Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093133 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $180.0M
- 보유 자산
- 44
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.15%
- 유효 포지션 수
- 20.7
- 1% 초과 포지션
- 22
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$25K
- 분기 종료 5월 2026
- +$13.6M
- 지난 12개월
- +$161.8M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 44 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6.29 | 25,345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6.28 | 27,321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5.89 | 12,113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $10.6M | 5.88 | 26,425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5.38 | 26,084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5.25 | 11,195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5.25 | 9,219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5.25 | 7,652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4.86 | 18,452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4.82 | 19,263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4.70 | 24,413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4.58 | 132,556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4.29 | 24,377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4.10 | 51,433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4.05 | 29,473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3.96 | 67,302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3.84 | 15,493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3.72 | 30,154 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 3.65 | 35,104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3.42 | 71,816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3.20 | 37,439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1.32 | 2,377,742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0.21 | 3,230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | — | -$1K | 0.00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | — | -$2K | 0.00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | — | -$2K | 0.00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | — | -$2K | 0.00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | — | -$5K | 0.00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | — | -$5K | 0.00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | — | -$7K | 0.00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | — | -$7K | 0.00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | — | -$8K | 0.00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | — | -$9K | 0.00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | — | -$9K | 0.00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | — | -$11K | -0.01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | — | -$14K | -0.01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | — | -$14K | -0.01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | — | -$25K | -0.01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | — | -$28K | -0.02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | — | -$28K | -0.02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | — | -$29K | -0.02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | — | -$36K | -0.02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | — | -$42K | -0.02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | — | -$98K | -0.05 | -39 | DE | US |
섹터별 비중
Industrials
42.3%
Technology
17.4%
Financial Services
13.4%
Retail
4.6%
Consumer products
4.1%
Materials
4.0%
Health Care
3.4%
기타/미분류
10.9%
배당금 4건의 결제
$2.56
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.6440 |
| 2026년 3월 30일 | $0.6300 |
| 2025년 12월 23일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 29일 | $0.6450 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176,727,420 | 99.81% | 3,441,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339,156 | 0.19% | 6,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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