EA Series Trust (SFGV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $1.1B
- 보유 자산
- 524
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 51.23%
- 유효 포지션 수
- 26.3
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.6M
- 분기 종료 5월 2026
- -$6.0M
- 지난 12개월
- -$49.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 524 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | — | $433K | 0.04 | 7,765 | EC | GB |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $430K | 0.04 | 17,058 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $429K | 0.04 | 4,161 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $417K | 0.04 | 11,536 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $412K | 0.04 | 3,975 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $410K | 0.04 | 4,609 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $406K | 0.04 | 15,770 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $402K | 0.04 | 5,204 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $396K | 0.03 | 8,265 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $396K | 0.03 | 3,091 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $395K | 0.03 | 3,616 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $389K | 0.03 | 6,698 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $388K | 0.03 | 766 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $382K | 0.03 | 41,040 | RE | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $382K | 0.03 | 4,375 | EC | BM |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $377K | 0.03 | 2,434 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $370K | 0.03 | 15,492 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $369K | 0.03 | 13,616 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $368K | 0.03 | 7,601 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $367K | 0.03 | 5,250 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $365K | 0.03 | 6,538 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $356K | 0.03 | 324 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $353K | 0.03 | 5,778 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $352K | 0.03 | 10,298 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $351K | 0.03 | 4,715 | EC | MH |
| KB Home | 48666K109 | $349K | 0.03 | 7,146 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $348K | 0.03 | 6,584 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $345K | 0.03 | 8,729 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $336K | 0.03 | 15,168 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $335K | 0.03 | 2,985 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $330K | 0.03 | 4,417 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $314K | 0.03 | 7,238 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $305K | 0.03 | 14,009 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $302K | 0.03 | 4,330 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $297K | 0.03 | 18,794 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $295K | 0.03 | 5,056 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $292K | 0.03 | 9,771 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $290K | 0.03 | 4,385 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $284K | 0.02 | 7,421 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $281K | 0.02 | 9,693 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $281K | 0.02 | 33,260 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $271K | 0.02 | 6,205 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $270K | 0.02 | 8,954 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $268K | 0.02 | 5,181 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $268K | 0.02 | 11,156 | EC | PR |
| International Seaways Inc | — | $264K | 0.02 | 3,426 | EC | MH |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $261K | 0.02 | 114,306 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $258K | 0.02 | 13,218 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $257K | 0.02 | 7,553 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $257K | 0.02 | 2,757 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |