EA Series Trust (SFGV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.1B
- 보유 자산
- 524
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.23%
- 유효 포지션 수
- 26.3
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- -$49.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 524 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $4.0M | 0.35 | 26,955 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $4.0M | 0.35 | 18,475 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $4.0M | 0.34 | 37,052 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $3.9M | 0.34 | 82,405 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $3.9M | 0.34 | 9,561 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $3.9M | 0.34 | 85,799 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $3.9M | 0.34 | 28,465 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $3.8M | 0.33 | 51,553 | EC | IE |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $3.8M | 0.33 | 26,244 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.8M | 0.33 | 10,030 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $3.8M | 0.33 | 24,596 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.8M | 0.33 | 10,327 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.7M | 0.33 | 11,134 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.7M | 0.32 | 148,789 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $3.6M | 0.31 | 13,654 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $3.5M | 0.30 | 6,167 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.4M | 0.30 | 19,619 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.4M | 0.30 | 55,860 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.4M | 0.29 | 11,073 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.3M | 0.29 | 134,610 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.1M | 0.27 | 8,056 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $3.0M | 0.27 | 20,941 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.9M | 0.25 | 2,847 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.9M | 0.25 | 7,660 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.9M | 0.25 | 56,075 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.9M | 0.25 | 26,014 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.8M | 0.24 | 50,035 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $2.7M | 0.24 | 18,216 | EC | SG |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $2.7M | 0.24 | 38,748 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.7M | 0.24 | 21,476 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.6M | 0.23 | 11,492 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.5M | 0.22 | 12,225 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.5M | 0.22 | 12,448 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.4M | 0.21 | 20,705 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $2.4M | 0.21 | 2,061 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.4M | 0.21 | 8,292 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.4M | 0.21 | 30,462 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $2.3M | 0.20 | 19,783 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.3M | 0.20 | 31,550 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.3M | 0.20 | 4,483 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.3M | 0.20 | 18,066 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $2.3M | 0.20 | 774 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.2M | 0.19 | 9,861 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.2M | 0.19 | 12,364 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.2M | 0.19 | 23,640 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $2.1M | 0.19 | 13,474 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.1M | 0.18 | 20,860 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.0M | 0.18 | 5,312 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $1.9M | 0.17 | 8,892 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.9M | 0.17 | 5,163 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |