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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.92%▼ -6.92%
3M▲ +2.46%▲ +2.46%
6M▲ +2.46%▲ +2.46%
연초 대비▲ +2.56%▲ +2.56%
1Y▲ +3.79%▲ +5.64%
3Y··
5Y··
최대2025년 2월 27일 이후▲ +18.14%▲ +20.24%
1년 변동성18.90%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.43

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 -$33K
지난 12개월 +$9.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 203 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GSK PLC · $475K 0.48 18,256 EC GB
Zoetis Inc 98978V103 $475K 0.47 6,141 EC US
Covivio SA/France · $474K 0.47 7,774 RE FR
Mondelez International Inc 609207105 $474K 0.47 7,606 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $473K 0.47 3,087 EC US
ORANGE S.A. · $472K 0.47 24,718 EC FR
VICI Properties Inc 925652109 $472K 0.47 17,921 RE US
National Grid PLC · $472K 0.47 29,408 EC GB
Colgate-Palmolive Co 194162103 $472K 0.47 5,165 EC US
Genesis Energy Ltd · $470K 0.47 311,808 EC NZ
Hershey Co/The 427866108 $470K 0.47 2,685 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV · $470K 0.47 161,491 EC MX
Iberdrola SA · $469K 0.47 19,677 EC ES
Qantas Airways Ltd · $468K 0.47 66,805 EC AU
Exelon Corp 30161N101 $467K 0.47 10,201 EC US
Challenger Ltd · $467K 0.47 67,677 EC AU
Enel SpA · $466K 0.47 41,243 EC IT
IPSOS SA · $466K 0.47 11,296 EC FR
Telefonica SA 879382109 $464K 0.46 112,243 EC ES
City Developments Ltd · $464K 0.46 75,741 EC SG
Aena SME SA · $463K 0.46 15,052 EC ES
PepsiCo Inc 713448108 $463K 0.46 3,316 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $462K 0.46 6,463 EC US
Dow Inc 260557103 $460K 0.46 15,188 EC US
Strauss Group Ltd · $458K 0.46 12,082 EC IL
Sempra 816851109 $456K 0.46 5,153 EC US
Trane Technologies PLC · $455K 0.46 1,001 EC IE
Enagas SA · $454K 0.45 23,282 EC ES
Marriott International Inc/MD 571903202 $453K 0.45 1,214 EC US
Hermes International SCA · $450K 0.45 255 EC FR
AstraZeneca PLC · $448K 0.45 2,630 EC GB
Novanta Inc 67000B104 $447K 0.45 3,139 EC CA
Procter & Gamble Co/The 742718109 $440K 0.44 3,048 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $438K 0.44 430 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $438K 0.44 1,366 EC US
Helia Group Ltd · $435K 0.44 123,226 EC AU
Aker Solutions ASA · $434K 0.43 97,946 EC NO
Ralph Lauren Corp 751212101 $434K 0.43 1,142 EC US
Siemens Energy AG · $434K 0.43 2,551 EC DE
MTN Group Ltd · $432K 0.43 34,787 EC ZA
TELIA CO AB · $431K 0.43 92,960 EC SE
Keysight Technologies Inc 49338L103 $425K 0.43 1,332 EC US
UCB SA · $423K 0.42 1,646 EC BE
Woolworths Holdings Ltd/South Africa · $417K 0.42 146,567 EC ZA
Italgas SpA · $399K 0.40 38,654 EC IT
VF Corp 918204108 $397K 0.40 27,705 EC US
Oneness Biotech Co Ltd · $388K 0.39 300,680 EC TW
First Solar Inc 336433107 $381K 0.38 1,805 EC US
Chemours Co/The 163851108 $377K 0.38 22,682 EC US
Vivendi SE · $353K 0.35 191,814 EC FR

섹터별 비중

06
Financials 6.6%
Consumer Discretionary 6.0%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.0%
Technology 3.3%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 1.9%
Communication Services 1.6%
Real Estate 1.5%
Consumer products 1.4%
Materials 1.3%
기타/미분류 65.0%

배당금 1건의 결제

08
1.77%TTM 수익률
$0.51TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.5120

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Rock Creek Group LLC $91,194,486 98.06% 3,077,495 주식 2026년 6월 30일
Serenus Wealth Advisors, LLC $962,292 1.03% 32,474 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $471,580 0.51% 15,914 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348,925 0.38% 11,775 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $21,000 0.02% 700 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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