섹터별 비중

04
Technology 6.6%
Utilities 3.8%
Financials 3.1%
Healthcare 2.9%
Retail 2.7%
Consumer Staples 2.4%
Communication Services 2.1%
Consumer Discretionary 2.1%
Industrials 1.6%
Consumer products 1.5%
Materials 0.4%
Real Estate 0.3%
Energy 0.2%
기타/미분류 70.4%

전체 포트폴리오 154 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $65,173,447 14.18% 306,309 $64,863,989 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,282,439 10.29% 64,208 $-266,111 하락 ×1
SGOV iShares Trust $41,980,253 9.13% 417,009 $1,802,482 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $20,399,313 4.44% 222,603 $13,141,294 상승 ×1
FEOE RBB Fund Trust $19,006,235 4.14% 355,922 $12,466,871 상승 ×1
SLV iShares Silver Trust $15,043,517 3.27% 281,345 $-3,883,526 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $12,693,795 2.76% 95,263
SLV iShares Silver Trust $9,357,250 2.04% 175,000 콜 옵션 $-2,567,250
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,888,671 1.93% 109,372 $736,659 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $8,598,833 1.87% 455,688 $-2,485,983 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,272,358 1.80% 48,416 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,176,905 1.78% 40,866 $1,333,988 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,067,015 1.76% 31,764 $528,161 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,014,794 1.74% 27,698 $1,382,369 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,427,788 1.62% 31,165 $1,026,332 상승 ×6
V Visa Inc. $7,404,420 1.61% 21,582 $1,008,651 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,028,475 1.53% 18,842 $179,696 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,684,429 1.45% 18,918 $1,485,939 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,682,180 1.45% 45,569 $207,035 상승 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,556,493 1.43% 17,718 $-33,161,029 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,074,714 1.32% 22,473 $-501,198 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,554,118 1.21% 50,332 $-580,917 하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,081,915 0.89% 66,665 $500,492 상승 ×1
OEF iShares Trust $4,080,155 0.89% 11,152 $-32,605,573 하락 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $3,838,695 0.84% 39,071 $-839,947 상승 ×3
SPY SPY $3,779,063 0.82% 5,061 $-10,121,251 하락 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $3,543,492 0.77% 46,965 $-760,041 상승 ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3,405,619 0.74% 37,590 $-2,135,362 하락 ×1
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock $3,398,442 0.74% 87,229 $170,745 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,157,732 0.69% 99,582 $462,332 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,823,067 0.61% 6,712 $401,487 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,801,918 0.61% 95,206 $529,921 상승 ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $2,764,685 0.60% 89,850 $441,164
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,166,092 0.47% 24,648 $192,436 하락 ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $1,928,522 0.42% 75,215 $407,943 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,887,155 0.41% 11,656 $194,430 상승 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $1,861,805 0.41% 71,829 $-269,146 상승 ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1,857,315 0.40% 73,065 $402,290 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,834,923 0.40% 13,412 $100,319 상승 ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $1,796,816 0.39% 70,243 $363,590 상승 ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,758,773 0.38% 37,726 $-69,481 상승 ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $1,742,542 0.38% 68,631 $406,453 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,695,505 0.37% 1,812 $-33,329 상승 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,670,313 0.36% 5,513 $493,706 상승 ×3
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $1,560,626 0.34% 74,139 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,517,040 0.33% 18,892 $237,818 상승 ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,502,012 0.33% 19,688 $173,961 상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,459,890 0.32% 3,963 $-232,441 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,434,463 0.31% 17,358 $51,279 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,404,106 0.31% 42,178 $-288,679 하락 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1,386,990 0.30% 12,963 $159,450 상승 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,379,626 0.30% 36,344 $166,632 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,378,523 0.30% 2,656 $179,710 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,371,426 0.30% 10,834 $57,327 상승 ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,359,951 0.30% 15,735 $155,825 상승 ×2
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $1,335,205 0.29% 40,559 $25,489 하락 ×4
SIL Global X Funds $1,317,911 0.29% 17,014 $-211,295 상승 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,276,209 0.28% 16,682 $81,378 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,260,380 0.27% 2,639 $366,164 하락 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,259,769 0.27% 10,788 $111,909 상승 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1,243,545 0.27% 15,595 $142,011 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $1,241,838 0.27% 10,986 $132,745 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,218,168 0.27% 2,097 $543,594 하락 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,202,504 0.26% 7,070 $223,568 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,173,891 0.26% 10,365 $-1,122,557 하락 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,158,720 0.25% 24,374 $33,815 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,094,879 0.24% 3,064 $323,007 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,017,698 0.22% 882 $808,394 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $999,899 0.22% 1,914 $547,058 상승 ×2
EMPB EA Series Trust $966,482 0.21% 29,141 $335,083 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $964,951 0.21% 1,405 $696,360 상승 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $917,728 0.20% 11,200 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $903,704 0.20% 1,806 $158,548 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $820,530 0.18% 8,573 $-3,122 상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $794,131 0.17% 16,825 $134,928 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $774,721 0.17% 5,722 $-28,461 상승 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $774,661 0.17% 8,412 $-404,968 하락 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $763,324 0.17% 960 상승 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $753,622 0.16% 2,498 $385,395 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $743,250 0.16% 5,323 $152,040 하락 ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $731,954 0.16% 24,261 $-135,936 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $701,063 0.15% 9,744 $83,960 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696,137 0.15% 3,108 $-191,448 하락 ×1
XLU XLU $658,897 0.14% 14,532 $136,812 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $630,350 0.14% 1,119 $-112,405 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $629,186 0.14% 4,602 $-234,694 하락 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $611,208 0.13% 12,859 $194,838 상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $572,996 0.12% 7,355 $2,151 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $559,107 0.12% 19,306 $62,154 하락 ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $552,766 0.12% 10,231 $46,818 하락 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $536,246 0.12% 4,106 $13,204 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $508,848 0.11% 1,809 $41,437 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506,814 0.11% 1,548 $93,918 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $488,789 0.11% 2,066 $14,752 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $457,598 0.10% 1,453 $-170,397 하락 ×2
BOXX EA Series Trust $441,546 0.10% 3,771 $-303,873 하락 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $435,333 0.09% 1,300 $110,811 상승 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $433,368 0.09% 9,456 $39,712 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $432,630 0.09% 2,610 $50,611 상승 ×2
AGQ ProShares Ultra Silver $420,642 0.09% 6,185 $45,381 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PSLV $8,598,833 1.87% ×3 상승
JNJ $8,067,015 1.76% ×3 상승
AAPL $8,014,794 1.74% ×6 상승
AMZN $7,427,788 1.62% ×6 상승
V $7,404,420 1.61% ×6 상승
MSFT $7,028,475 1.53% ×6 상승
GOOG $6,684,429 1.45% ×3 상승
PG $6,682,180 1.45% ×5 상승
GDXJ $3,838,695 0.84% ×3 상승
GDX $3,543,492 0.77% ×3 상승
SCHD $3,157,732 0.69% ×3 상승
IBMQ $1,796,816 0.39% ×5 상승
COST $1,695,505 0.37% ×4 상승
QQQM $1,670,313 0.36% ×3 상승
XEL $1,517,040 0.33% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AIRR $12,693,795 95,263 2.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $8,272,358 48,416 1.80%
XOVR $1,560,626 74,139 0.34%
DFUS $917,728 11,200 0.20%
CASY $763,324 960 0.17%
AVGO $420,504 1,113 0.09%
SNDK $413,533 182 0.09%
FTNT $311,695 2,029 0.07%
LLY $310,429 259 0.07%
WCMI $302,533 15,459 0.07%
GEV $276,392 235 0.06%
LITE $276,295 322 0.06%
MRVL $244,270 820 0.05%
FEZ $240,494 3,502 0.05%
VUG $238,033 2,763 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 추가 매수 +143K +$13.1M
FEOE 추가 매수 +226K +$12.5M
SPY 축소함 -16K -$10.1M
SLV 추가 매수 +4K -$3.9M
SLV 가격 변동만 +0 -$2.6M
PSLV 추가 매수 +1K -$2.5M
IGV 축소함 -32K -$2.1M
SGOV 추가 매수 +18K +$1.8M
GOOG 추가 매수 +796 +$1.5M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BND 2026년 3월 31일 453,185 $33,567,432
TBIL 2025년 9월 30일 175,044 $8,751,324
FEGE 2025년 6월 30일 214,408 $8,056,392 24.3%
VPLS 2026년 3월 31일 46,569 $3,637,754
VBIL 2025년 6월 30일 45,171 $3,407,700
VPLS 2025년 6월 30일 41,123 $3,189,484
FEOE 2025년 6월 30일 80,000 $3,116,800 29.9%
PSQ 2025년 6월 30일 42,139 $1,712,097 -27.4%
ORCL 2026년 6월 30일 10,793 $1,587,805 -0.6%
IBMN 2025년 12월 31일 57,766 $1,547,528
SPDN 2025년 6월 30일 114,990 $1,332,734 -18.6%
QLD 2026년 6월 30일 20,638 $1,258,948 2.0%
JNPR 2025년 9월 30일 30,386 $1,213,332 더 이상 추적하지 않음
SSO 2026년 6월 30일 22,645 $1,174,812 5.2%
NKE 2026년 3월 31일 17,636 $1,123,606 -37.5%
BRO 2025년 6월 30일 8,954 $1,113,873 -45.8%
ADBE 2026년 3월 31일 3,096 $1,083,569 -2.4%
KMB 2026년 3월 31일 10,577 $1,067,100 -2.0%
ATO 2025년 6월 30일 6,084 $940,465 1.8%
CINF 2025년 6월 30일 6,309 $931,965 8.6%
VRSK 2025년 12월 31일 3,636 $914,407 -26.6%
DUK 2025년 6월 30일 7,232 $882,058 -3.6%
IONQ 2025년 12월 31일 13,579 $835,109 -4.1%
HCMT 2026년 3월 31일 20,788 $801,603
CMS 2025년 6월 30일 9,542 $716,700 -7.6%
LNT 2025년 6월 30일 10,951 $704,697 6.5%
TMFC 2026년 3월 31일 9,814 $704,348
PNW 2025년 6월 30일 7,387 $703,578 7.5%
EVRG 2025년 6월 30일 10,170 $701,222 14.5%
K 2025년 6월 30일 8,337 $687,725 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2026년 3월 31일 29,578 $663,435
MJ 2025년 6월 30일 31,513 $614,513 36.3%
CAG 2026년 6월 30일 36,008 $566,046 -1.0%
RGTI 2026년 3월 31일 24,584 $544,536 6.9%
AXTI 2026년 6월 30일 9,221 $525,413 17.5%
XT 2026년 3월 31일 7,056 $492,051
SPLV 2025년 6월 30일 6,550 $489,385
QTUM 2026년 3월 31일 4,412 $483,787
BE 2026년 3월 31일 5,384 $467,816 110.4%
CSX 2025년 9월 30일 14,092 $459,825 32.8%
REMX 2026년 3월 31일 6,209 $458,969 -24.3%
SDS 2026년 6월 30일 5,885 $442,846 -6.2%
TSEM 2026년 6월 30일 2,499 $438,525 -7.1%
VRSN 2025년 12월 31일 1,554 $434,393 19.5%
PCT 2025년 6월 30일 58,122 $402,204 -70.1%
EXPD 2026년 6월 30일 2,799 $400,872 17.1%
HHH 2025년 6월 30일 5,360 $397,069 6.2%
UBSI 2025년 12월 31일 10,513 $391,201 21.5%
TLT 2026년 6월 30일 4,508 $390,801
BKH 2025년 12월 31일 6,086 $374,860 2.2%
RWM 2025년 6월 30일 17,870 $370,803 -24.5%
FISV 2025년 12월 31일 2,841 $366,290 -32.1%
EA 2025년 6월 30일 2,418 $349,459 더 이상 추적하지 않음
TAP 2025년 12월 31일 7,069 $319,872 -22.4%
HON 2025년 12월 31일 1,484 $312,485 10.0%
ADM 2025년 12월 31일 4,850 $289,714 41.0%
TMUS 2025년 12월 31일 1,156 $276,627 -19.1%
ABM 2026년 3월 31일 6,504 $275,119 26.9%
UNH 2025년 12월 31일 786 $271,428 12.2%
QUBT 2025년 12월 31일 14,725 $271,087 -21.7%
ANF 2026년 3월 31일 2,085 $262,439 54.0%
BSX 2026년 3월 31일 2,724 $259,733 -31.5%
NFLX 2025년 12월 31일 214 $256,569 -28.8%
GRMN 2025년 6월 30일 1,165 $252,930 35.5%
FDT 2026년 3월 31일 3,159 $251,004
PFG 2025년 12월 31일 2,988 $247,761 27.5%
AIRR 2025년 12월 31일 2,530 $244,603
GGG 2026년 6월 30일 2,836 $240,052 3.1%
VZ 2026년 6월 30일 4,753 $238,609 8.3%
GOLD 2025년 6월 30일 12,178 $236,740 90.4%
LPLA 2025년 9월 30일 626 $234,579 -3.3%
DIS 2026년 6월 30일 2,424 $233,651 6.3%
CHKP 2026년 3월 31일 1,258 $233,434 -9.8%
STX 2025년 9월 30일 1,617 $233,382 279.5%
MKC 2025년 12월 31일 3,355 $224,464 -34.4%
SOLV 2026년 3월 31일 2,803 $222,110 33.4%
SON 2025년 6월 30일 4,697 $221,871 10.5%
CFR 2026년 3월 31일 1,749 $221,486 11.9%
DLTR 2026년 3월 31일 1,781 $219,081 3.0%
NVO 2026년 3월 31일 4,298 $218,706 0.7%
MDLZ 2026년 3월 31일 4,049 $217,933 0.7%
BAC 2026년 3월 31일 3,932 $216,283 11.3%
SIXO 2025년 12월 31일 6,336 $214,797
ATO 2025년 12월 31일 1,245 $212,602 -6.4%
BX 2026년 3월 31일 1,378 $212,432 -4.8%
QBTS 2025년 12월 31일 8,500 $210,035 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 9월 30일 3,001 $208,307 0.9%
AFL 2025년 9월 30일 1,958 $206,462 0.3%
D 2025년 6월 30일 3,678 $206,201 7.6%
WK 2026년 6월 30일 3,440 $205,127 49.7%
WELL 2025년 6월 30일 1,329 $203,616 48.0%
PNR 2025년 9월 30일 1,973 $202,524 -53.1%
KKR 2025년 12월 31일 1,550 $201,392 -30.3%
VXUS 2025년 9월 30일 2,915 $201,388
RUM 2026년 6월 30일 11,645 $59,390 15.1%
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 14,000 $2,815 더 이상 추적하지 않음