Castellan Group

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포트폴리오 가치
$912.1M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,400위 · 상위 27.8%
포지션
41
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.42%
상위 25개 보유 비중
98.46%
1% 초과 포지션
3
유효 포지션 수
2.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.21% 추정 매수 $33,995,017 · 매도 $26,256,941

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 33.1% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
10
감소
16
종료
6

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Real Estate
3.2%
Utilities
3.1%
Energy
1.9%
Technology
0.4%
Materials
0.4%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.0%
기타/미분류
90.8%

전체 포트폴리오 41 포지션

유형 연속 8분기 추세
CTEF $611,047,475 66.99% 6,474,991 $169,667,624 하락 ×1
CTIF $176,727,420 19.38% 3,441,216 $16,468,425 상승 ×4
BOXX $20,489,462 2.25% 174,989 $-149,803 하락 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,262,891 0.58% 130,431 $491,831 상승 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5,122,587 0.56% 95,074 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $5,078,681 0.56% 68,216 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4,860,551 0.53% 41,625 $352,583 상승 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $4,823,657 0.53% 23,817 $395,749 하락 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $4,806,775 0.53% 93,263 $270,554 상승 ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4,773,474 0.52% 77,858 $190,655 하락 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4,671,503 0.51% 82,931 $274,088 상승 ×5
GLTR $4,617,514 0.51% 25,490 $-387,237 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,584,929 0.50% 52,238 $-439,415 하락 ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $4,559,545 0.50% 136,677 $288,773 상승 ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $4,555,510 0.50% 133,280 $-1,032,707 하락 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4,552,279 0.50% 118,241 상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $4,482,914 0.49% 168,848 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,449,734 0.49% 25,830 $-283,716 상승 ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $4,249,590 0.47% 113,021 $406,435 상승 ×5
XLE XLE $3,816,007 0.42% 71,851 $-1,059,738 하락 ×2
OCTP $2,536,670 0.28% 78,480 $44,489 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,200,818 0.24% 5,900 $-94,236 하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,055,091 0.23% 24,668 $85,074 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,871,925 0.21% 19,719 $-138,288 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,839,294 0.20% 13,453 $-682,193 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,801,314 0.20% 10,867 $-553,415 하락 ×2
IVV $1,644,562 0.18% 2,196 상승 ×1
DDFN $1,594,372 0.17% 79,420 $51,803 하락 ×1
RSP $1,396,197 0.15% 6,562
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $1,273,395 0.14% 629 풋 옵션 $-267,260 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,113,780 0.12% 7,600 $-4,256
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953) $774,408 0.08% 164 풋 옵션 $80,292 하락 ×1
EFA $726,641 0.08% 6,995 상승 ×1
IWM $690,134 0.08% 2,297 상승 ×1
SPY SPY $672,093 0.07% 900 $-1,669,131 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.06% 2,400 $72,168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 0.06% 1,000 $-8,840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $436,900 0.05% 2,000 $40,420
VNQ $299,415 0.03% 3,105 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $252,404 0.03% 585 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $242,401 0.03% 210 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CTIF $176,727,420 19.38% ×4 상승
CTRE $5,262,891 0.58% ×3 상승
WEC $4,860,551 0.53% ×5 상승
DKL $4,806,775 0.53% ×5 상승
MPLX $4,671,503 0.51% ×5 상승
GTY $4,559,545 0.50% ×5 상승
ATO $4,449,734 0.49% ×5 상승
HESM $4,249,590 0.47% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LXP $5,122,587 95,074 0.56%
EIX $5,078,681 68,216 0.56%
BIPC $4,552,279 118,241 0.50%
VICI $4,482,914 168,848 0.49%
IVV $1,644,562 2,196 0.18%
RSP $1,396,197 6,562 0.15%
EFA $726,641 6,995 0.08%
IWM $690,134 2,297 0.08%
VNQ $299,415 3,105 0.03%
DELL $252,404 585 0.03%
MU $242,401 210 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CTEF 축소함 -25K +$169.7M
CTIF 추가 매수 +138K +$16.5M
SPY 축소함 -3K -$1.7M
XLE 축소함 -8K -$1.1M
CWEN 축소함 -9K -$1.0M
XOM 축소함 -1K -$682K
CVX 축소함 -514 -$553K
CTRE 추가 매수 +252 +$492K
NEE 축소함 -2K -$439K
HESM 추가 매수 +14K +$406K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FTNT 2025년 6월 30일 138,768 $13,357,808 45.4%
IDCC 2025년 6월 30일 60,808 $12,572,054 49.6%
TSCO 2025년 6월 30일 227,261 $12,522,081 -32.4%
MCK 2025년 6월 30일 18,438 $12,408,590 17.9%
YOU 2025년 6월 30일 476,333 $12,341,788 61.3%
LNG 2025년 6월 30일 53,298 $12,333,157 11.8%
BKNG 2025년 6월 30일 2,578 $11,876,614 -96.3%
GOOG 2026년 3월 31일 37,102 $11,642,608 19.0%
BLBD 2025년 6월 30일 328,802 $10,643,321 45.8%
THC 2025년 6월 30일 78,223 $10,520,994 56.9%
TPR 2025년 6월 30일 145,381 $10,236,276 52.1%
LNWO 2025년 6월 30일 117,584 $10,183,950 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 6월 30일 38,037 $10,078,664 -11.6%
SYF 2025년 6월 30일 189,929 $10,054,841 22.3%
NCLH 2025년 6월 30일 512,385 $9,714,820 -12.5%
NVDA 2025년 6월 30일 88,250 $9,564,535 38.4%
GAP 2025년 6월 30일 447,951 $9,232,270 -7.2%
TGTX 2025년 3월 31일 283,679 $8,538,738 29.6%
RSP 2026년 3월 31일 39,016 $7,473,905 더 이상 추적하지 않음
VSCO 2025년 3월 31일 176,279 $7,301,476 더 이상 추적하지 않음
MOD 2025년 6월 30일 91,214 $7,000,675 94.9%
CNK 2025년 3월 31일 217,863 $6,749,396 49.7%
FTDR 2025년 3월 31일 122,271 $6,684,556 120.1%
MCK 2026년 3월 31일 8,130 $6,668,958 -0.1%
CHWY 2025년 3월 31일 178,179 $5,967,215 -26.6%
NVDA 2026년 3월 31일 31,477 $5,870,461 25.4%
BR 2025년 6월 30일 24,170 $5,860,258 -28.5%
TRV 2025년 6월 30일 21,651 $5,725,823 38.5%
PG 2025년 6월 30일 32,482 $5,535,582 -8.3%
SNA 2025년 6월 30일 16,378 $5,519,550 27.2%
AMP 2025년 6월 30일 10,970 $5,310,687 6.4%
HON 2025년 6월 30일 24,889 $5,270,246 2.8%
MTH 2025년 3월 31일 33,585 $5,166,045 4.5%
KBH 2025년 3월 31일 78,155 $5,136,347 -2.0%
POR 2026년 6월 30일 94,433 $4,983,229 -2.3%
ELV 2025년 6월 30일 11,362 $4,942,016 3.0%
VB 2026년 3월 31일 19,118 $4,931,488 더 이상 추적하지 않음
PH 2025년 6월 30일 8,037 $4,885,290 48.8%
ADI 2025년 6월 30일 24,135 $4,867,305 57.4%
NJR 2026년 6월 30일 88,321 $4,850,589 -0.6%
GWW 2025년 6월 30일 4,883 $4,823,574 27.3%
ES 2026년 6월 30일 65,923 $4,567,145 0.2%
ORCL 2025년 6월 30일 32,604 $4,558,365 -36.3%
ETN 2025년 6월 30일 16,474 $4,478,127 17.2%
TRNO 2026년 6월 30일 72,689 $4,464,558 6.2%
ACN 2025년 6월 30일 14,135 $4,410,685 -39.7%
AVGO 2025년 6월 30일 25,018 $4,188,764 31.2%
USMV 2026년 3월 31일 41,342 $3,892,763 더 이상 추적하지 않음
UDR 2025년 3월 31일 79,579 $3,454,524 -16.9%
AXP 2026년 3월 31일 9,237 $3,417,228 13.3%
V 2026년 3월 31일 9,321 $3,268,968 21.8%
EXR 2025년 9월 30일 21,156 $3,119,241 5.8%
CAT 2026년 3월 31일 5,364 $3,072,875 14.3%
SRE 2025년 9월 30일 40,348 $3,057,168 -3.5%
BRKB 2026년 3월 31일 6,073 $3,052,593 더 이상 추적하지 않음
IUSV 2026년 3월 31일 29,740 $3,049,540
PANW 2026년 3월 31일 15,704 $2,892,677 124.0%
TT 2026년 3월 31일 7,401 $2,880,469 10.2%
WMT 2026년 3월 31일 25,011 $2,786,476 -6.2%
UBER 2026년 3월 31일 30,174 $2,465,518 5.6%
XIFR 2025년 3월 31일 131,599 $2,342,462 22.3%
LMT 2025년 3월 31일 4,470 $2,172,152 35.2%
TMO 2026년 3월 31일 3,637 $2,107,460 25.2%
INDA 2026년 3월 31일 34,884 $1,885,480 더 이상 추적하지 않음
HD 2026년 3월 31일 5,232 $1,800,331 5.6%
HON 2026년 3월 31일 8,088 $1,577,888 -0.2%
CLS 2025년 3월 31일 16,215 $1,496,645 280.0%
GOOGL 2026년 3월 31일 4,600 $1,439,800 18.9%
HALO 2025년 12월 31일 16,000 $1,173,440 57.7%
META 2025년 3월 31일 1,800 $1,053,918 -5.4%
LRN 2025년 3월 31일 8,960 $931,213 -33.7%
ABT 2025년 6월 30일 5,474 $726,126 -15.6%
ADP 2025년 6월 30일 2,322 $709,441 -10.3%
RPM 2025년 6월 30일 6,015 $695,815 3.0%
ITW 2025년 6월 30일 2,771 $687,236 16.8%
CAT 2025년 6월 30일 2,052 $676,750 108.5%
HUBB 2025년 6월 30일 2,022 $669,100 16.9%
PDEC 2026년 3월 31일 12,186 $528,629 더 이상 추적하지 않음
BLDR 2025년 3월 31일 3,600 $514,548 -42.5%
LRN 2026년 6월 30일 5,800 $511,386 -2.8%
BMAR 2026년 3월 31일 7,728 $409,958 더 이상 추적하지 않음
BAPR 2025년 12월 31일 7,160 $335,851 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 721 $249,538 16.9%
AAPL 2026년 6월 30일 930 $236,025 9.4%
JPM 2026년 3월 31일 644 $207,510 22.9%
FIP 2025년 3월 31일 13,192 $95,774 -10.9%