EA Series Trust (SFGV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.1B
- 보유 자산
- 524
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.23%
- 유효 포지션 수
- 26.3
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- -$49.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 524 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $117.6M | 10.26 | 1,638,700 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $115.5M | 10.08 | 1,277,919 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $74.3M | 6.48 | 74,258,414 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $69.2M | 6.04 | 1,155,445 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $58.5M | 5.10 | 530,520 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $55.9M | 4.87 | 1,176,872 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $47.1M | 4.11 | 696,282 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $22.3M | 1.95 | 71,474 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 1.17 | 111,384 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.4M | 1.17 | 92,123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.4M | 1.17 | 53,288 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.2M | 1.15 | 58,663 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 0.96 | 92,350 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.8M | 0.94 | 136,123 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.5M | 0.92 | 12,017 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $10.4M | 0.91 | 57,091 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.3M | 0.90 | 72,040 | EC | US |
| Linde PLC | — | $9.8M | 0.86 | 19,776 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.5M | 0.83 | 70,365 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.9M | 0.77 | 52,906 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.4M | 0.73 | 73,774 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.3M | 0.73 | 57,751 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.7M | 0.67 | 111,081 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $7.5M | 0.65 | 10,102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $7.3M | 0.63 | 20,913 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $6.8M | 0.59 | 27,510 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 0.59 | 29,248 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $6.7M | 0.58 | 27,354 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $6.5M | 0.57 | 72,564 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $6.5M | 0.57 | 48,934 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0.56 | 15,187 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $6.3M | 0.55 | 72,299 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.0M | 0.52 | 20,077 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $5.5M | 0.48 | 25,058 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.3M | 0.46 | 21,221 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $5.3M | 0.46 | 4,269 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $5.2M | 0.46 | 29,476 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.2M | 0.45 | 16,318 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $5.0M | 0.44 | 27,901 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $5.0M | 0.44 | 63,699 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.9M | 0.43 | 20,712 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $4.8M | 0.42 | 44,114 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $4.8M | 0.42 | 24,321 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0.40 | 173,174 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.5M | 0.39 | 16,989 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $4.4M | 0.38 | 19,587 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.4M | 0.38 | 15,696 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 0.38 | 8,155 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.2M | 0.37 | 18,710 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.0M | 0.35 | 69,925 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |