ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092983 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$46.22
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.39 (+0.85%)
1일 변화
$27.26 – $47.60
52주 범위
- 순자산
- $288.9M
- 보유 자산
- 31
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 49.59%
- 유효 포지션 수
- 25.2
- 1% 초과 포지션
- 30
이 페이지에서
- 가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
- 성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
- 펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
- 보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
- 섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
- 기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
- 유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.
- 링크 및 제출 서류 공식 SEC 제출 서류 및 펀드 매니저 페이지.
AFOS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 3M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 6M | ▲ +19.19% | ▲ +19.19% |
| 연초 대비 | ▲ +34.43% | ▲ +34.43% |
| 1Y | ▲ +69.56% | ▲ +70.06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 26일 이후 | ▲ +82.48% | ▲ +83.02% |
- 1년 변동성
- 35.01%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 2.65
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$4.1M
- 분기 종료 5월 2026
- +$7.3M
- 지난 12개월
- +$100.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8.62 | 25,660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5.99 | 32,567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5.58 | 50,652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5.00 | 37,952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4.76 | 13,752,291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4.31 | 58,938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4.08 | 107,330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3.99 | 46,337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3.69 | 162,422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3.57 | 10,648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3.45 | 14,024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3.26 | 20,934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3.20 | 39,948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3.18 | 44,121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3.01 | 38,837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2.95 | 27,024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2.94 | 40,973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2.62 | 56,858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2.56 | 27,358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2.44 | 64,731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2.34 | 42,167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2.34 | 6,110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2.28 | 16,466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2.25 | 10,582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2.21 | 20,453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2.13 | 52,647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2.06 | 7,034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1.66 | 26,695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1.65 | 73,728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1.26 | 18,649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0.58 | 152,532 | EC | VG |
섹터별 비중
Technology
30.0%
Industrials
21.1%
Materials
9.4%
Energy
6.6%
Financial Services
5.3%
Communication Services
5.0%
Healthcare
4.6%
Retail
2.6%
Utilities
2.3%
기타/미분류
13.1%
배당금 1건의 결제
0.22%
TTM 수익률
$0.10
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.1020 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262,410,691 | 93.24% | 5,625,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9,900,947 | 3.52% | 212,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2,671,579 | 0.95% | 57,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,242,427 | 0.44% | 26,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,218,917 | 0.43% | 26,131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801,339 | 0.28% | 17,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798,586 | 0.28% | 17,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767,535 | 0.27% | 16,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473,274 | 0.17% | 10,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473,274 | 0.17% | 10,146 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364,430 | 0.13% | 7,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $292,284 | 0.10% | 6,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $10,915 | 0.00% | 234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF 레버리지/인버스 | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |