EA Series Trust (RCGE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000090524 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $93.9M
- 보유 자산
- 201
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 6.22%
- 유효 포지션 수
- 200.1
- 1% 초과 포지션
- 0
이 페이지에서
RCGE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 연초 대비 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 27일 이후 | ▲ +15.31% | — |
- 1년 변동성
- 15.31%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.96
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$11K
- 분기 종료 4월 2026
- +$507K
- 지난 12개월
- +$9.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 201 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 5,815 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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