EA Series Trust (QVAL)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000046016 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$62.06
2026년 8월 19일 기준
▲ +1.19 (+1.96%)
1일 변화
$44.39 – $62.41
52주 범위
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QVAL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.92% | — |
| 3M | ▲ +4.68% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 연초 대비 | ▲ +4.64% | — |
| 1Y | ▲ +18.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +22.27% | — |
- 1년 변동성
- 20.48%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.93
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$7.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$15.6M
- 지난 12개월
- +$47.9M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.4M | 2.11 | 112,556 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $10.4M | 2.11 | 400,099 | EC | PA |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.2M | 2.09 | 51,926 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $10.2M | 2.08 | 104,641 | EC | GB |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 2.07 | 101,607 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $10.2M | 2.07 | 60,167 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.1M | 2.06 | 70,819 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.1M | 2.05 | 151,326 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.0M | 2.04 | 92,636 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $10.0M | 2.04 | 273,773 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.0M | 2.04 | 157,972 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.0M | 2.04 | 73,186 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $9.9M | 2.02 | 235,095 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $9.9M | 2.02 | 139,277 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $9.9M | 2.02 | 84,530 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $9.9M | 2.02 | 72,075 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.9M | 2.01 | 100,476 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $9.9M | 2.01 | 83,983 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $9.9M | 2.01 | 36,978 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $9.9M | 2.01 | 122,656 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.9M | 2.01 | 545,050 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.8M | 2.01 | 92,119 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9.8M | 2.00 | 162,727 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.8M | 2.00 | 88,588 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.8M | 2.00 | 404,838 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $9.8M | 2.00 | 228,362 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $9.8M | 1.99 | 348,130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $9.8M | 1.99 | 80,569 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 1.99 | 26,820 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $9.7M | 1.99 | 167,250 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $9.7M | 1.98 | 517,069 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $9.7M | 1.98 | 97,091 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $9.7M | 1.98 | 1,476,598 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.7M | 1.98 | 1,472 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.7M | 1.98 | 62,318 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $9.7M | 1.97 | 75,205 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $9.7M | 1.97 | 157,764 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9.7M | 1.97 | 29,260 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9.7M | 1.97 | 150,552 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9.7M | 1.97 | 16,286 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $9.6M | 1.95 | 70,720 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $9.6M | 1.95 | 84,961 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.5M | 1.94 | 152,581 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.5M | 1.94 | 50,435 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $9.5M | 1.94 | 71,975 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $9.5M | 1.93 | 330,000 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $9.5M | 1.93 | 162,162 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $9.4M | 1.92 | 142,535 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1.91 | 207,602 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $9.0M | 1.83 | 68,996 | EC | US |
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기관 투자자 (13F) 69개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100,976,457 | 35.39% | 1,821,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18,475,508 | 6.47% | 333,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BWM Planning, LLC | $16,678,666 | 5.84% | 300,787 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Finance, LLC | $12,181,367 | 4.27% | 219,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12,004,486 | 4.21% | 203,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $11,545,251 | 4.05% | 208,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $11,314,800 | 3.97% | 217,002 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Well Done, LLC | $9,182,845 | 3.22% | 165,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8,463,742 | 2.97% | 152,637 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stokes Family Office, LLC | $7,302,475 | 2.56% | 131,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7,073,440 | 2.48% | 127,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,121,000 | 2.15% | 110,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5,422,864 | 1.90% | 97,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,116,625 | 1.79% | 92,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4,915,684 | 1.72% | 105,374 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $4,272,673 | 1.50% | 77,055 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vestment Financial LLC | $3,758,918 | 1.32% | 66,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,593,881 | 1.26% | 64,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,488,437 | 1.22% | 62,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $3,111,786 | 1.09% | 56,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2,948,621 | 1.03% | 53,176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2,895,679 | 1.01% | 52,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,081,032 | 0.73% | 37,530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2,030,850 | 0.71% | 36,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,583,541 | 0.55% | 28,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $1,548,257 | 0.54% | 27,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meredith Wealth Planning | $1,379,785 | 0.48% | 24,883 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1,287,743 | 0.45% | 23,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XY Planning Network, Inc. | $1,215,488 | 0.43% | 21,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1,087,573 | 0.38% | 24,363 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1,083,743 | 0.38% | 19,545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927,933 | 0.33% | 16,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $825,396 | 0.29% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $777,409 | 0.27% | 14,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690,960 | 0.24% | 12,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $680,039 | 0.24% | 12,264 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659,276 | 0.23% | 11,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $529,548 | 0.19% | 9,550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510,528 | 0.18% | 9,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $447,861 | 0.16% | 8,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443,600 | 0.16% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438,110 | 0.15% | 7,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411,826 | 0.14% | 7,427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392,586 | 0.14% | 7,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368,743 | 0.13% | 6,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352,329 | 0.12% | 6,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $333,699 | 0.12% | 6,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293,053 | 0.10% | 5,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282,040 | 0.10% | 5,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248,860 | 0.09% | 4,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245,644 | 0.09% | 4,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $232,211 | 0.08% | 4,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224,886 | 0.08% | 4,313 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cetera Investment Advisers | $223,020 | 0.08% | 4,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundry Financial LLC | $206,707 | 0.07% | 3,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133,080 | 0.05% | 2,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114,900 | 0.04% | 2,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $102,527 | 0.04% | 1,849 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37,706 | 0.01% | 680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34,773 | 0.01% | 624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14,494 | 0.01% | 257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10,591 | 0.00% | 175,036 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Degree Advisors Inc | $10,487 | 0.00% | 188,514 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,545 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,109 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,016 | 0.00% | 18,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0.00% | 12,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |