RACWI US ETF (RAUS)
$30.43
▼ -0.01 (-0.02%)
1일 변화
$25.16 – $30.48
52주 범위
상위 10개 보유 비중39.12%
유효 포지션 수45.4
1% 초과 포지션13
순자산
$55.1M
보유 자산
518
기준일
2026년 6월 30일
RAUS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.21% |
| 3M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 6M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 연초 대비 | ▲ +15.21% | ▲ +15.21% |
| 1Y | ▲ +18.38% | ▲ +18.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +20.37% | ▲ +20.67% |
1년 변동성22.72%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.36
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$3.5M
분기 종료 6월 2026
+$8.5M
지난 10개월
+$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 518 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntsman Corp | 447011107 | $2K | 0.00 | 188 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $2K | 0.00 | 94 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $2K | 0.00 | 94 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $2K | 0.00 | 188 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1K | 0.00 | 17 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $1K | 0.00 | 7 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $1K | 0.00 | 188 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $1K | 0.00 | 94 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1K | 0.00 | 2 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1K | 0.00 | 14 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $887 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $843 | 0.00 | 30 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $776 | 0.00 | 32 | EC | US |
| ManpowerGroup Inc | 56418H100 | $608 | 0.00 | 18 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $389 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $219 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $213 | 0.00 | 94 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 158 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.22%TTM 수익률
$0.07TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.0660 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3,955,862 | 82.09% | 134,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $491,797 | 10.21% | 16,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $197,122 | 4.09% | 6,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174,000 | 3.61% | 5,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |