EA Series Trust (TAX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088134 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.70
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.06 (+0.20%)
1일 변화
$26.55 – $32.20
52주 범위
- 순자산
- $25.5M
- 보유 자산
- 101
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 16.81%
- 유효 포지션 수
- 92.3
- 1% 초과 포지션
- 35
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TAX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | — |
| 3M | ▼ -4.88% | — |
| 6M | ▲ +0.55% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.75% | — |
| 1Y | ▲ +20.50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 18일 이후 | ▲ +13.15% | — |
- 1년 변동성
- 19.27%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.07
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$8.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0.93 | 2,877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0.92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0.92 | 8,665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0.92 | 1,046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0.91 | 3,981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0.91 | 2,791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0.88 | 1,296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0.88 | 7,030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0.88 | 2,587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0.88 | 1,898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0.88 | 1,278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0.87 | 2,177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0.87 | 2,885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0.86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0.86 | 2,682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $219K | 0.86 | 7,809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0.86 | 1,165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0.86 | 43,197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0.85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0.85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0.85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0.84 | 1,401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0.83 | 4,213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0.83 | 1,404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0.82 | 4,559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0.82 | 32,860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0.81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0.80 | 1,131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0.80 | 4,567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0.80 | 28,851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0.79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0.79 | 1,591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0.78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0.78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0.77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0.76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0.75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0.74 | 5,564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0.73 | 1,149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0.73 | 2,278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0.73 | 1,288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0.72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0.72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0.70 | 1,416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0.69 | 11,768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0.65 | 2,274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0.63 | 2,099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0.61 | 2,699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0.60 | 6,588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0.47 | 1,177 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
24.1%
Healthcare
15.9%
Technology
10.1%
Retail
8.7%
Communication Services
6.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financials
4.3%
Communications
3.0%
Consumer products
2.6%
Real Estate
2.3%
Materials
2.2%
Financial Services
1.7%
Diversified Consumer Services
1.7%
Utilities
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
기타/미분류
10.9%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7,249,420 | 44.85% | 228,493 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2,839,849 | 17.57% | 89,509 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1,376,142 | 8.51% | 53,062 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,231,775 | 7.62% | 38,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $1,124,218 | 6.95% | 35,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1,124,218 | 6.95% | 35,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $437,834 | 2.71% | 13,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396,429 | 2.45% | 14,608 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381,901 | 2.36% | 12,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $3,173 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |