EA Series Trust (TOV)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000088905 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $227.9M
- 보유 자산
- 497
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 38.87%
- 유효 포지션 수
- 45.4
- 1% 초과 포지션
- 13
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.0M
- 분기 종료 4월 2026
- +$9.8M
- 지난 12개월
- +$56.8M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 497 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $73K | 0.03 | 404 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $73K | 0.03 | 508 | EC | IE |
| Equifax Inc | 294429105 | $72K | 0.03 | 415 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $71K | 0.03 | 3,409 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $71K | 0.03 | 388 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $70K | 0.03 | 1,173 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $70K | 0.03 | 812 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $69K | 0.03 | 1,512 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $69K | 0.03 | 835 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $69K | 0.03 | 179 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $69K | 0.03 | 184 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $68K | 0.03 | 1,252 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0.03 | 458 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $67K | 0.03 | 454 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $66K | 0.03 | 520 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $65K | 0.03 | 1,704 | EC | IE |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $65K | 0.03 | 204 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $65K | 0.03 | 179 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $64K | 0.03 | 432 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $64K | 0.03 | 295 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $64K | 0.03 | 1,672 | EC | JE |
| Evergy Inc | 30034W106 | $64K | 0.03 | 767 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $63K | 0.03 | 32 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $63K | 0.03 | 297 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $63K | 0.03 | 173 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0.03 | 407 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $63K | 0.03 | 853 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $61K | 0.03 | 1,749 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $61K | 0.03 | 446 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $61K | 0.03 | 199 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $61K | 0.03 | 539 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $60K | 0.03 | 861 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $60K | 0.03 | 2,453 | RE | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $60K | 0.03 | 828 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $59K | 0.03 | 237 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $59K | 0.03 | 2,064 | RE | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $57K | 0.02 | 845 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $57K | 0.02 | 9 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $57K | 0.02 | 412 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0.02 | 414 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $56K | 0.02 | 877 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $56K | 0.02 | 589 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $56K | 0.02 | 172 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $55K | 0.02 | 423 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $54K | 0.02 | 413 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $54K | 0.02 | 421 | RE | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $53K | 0.02 | 647 | EC | BM |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0.02 | 551 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $53K | 0.02 | 1,728 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $52K | 0.02 | 754 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
기타/미분류
4.3%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19,740,464 | 41.55% | 626,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEPC LLC | $12,750,713 | 26.84% | 404,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7,365,618 | 15.50% | 233,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,262,130 | 6.87% | 103,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $1,258,539 | 2.65% | 39,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1,064,508 | 2.24% | 33,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472,425 | 0.99% | 14,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $446,080 | 0.94% | 14,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $324,728 | 0.68% | 10,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287,533 | 0.61% | 9,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229,850 | 0.48% | 7,293 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,255 | 0.14% | 2,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $63,248 | 0.13% | 2,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60,290 | 0.13% | 1,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47,586 | 0.10% | 1,510 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25,778 | 0.05% | 818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13,551 | 0.03% | 430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $11,975 | 0.03% | 380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,454 | 0.02% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5,483 | 0.01% | 174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,707 | 0.00% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |