Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093132 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $610.4M
- 보유 자산
- 48
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 59.96%
- 유효 포지션 수
- 18.4
- 1% 초과 포지션
- 23
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$11.7M
- 지난 12개월
- +$317.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 48 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10.26 | 64,530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7.21 | 82,859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6.41 | 122,924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6.34 | 106,127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5.85 | 128,095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5.77 | 19,258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4.86 | 104,986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4.66 | 250,088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4.35 | 182,490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4.25 | 122,906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4.15 | 284,573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4.06 | 494,016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4.05 | 364,938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3.70 | 74,515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3.55 | 348,990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3.40 | 193,902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3.38 | 91,490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3.37 | 33,516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3.27 | 113,885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3.07 | 25,214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2.52 | 34,112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2.44 | 101,865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | — | $10.0M | 1.64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | — | $2.5M | 0.41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0.31 | 1,865,113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | $1.7M | 0.29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | $1.6M | 0.27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | — | $731K | 0.12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | — | $711K | 0.12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | — | $632K | 0.10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | — | $543K | 0.09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | — | $537K | 0.09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | — | $485K | 0.08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | — | $364K | 0.06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | — | $345K | 0.06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | — | -$251K | -0.04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | — | -$252K | -0.04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | — | -$267K | -0.04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | — | -$323K | -0.05 | -1,400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | — | -$325K | -0.05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | — | -$445K | -0.07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | — | -$458K | -0.08 | -1,900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | — | -$580K | -0.09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | — | -$660K | -0.11 | -1,130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | — | -$753K | -0.12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | — | -$1.8M | -0.30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | — | -$4.0M | -0.65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | — | -$17.5M | -2.87 | -304 | DE | US |
섹터별 비중
Technology
34.0%
Industrials
22.0%
Financial Services
16.8%
Consumer Discretionary
12.4%
Health Care
8.8%
Diversified Consumer Services
3.5%
Financials
3.4%
배당금 1건의 결제
$0.05
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.0510 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611,047,475 | 94.03% | 6,474,991 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37,748,160 | 5.81% | 400,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $543,194 | 0.08% | 5,756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510,638 | 0.08% | 5,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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