Castellan Group

CIK 1832521 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +25.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중92.42%

상위 25개 보유 비중98.46%

1% 초과 포지션3

유효 포지션 수2.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.21% 추정 매수 $33,995,017 · 매도 $26,256,941

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 36.9% 보유 중

신규 포지션11

증가함10

감소16

종료6

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $912.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #2,673위 · 상위 28.6%

포지션 41

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Real Estate 3.2%

Utilities 3.1%

Energy 1.9%

Technology 0.4%

Materials 0.4%

Retail 0.1%

Communication Services 0.1%

Financials 0.0%

기타/미분류 90.8%

전체 포트폴리오 41 포지션

				유형		연속
CTEF EA Series Trust	$611,047,475	66.99%	6,474,991		$169,667,624	하락 ×1
CTIF EA Series Trust	$176,727,420	19.38%	3,441,216		$16,468,425	상승 ×4
BOXX EA Series Trust	$20,489,462	2.25%	174,989		$-149,803	하락 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock	$5,262,891	0.58%	130,431		$491,831	상승 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT)	$5,122,587	0.56%	95,074			상승 ×1
EIX Edison International Common Stock	$5,078,681	0.56%	68,216			상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$4,860,551	0.53%	41,625		$352,583	상승 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$4,823,657	0.53%	23,817		$395,749	하락 ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests	$4,806,775	0.53%	93,263		$270,554	상승 ×5
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock	$4,773,474	0.52%	77,858		$190,655	하락 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$4,671,503	0.51%	82,931		$274,088	상승 ×5
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$4,617,514	0.51%	25,490		$-387,237	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4,584,929	0.50%	52,238		$-439,415	하락 ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock	$4,559,545	0.50%	136,677		$288,773	상승 ×5
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock	$4,555,510	0.50%	133,280		$-1,032,707	하락 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$4,552,279	0.50%	118,241			상승 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$4,482,914	0.49%	168,848			상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$4,449,734	0.49%	25,830		$-283,716	상승 ×5
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests	$4,249,590	0.47%	113,021		$406,435	상승 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,816,007	0.42%	71,851		$-1,059,738	하락 ×2
OCTP PGIM Rock ETF Trust	$2,536,670	0.28%	78,480		$44,489	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,200,818	0.24%	5,900		$-94,236	하락 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$2,055,091	0.23%	24,668		$85,074	하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1,871,925	0.21%	19,719		$-138,288	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,839,294	0.20%	13,453		$-682,193	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,801,314	0.20%	10,867		$-553,415	하락 ×2
IVV iShares Trust	$1,644,562	0.18%	2,196			상승 ×1
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November	$1,594,372	0.17%	79,420		$51,803	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,396,197	0.15%	6,562
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953)	$1,273,395	0.14%	629	풋 옵션	$-267,260	상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,113,780	0.12%	7,600		$-4,256
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46090E953)	$774,408	0.08%	164	풋 옵션	$80,292	하락 ×1
EFA iShares Trust	$726,641	0.08%	6,995			상승 ×1
IWM iShares Trust	$690,134	0.08%	2,297			상승 ×1
SPY SPY	$672,093	0.07%	900		$-1,669,131	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$572,016	0.06%	2,400		$72,168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$563,290	0.06%	1,000		$-8,840
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$436,900	0.05%	2,000		$40,420
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$299,415	0.03%	3,105			상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$252,404	0.03%	585			상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$242,401	0.03%	210			상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
CTIF	$176,727,420	19.38%	×4 상승
CTRE	$5,262,891	0.58%	×3 상승
WEC	$4,860,551	0.53%	×5 상승
DKL	$4,806,775	0.53%	×5 상승
MPLX	$4,671,503	0.51%	×5 상승
GTY	$4,559,545	0.50%	×5 상승
ATO	$4,449,734	0.49%	×5 상승
HESM	$4,249,590	0.47%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
LXP	$5,122,587	95,074	0.56%
EIX	$5,078,681	68,216	0.56%
BIPC	$4,552,279	118,241	0.50%
VICI	$4,482,914	168,848	0.49%
IVV	$1,644,562	2,196	0.18%
RSP	$1,396,197	6,562	0.15%
EFA	$726,641	6,995	0.08%
IWM	$690,134	2,297	0.08%
VNQ	$299,415	3,105	0.03%
DELL	$252,404	585	0.03%
MU	$242,401	210	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
CTEF	축소함	-25K	+$169.7M
CTIF	추가 매수	+138K	+$16.5M
SPY	축소함	-3K	-$1.7M
XLE	축소함	-8K	-$1.1M
CWEN	축소함	-9K	-$1.0M
XOM	축소함	-1K	-$682K
CVX	축소함	-514	-$553K
CTRE	추가 매수	+252	+$492K
NEE	축소함	-2K	-$439K
HESM	추가 매수	+14K	+$406K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FTNT	2025년 6월 30일	138,768	$13,357,808	71.2%
IDCC	2025년 6월 30일	60,808	$12,572,054	49.5%
TSCO	2025년 6월 30일	227,261	$12,522,081	-41.1%
MCK	2025년 6월 30일	18,438	$12,408,590	23.1%
YOU	2025년 6월 30일	476,333	$12,341,788	49.7%
LNG	2025년 6월 30일	53,298	$12,333,157	10.9%
BKNG	2025년 6월 30일	2,578	$11,876,614	-97.3%
GOOG	2026년 3월 31일	37,102	$11,642,608	18.6%
BLBD	2025년 6월 30일	328,802	$10,643,321	31.0%
THC	2025년 6월 30일	78,223	$10,520,994	46.9%
TPR	2025년 6월 30일	145,381	$10,236,276	34.5%
LNWO	2025년 6월 30일	117,584	$10,183,950	더 이상 추적하지 않음
APP	2025년 6월 30일	38,037	$10,078,664	-23.4%
SYF	2025년 6월 30일	189,929	$10,054,841	7.5%
NCLH	2025년 6월 30일	512,385	$9,714,820	-25.3%
NVDA	2025년 6월 30일	88,250	$9,564,535	48.1%
GAP	2025년 6월 30일	447,951	$9,232,270	3.2%
RSP	2026년 3월 31일	39,016	$7,473,905	10.0%
MOD	2025년 6월 30일	91,214	$7,000,675	80.9%
MCK	2026년 3월 31일	8,130	$6,668,958	4.3%
NVDA	2026년 3월 31일	31,477	$5,870,461	34.1%
BR	2025년 6월 30일	24,170	$5,860,258	-35.4%
TRV	2025년 6월 30일	21,651	$5,725,823	34.7%
PG	2025년 6월 30일	32,482	$5,535,582	-9.0%
SNA	2025년 6월 30일	16,378	$5,519,550	18.5%
AMP	2025년 6월 30일	10,970	$5,310,687	-8.0%
HON	2025년 6월 30일	24,889	$5,270,246	-2.5%
POR	2026년 6월 30일	94,433	$4,983,229	-14.0%
ELV	2025년 6월 30일	11,362	$4,942,016	-0.7%
VB	2026년 3월 31일	19,118	$4,931,488
PH	2025년 6월 30일	8,037	$4,885,290	39.2%
ADI	2025년 6월 30일	24,135	$4,867,305	75.3%
NJR	2026년 6월 30일	88,321	$4,850,589	-7.9%
GWW	2025년 6월 30일	4,883	$4,823,574	23.1%
ES	2026년 6월 30일	65,923	$4,567,145	-10.8%
ORCL	2025년 6월 30일	32,604	$4,558,365	-34.9%
ETN	2025년 6월 30일	16,474	$4,478,127	22.2%
TRNO	2026년 6월 30일	72,689	$4,464,558	-0.4%
ACN	2025년 6월 30일	14,135	$4,410,685	-33.5%
AVGO	2025년 6월 30일	25,018	$4,188,764	28.8%
USMV	2026년 3월 31일	41,342	$3,892,763
AXP	2026년 3월 31일	9,237	$3,417,228	0.1%
V	2026년 3월 31일	9,321	$3,268,968	19.3%
EXR	2025년 9월 30일	21,156	$3,119,241	-5.5%
CAT	2026년 3월 31일	5,364	$3,072,875	19.3%
SRE	2025년 9월 30일	40,348	$3,057,168	-12.9%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2026년 3월 31일	6,073	$3,052,593	더 이상 추적하지 않음
IUSV	2026년 3월 31일	29,740	$3,049,540
PANW	2026년 3월 31일	15,704	$2,892,677	151.5%
TT	2026년 3월 31일	7,401	$2,880,469	11.3%
WMT	2026년 3월 31일	25,011	$2,786,476	-16.1%
UBER	2026년 3월 31일	30,174	$2,465,518	-5.3%
TMO	2026년 3월 31일	3,637	$2,107,460	33.2%
INDA	2026년 3월 31일	34,884	$1,885,480
HD	2026년 3월 31일	5,232	$1,800,331	-14.0%
HON	2026년 3월 31일	8,088	$1,577,888	-5.3%
GOOGL	2026년 3월 31일	4,600	$1,439,800	19.5%
HALO	2025년 12월 31일	16,000	$1,173,440	63.2%
ABT	2025년 6월 30일	5,474	$726,126	-28.3%
ADP	2025년 6월 30일	2,322	$709,441	-16.4%
RPM	2025년 6월 30일	6,015	$695,815	-9.7%
ITW	2025년 6월 30일	2,771	$687,236	6.3%
CAT	2025년 6월 30일	2,052	$676,750	117.8%
HUBB	2025년 6월 30일	2,022	$669,100	16.4%
PDEC	2026년 3월 31일	12,186	$528,629
LRN	2026년 6월 30일	5,800	$511,386	-8.5%
BMAR	2026년 3월 31일	7,728	$409,958
BAPR	2025년 12월 31일	7,160	$335,851
AVGO	2026년 3월 31일	721	$249,538	14.7%
AAPL	2026년 6월 30일	930	$236,025	15.3%
JPM	2026년 3월 31일	644	$207,510	13.0%