RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
$28.95
▲ +0.16 (+0.57%)
1일 변화
$26.89 – $31.84
52주 범위
상위 10개 보유 비중6.12%
유효 포지션 수200.0
1% 초과 포지션0
순자산
$99.9M
보유 자산
203
기준일
2026년 7월 31일
RCGE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.92% | ▼ -6.92% |
| 3M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 6M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 연초 대비 | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 1Y | ▲ +3.79% | ▲ +5.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +18.14% | ▲ +20.24% |
1년 변동성18.90%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.43
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
-$33K
지난 12개월
+$9.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 203 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $194K | 0.19 | 194,070 | STIV | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $24K | 0.02 | 1,154 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 5,815 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
1.77%TTM 수익률
$0.51TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.5120 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91,194,486 | 98.06% | 3,077,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.03% | 32,474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.51% | 15,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.38% | 11,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |