EA Series Trust (SMRI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000080670 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $540.9M
- 보유 자산
- 51
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 25.22%
- 유효 포지션 수
- 48.8
- 1% 초과 포지션
- 50
이 페이지에서
SMRI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -2.36% | — |
| 6M | ▲ +4.51% | — |
| 연초 대비 | ▼ -1.11% | — |
| 1Y | ▲ +13.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +30.92% | — |
- 1년 변동성
- 19.37%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.76
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$2.4M
- 분기 종료 4월 2026
- +$11.5M
- 지난 12개월
- +$25.5M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0.19 | 1,047,039 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
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| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| REM iShares Trust | $545.0M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |