EA Series Trust (TOV)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000088905 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$227.9M
보유 자산
497
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
38.87%
유효 포지션 수
45.4
1% 초과 포지션
13
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$3.0M
분기 종료 4월 2026
+$9.8M
지난 12개월
+$56.8M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 497 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $89K 0.04 1,910 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $89K 0.04 947 EC US
Dollar General Corp 256677105 $88K 0.04 762 EC US
Everpure Inc 74624M102 $88K 0.04 1,233 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $88K 0.04 1,660 EC US
Eversource Energy 30040W108 $88K 0.04 1,238 EC US
Veralto Corp 92338C103 $87K 0.04 989 EC US
KeyCorp 493267108 $87K 0.04 3,925 EC US
XPO Inc 983793100 $87K 0.04 394 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $87K 0.04 799 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $86K 0.04 888 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $86K 0.04 441 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $86K 0.04 428 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $86K 0.04 465 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $85K 0.04 253 EC US
First Solar Inc 336433107 $84K 0.04 417 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $84K 0.04 459 RE US
SBA Communications Corp 78410G104 $84K 0.04 379 RE US
Markel Group Inc 570535104 $83K 0.04 47 EC US
Willis Towers Watson PLC — $83K 0.04 323 EC IE
Labcorp Holdings Inc 504922105 $83K 0.04 322 EC US
Equity Residential 29476L107 $83K 0.04 1,263 RE US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $81K 0.04 113 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $80K 0.04 1,048 EC US
LyondellBasell Industries NV — $80K 0.04 1,076 EC NL
W R Berkley Corp 084423102 $80K 0.04 1,198 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $80K 0.03 487 EC US
Hubbell Inc 443510607 $79K 0.03 156 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $79K 0.03 501 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $78K 0.03 777 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $78K 0.03 762 EC US
Dexcom Inc 252131107 $78K 0.03 1,312 EC US
NiSource Inc 65473P105 $77K 0.03 1,604 EC US
FTAI Aviation Ltd — $77K 0.03 309 EC KY
Ares Management Corp 03990B101 $77K 0.03 657 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $77K 0.03 75 EC US
Fox Corp 35137L105 $76K 0.03 1,194 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $75K 0.03 1,177 EC US
Lennar Corp 526057104 $75K 0.03 829 EC US
Bunge Global SA — $75K 0.03 589 EC CH
Twilio Inc 90138F102 $75K 0.03 505 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $74K 0.03 250 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $74K 0.03 383 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $74K 0.03 130 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $74K 0.03 138 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $74K 0.03 962 EC US
SoFi Technologies Inc 83406F102 $73K 0.03 4,565 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $73K 0.03 756 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $73K 0.03 1,936 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $73K 0.03 599 EC US
페이지 8 / 10
← 이전 다음 →

섹터별 비중

Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
기타/미분류
4.3%

기관 투자자 (13F) 23개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19,740,464 41.57% 626,403 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $12,750,713 26.85% 404,606 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7,365,618 15.51% 233,726 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,262,130 6.87% 103,514 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,258,539 2.65% 39,936 주식 2026년 6월 30일
Sand Hill Global Advisors, LLC $1,064,508 2.24% 33,779 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $472,425 0.99% 14,991 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $446,080 0.94% 14,155 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $324,728 0.68% 10,304 주식 2026년 6월 30일
Tiller Private Wealth, Inc. $287,533 0.61% 9,124 주식 2026년 6월 30일
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229,850 0.48% 7,293 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $64,255 0.14% 2,039 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $63,248 0.13% 2,007 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $60,290 0.13% 1,913 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $47,586 0.10% 1,510 주식 2026년 6월 30일
JPL Wealth Management, LLC $13,551 0.03% 430 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $11,975 0.03% 380 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,454 0.02% 300 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $5,483 0.01% 174 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,000 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,707 0.00% 54 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $141 0.00% 6 주식 2025년 3월 31일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… $228.5M
TBG EA Series Trust $230.0M
SNPV DBX ETF Trust $230.3M
PALC Pacer Funds Trust $230.4M
XTRE BondBloxx ETF Trust $231.1M
RISR Tidal Trust I $227.5M
SPUU Direxion Shares ETF Trust $227.5M
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $226.1M
GDIV Harbor ETF Trust $225.7M
YOKE EA Series Trust $225.3M