EA Series Trust (SFGV)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000082843 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$1.1B
보유 자산
524
기준일
2026년 5월 29일
상위 10개 보유 비중
51.23%
유효 포지션 수
26.3
1% 초과 포지션
12
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$2.6M
분기 종료 5월 2026
-$6.0M
지난 12개월
-$49.6M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 524 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Etsy Inc 29786A106 $705K 0.06 10,377 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $699K 0.06 5,828 EC US
Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 $693K 0.06 2,219 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $689K 0.06 6,980 EC US
Loews Corp 540424108 $684K 0.06 6,604 EC US
Ingredion Inc 457187102 $683K 0.06 6,736 EC US
Hormel Foods Corp 440452100 $682K 0.06 29,368 EC US
Crocs Inc 227046109 $668K 0.06 5,625 EC US
Unum Group 91529Y106 $650K 0.06 7,807 EC US
Pool Corp 73278L105 $638K 0.06 3,519 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $631K 0.06 3,462 EC US
Chemed Corp 16359R103 $626K 0.05 1,468 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $620K 0.05 9,758 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $615K 0.05 3,865 EC US
Taylor Morrison Home Corp 87724P106 $609K 0.05 10,409 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $604K 0.05 3,008 EC US
TopBuild Corp 89055F103 $597K 0.05 1,431 EC US
Hasbro Inc 418056107 $597K 0.05 6,932 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd — $593K 0.05 2,114 EC BM
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $590K 0.05 12,453 EC US
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 $589K 0.05 14,234 EC US
Gentex Corp 371901109 $586K 0.05 24,274 EC US
Kulicke & Soffa Industries Inc 501242101 $583K 0.05 5,726 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $579K 0.05 2,698 EC US
Matson Inc 57686G105 $570K 0.05 3,146 EC US
Crown Holdings Inc 228368106 $564K 0.05 5,934 EC US
Mohawk Industries Inc 608190104 $561K 0.05 5,224 EC US
UFP Industries Inc 90278Q108 $542K 0.05 6,693 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $524K 0.05 7,472 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $517K 0.05 4,722 EC US
Louisiana-Pacific Corp 546347105 $504K 0.04 6,603 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $503K 0.04 6,193 EC US
Restaurant Brands International Inc 76131D103 $499K 0.04 6,681 EC CA
Gap Inc/The 364760108 $489K 0.04 23,129 EC US
Installed Building Products Inc 45780R101 $485K 0.04 2,312 EC US
Affiliated Managers Group Inc 008252108 $483K 0.04 1,596 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $480K 0.04 3,698 EC US
FTI Consulting Inc 302941109 $474K 0.04 3,092 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $471K 0.04 4,981 EC US
NewMarket Corp 651587107 $470K 0.04 608 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $467K 0.04 5,896 EC US
Old Republic International Corp 680223104 $463K 0.04 12,426 EC US
Cabot Corp 127055101 $461K 0.04 5,272 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $457K 0.04 3,047 EC US
AECOM 00766T100 $449K 0.04 6,470 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $445K 0.04 829 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N102 $439K 0.04 9,058 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $437K 0.04 7,892 EC US
Henry Schein Inc 806407102 $434K 0.04 5,663 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $433K 0.04 13,542 EC US
페이지 5 / 11
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
기타/미분류
46.6%

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Sequoia Financial Advisors, LLC $1,104,340,568 54.71% 31,470,764 주식 2026년 6월 30일
Carlson Capital Management $909,299,830 45.05% 33,332,105 주식 2024년 12월 31일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,355,715 0.07% 38,634 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $1,129,614 0.06% 32,191 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,129,614 0.06% 32,191 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $569,394 0.03% 16,226 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $320,733 0.02% 9,121 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255,252 0.01% 7,274 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $164,000 0.01% 4,687 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,439 0.00% 98 주식 2026년 6월 30일
Forum Finance Group S.A. $2,294 0.00% 80,834 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B