EA Series Trust (ROE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000081203 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$36.51
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.21 (-0.57%)
1일 변화
$25.42 – $38.00
52주 범위
- 순자산
- $260.3M
- 보유 자산
- 101
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 15.80%
- 유효 포지션 수
- 94.1
- 1% 초과 포지션
- 35
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ROE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | — |
| 3M | ▲ +1.70% | — |
| 6M | ▲ +8.02% | — |
| 연초 대비 | ▲ +3.52% | — |
| 1Y | ▲ +23.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +32.07% | — |
- 1년 변동성
- 19.06%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.21
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$5.2M
- 분기 종료 5월 2026
- +$12.6M
- 지난 12개월
- +$30.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.8M | 2.21 | 13,662 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $4.5M | 1.72 | 18,936 | EC | KY |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.3M | 1.65 | 4,413 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.3M | 1.64 | 16,980 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $3.8M | 1.46 | 4,307 | EC | IE |
| Sanmina Corp | 801056102 | $3.8M | 1.44 | 14,473 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.8M | 1.44 | 7,073 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.7M | 1.44 | 21,452 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $3.7M | 1.42 | 26,803 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.6M | 1.38 | 11,182 | EC | NL |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.5M | 1.33 | 5,637 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $3.4M | 1.32 | 11,273 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.4M | 1.32 | 11,223 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.4M | 1.31 | 28,294 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 1.30 | 14,974 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $3.3M | 1.26 | 10,334 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.2M | 1.22 | 7,083 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.1M | 1.21 | 2,008 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.0M | 1.17 | 8,361 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.0M | 1.14 | 2,989 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.9M | 1.12 | 1,595 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.9M | 1.12 | 6,467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.9M | 1.11 | 7,584 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.9M | 1.10 | 1,492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.8M | 1.09 | 17,817 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.8M | 1.08 | 10,432 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.8M | 1.08 | 17,576 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.8M | 1.07 | 8,813 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.8M | 1.07 | 3,166 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 1.03 | 8,604 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.7M | 1.02 | 13,011 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.7M | 1.02 | 12,618 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 1.02 | 5,899 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2.7M | 1.02 | 20,849 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $2.6M | 1.01 | 30,747 | EC | LU |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.6M | 1.00 | 17,542 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.6M | 1.00 | 2,360 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.6M | 0.99 | 5,899 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $2.6M | 0.99 | 31,088 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.6M | 0.98 | 9,788 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.5M | 0.98 | 19,776 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.5M | 0.96 | 18,651 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 0.94 | 51,432 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.4M | 0.94 | 2,955 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.4M | 0.94 | 11,988 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.4M | 0.93 | 3,823 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $2.4M | 0.93 | 16,244 | EC | PR |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $2.4M | 0.92 | 23,632 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.4M | 0.91 | 37,048 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.4M | 0.90 | 7,217 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
27.6%
Industrials
13.3%
Healthcare
8.1%
Financials
6.3%
Communication Services
6.2%
Retail
6.1%
Consumer Discretionary
4.4%
Financial Services
3.5%
Communications
3.2%
Energy
3.2%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Telecommunication
1.8%
Real Estate
1.8%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
기타/미분류
9.0%
기관 투자자 (13F) 74개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $28,025,765 | 17.22% | 657,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $24,153,552 | 14.84% | 681,726 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $13,143,809 | 8.07% | 308,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11,493,254 | 7.06% | 269,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $10,313,616 | 6.34% | 291,098 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Astor Investment Management LLC | $9,900,291 | 6.08% | 307,367 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,611,729 | 5.29% | 202,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SYKON CAPITAL LLC | $5,835,167 | 3.58% | 136,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $5,333,439 | 3.28% | 125,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $4,368,048 | 2.68% | 102,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3,545,860 | 2.18% | 83,177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,287,947 | 2.02% | 77,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,801,811 | 1.72% | 65,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $2,742,172 | 1.68% | 64,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $2,124,241 | 1.30% | 59,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,881,691 | 1.16% | 44,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1,775,326 | 1.09% | 41,645 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Latitude Advisors, LLC | $1,589,852 | 0.98% | 37,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $1,586,757 | 0.97% | 37,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $1,267,390 | 0.78% | 29,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,195,746 | 0.73% | 28,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1,163,861 | 0.71% | 26,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,083,306 | 0.67% | 37,011 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1,049,298 | 0.64% | 24,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $897,276 | 0.55% | 21,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Income Strategies, LLC | $892,426 | 0.55% | 20,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $865,968 | 0.53% | 20,314 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Market Strategies LLC | $813,592 | 0.50% | 25,259 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $803,643 | 0.49% | 18,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $745,897 | 0.46% | 17,497 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $727,838 | 0.45% | 20,636 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $692,479 | 0.43% | 19,545 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $663,572 | 0.41% | 15,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clark Asset Management, LLC | $649,042 | 0.40% | 15,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $593,558 | 0.36% | 13,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $592,088 | 0.36% | 13,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $509,386 | 0.31% | 11,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $506,615 | 0.31% | 11,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $502,608 | 0.31% | 11,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $363,292 | 0.22% | 8,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $354,638 | 0.22% | 8,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $334,907 | 0.21% | 7,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $330,553 | 0.20% | 7,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $308,769 | 0.19% | 7,243 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $254,501 | 0.16% | 5,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $254,288 | 0.16% | 5,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $252,156 | 0.15% | 5,915 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $250,707 | 0.15% | 5,881 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $240,282 | 0.15% | 5,636 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $239,367 | 0.15% | 5,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174,873 | 0.11% | 4,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rareview Capital LLC | $159,304 | 0.10% | 4,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $97,239 | 0.06% | 2,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signature Equity Partners, LLC | $67,935 | 0.04% | 1,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $57,167 | 0.04% | 1,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51,602 | 0.03% | 1,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $45,657 | 0.03% | 1,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $43,440 | 0.03% | 1,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $40,525 | 0.02% | 1,149 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $30,821 | 0.02% | 723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $18,160 | 0.01% | 426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $17,947 | 0.01% | 421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.01% | 356 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $12,793 | 0.01% | 300,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $12,561 | 0.01% | 294,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7,929 | 0.00% | 186 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,434 | 0.00% | 104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4,110 | 0.00% | 116 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2,899 | 0.00% | 68 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2,771 | 0.00% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $1,751 | 0.00% | 41 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,449 | 0.00% | 34 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $424 | 0.00% | 9,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $85 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |