507 주식 2026년 6월 30일
TRB Wealth Management, LLC $3,083,503 0.34% 76,590 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $2,962,875 0.33% 73,594 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,341,924 0.26% 58,170 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $2,206,167 0.25% 54,798 주식 2026년 6월 30일
Granite Harbor Advisors, Inc. $2,174,201 0.24% 54,004 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $2,098,069 0.23% 52,113 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $2,003,210 0.22% 49,757 주식 2026년 6월 30일
VestGen Investment Management $2,002,774 0.22% 49,746 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $1,818,705 0.20% 45,174 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,637,777 0.18% 40,680 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,294,524 0.14% 32,144 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,206,592 0.13% 29,970 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $1,192,053 0.13% 29,609 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $1,173,740 0.13% 29,154 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,120,551 0.12% 27,833 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $996,757 0.11% 24,758 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $992,530 0.11% 24,653 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $975,869 0.11% 24,239 주식 2026년 6월 30일
Clear Point Advisors Inc. $768,393 0.09% 19,086 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $762,645 0.08% 18,943 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $732,933 0.08% 18,205 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $678,582 0.08% 16,855 주식 2026년 6월 30일
Kuhn & Co Investment Counsel $662,519 0.07% 16,456 주식 2026년 6월 30일
Balentine LLC $653,500 0.07% 16,232 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $620,004 0.07% 15,400 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $583,891 0.06% 14,503 주식 2026년 6월 30일
Quad-Cities Investment Group, LLC $561,568 0.06% 13,949 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $515,416 0.06% 12,802 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $505,098 0.06% 12,546 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $501,836 0.06% 12,464 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $477,081 0.05% 11,850 주식 2026년 6월 30일
Oakmont Advisory Group, LLC $452,753 0.05% 11,246 주식 2026년 6월 30일
Herold Advisors, Inc. $438,000 0.05% 10,903 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $436,000 0.05% 10,830 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $422,261 0.05% 10,488 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $401,760 0.04% 9,979 주식 2026년 6월 30일
Painted Porch Advisors LLC $382,470 0.04% 9,500 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $380,324 0.04% 9,447 주식 2026년 6월 30일
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $365,644 0.04% 9,082 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $355,122 0.04% 8,821 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $344,992 0.04% 8,569 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $342,572 0.04% 8,509 주식 2026년 6월 30일
Essex Bank $339,347 0.04% 8,431 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $330,172 0.04% 8,201 주식 2026년 6월 30일
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $315,638 0.04% 7,840 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $298,367 0.03% 7,411 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $295,689 0.03% 7,344 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $284,195 0.03% 7,059 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $278,442 0.03% 6,925 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $270,538 0.03% 6,720 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $260,138 0.03% 6,461 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $257,041 0.03% 6,385 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $256,416 0.03% 6,369 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $248,364 0.03% 6,169 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $241,560 0.03% 6,000 주식 2026년 6월 30일
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $227,668 0.03% 5,655 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $209,027 0.02% 5,192 주식 2026년 6월 30일
Lewis Asset Management, LLC $202,759 0.02% 5,036 주식 2026년 6월 30일
WATERS PARKERSON & CO., LLC $201,300 0.02% 5,000 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $200,303 0.02% 4,974 주식 2026년 6월 30일
STEPH & CO $185,719 0.02% 4,613 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $167,602 0.02% 4,163 주식 2026년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $149,768 0.02% 3,720 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $139,302 0.02% 3,460 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $125,088 0.01% 3,107 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100,851 0.01% 2,505 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89,820 0.01% 2,231 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $87,404 0.01% 2,171 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $83,604 0.01% 2,077 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $72,000 0.01% 1,783 주식 2026년 6월 30일
Decker Retirement Planning Inc. $49,560 0.01% 1,231 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $44,050 0.00% 1,100 주식 2026년 6월 30일
Capital A Wealth Management, LLC $29,549 0.00% 723 주식 2025년 6월 30일
Ankerstar Wealth, LLC $27,804 0.00% 690 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $22,908 0.00% 569 주식 2026년 6월 30일
First Bancorp, Inc /ME/ $21,740 0.00% 540 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $20,855 0.00% 518 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $19,124 0.00% 475 주식 2026년 6월 30일
Abich Financial Wealth Management LLC $15,491 0.00% 376 주식 2025년 9월 30일
CVA Family Office, LLC $14,735 0.00% 366 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,769 0.00% 342 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $11,192 0.00% 278 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VOTE TCW Transform 500 ETF $1.1B
VIOG VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROW… $1.1B
IDHQ Invesco S&P International Devel… $1.1B
EWI iShares MSCI Italy ETF $1.1B
DFIP Dimensional Inflation-Protected… $1.1B
HFSI Hartford Strategic Income ETF $1.1B
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1.1B
PEY Invesco High Yield Equity Divid… $1.1B
KXI iShares Global Consumer Staples… $1.1B
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Sh… 레버리지/인버스 $1.1B