Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$44.69
▲ +0.15 (+0.34%)
1일 변화
$33.63 – $50.48
52주 범위
상위 10개 보유 비중23.45%
유효 포지션 수49.2
1% 초과 포지션50
순자산
$644.3M
보유 자산
51
기준일
2026년 7월 31일
SMRI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 연초 대비 | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
1년 변동성40.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.17
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$6.0M
분기 종료 7월 2026
+$14.7M
지난 12개월
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0.10 | 630,733 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 8건의 결제
0.51%TTM 수익률
$0.23TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0290 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 23일 | $0.1340 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1490 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0550 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1390 |
| 2024년 12월 30일 | $0.3060 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1190 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2025년 12월 31일 |