EA Series Trust (ABIG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000091243 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$30.52
2026년 3월 10일 기준
▼ -0.16 (-0.51%)
1일 변화
$24.99 – $32.99
52주 범위
- 순자산
- $55.7M
- 보유 자산
- 31
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 60.33%
- 유효 포지션 수
- 19.5
- 1% 초과 포지션
- 30
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ABIG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.78% | — |
| 3M | ▼ -5.70% | — |
| 6M | ▼ -2.26% | — |
| 연초 대비 | ▼ -4.66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 4월 9일 이후 | ▲ +11.38% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$2.7M
- 분기 종료 5월 2026
- +$3.6M
- 지난 12개월
- +$25.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 31 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.5M | 9.91 | 20,384 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.3M | 9.56 | 13,994 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 9.51 | 25,076 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6.71 | 8,302 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 4.74 | 5,907 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $2.4M | 4.28 | 1,893 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 4.12 | 5,098 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 3.87 | 6,911 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 3.82 | 2,135 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 3.81 | 5,038 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 3.76 | 4,239 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.6M | 2.84 | 10,743 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.5M | 2.74 | 11,065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.4M | 2.47 | 2,178 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 2.41 | 7,039 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 2.33 | 8,943 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.2M | 2.13 | 5,015 | EC | IE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 2.00 | 2,938 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.1M | 1.97 | 67,399 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 1.92 | 7,163 | EC | CA |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.1M | 1.91 | 12,225 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $888K | 1.60 | 6,900 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $846K | 1.52 | 2,113 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $832K | 1.49 | 4,122 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $822K | 1.48 | 1,625 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $750K | 1.35 | 8,617 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $726K | 1.30 | 3,284 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $667K | 1.20 | 666,790 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $660K | 1.19 | 1,477 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $639K | 1.15 | 7,808 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $506K | 0.91 | 5,788 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
35.5%
Retail
14.4%
Communication Services
12.0%
Industrials
11.5%
Financial Services
6.3%
Healthcare
5.2%
Financials
3.7%
Consumer products
2.8%
Energy
2.3%
Utilities
1.4%
기타/미분류
4.8%
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $41,633,273 | 92.94% | 1,203,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $1,671,380 | 3.73% | 48,321 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $511,054 | 1.14% | 14,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $419,945 | 0.94% | 12,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284,876 | 0.64% | 8,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Advisors, LLC | $273,427 | 0.61% | 7,905 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |